Die Aktien des in Schwierigkeiten geratenen Autoherstellers Tesla, Inc. (TSLA) schlossen am Montag, dem 8. Oktober, auf dem niedrigsten Stand seit März 2017 und fielen in nur fünf Sitzungen um 66 Punkte. Die Aktie testet derzeit das Intraday-Tief vom 2. April bei 245 USD. Dies ist das niedrigste Tief von 2018. Der Anstieg und Fall seit Elon Musks Wochenend-Beilegung in der US-amerikanischen Unternehmensgeschichte ist umwerfend, und der farbenfrohe, aber unberechenbare CEO hat dies getan niemand außer sich selbst ist schuld.
Die zinsbullischen Modell-3-Produktionszahlen und der SEC-Deal, nur einen Tag nachdem Musk aus einer Siedlung ausgetreten war, hätten die Entwarnung für die langjährigen Aktionäre von Tesla bringen sollen. Unerklärlicherweise hat der CEO die Aufsichtsbehörde an dem Tag lächerlich gemacht, an dem der vorsitzende Richter eine Rechtfertigung für das Geschäft verlangte, und die Aktie in eine Verkaufsspirale gestürzt, die jetzt eine tiefe Unterstützung prüft.
Entgegen der Überzeugung von Moschus und Aktionären ist es die Aufgabe der SEC, alle Marktteilnehmer, einschließlich Leerverkäufern, zu schützen. Einzelpersonen und Hedgefonds, die Leerverkäufe tätigen möchten, müssen eine Reihe von Regulierungsmaßnahmen durchlaufen, die als Reaktion auf die Wirtschaftskrise von 2008 aktualisiert wurden. In der Pressemitteilung der SEC vom April 2009 wird "Begrenzung von Marktmanipulationen nach oben" ausdrücklich als legitime Leerverkaufsaktivität aufgeführt. Dies ist eine vorsichtige Ergänzung angesichts der "Finanzierung gesicherter" Tweets und der unkorrekten Auslegung des geltenden Rechts durch Musk.
TSLA-Langzeit-Chart (2010 - 2018)
Die Aktie notierte im Juni 2010 bei 19, 00 USD und erholte sich zum Jahresende bis Mitte der 30er Jahre. Dieses Niveau stoppte den Fortschritt in Bezug auf einen Ausbruch von 2013, der ein massives Momentum-Gebot anzog und die Aktie im Februar 2014 über 200 USD anhob. Es lag bei 291 USD im September und ging zurück, wobei im Januar 2016 eine volatile Korrektur eintrat, die Unterstützung bei 140 USD fand markierte eine hervorragende Kaufgelegenheit vor einem zweibeinigen Aufwärtstrend, der im Juni 2017 über 380 USD lag.
Ein Ausbruchsversuch im September schlug fehl und führte zu einer volatilen Serie von Tiefs und Tiefs, die im April 2018 bei 244, 59 USD endete. Bedenken Sie dieses Preisniveau, da das Tief vom Montag in den letzten fünf Wochen den zweiten Supporttest eingeleitet hat. Ein Zusammenbruch wäre erheblich und würde die Tür zu einem starken Abwärtstrend öffnen, der weit unter 200 USD liegen könnte, bevor Dip-Käufer die Möglichkeit haben, Positionen aufzuladen.
Der monatliche Stochastik-Oszillator hat seit Februar 2018 ein brutales Muster durchlaufen, einen sich abzeichnenden Kaufzyklus abgebrochen und ist auf den extremsten überverkauften Stand seit 2015 gefallen. Der Rückgang hat gleichzeitig den exponentiellen gleitenden 50-Monats-Durchschnitt (EMA) mit zwei erreicht Inkarnationen 2016, die Kaufmöglichkeiten schaffen. Zusammen mit dem überverkauften Signal und der Nähe zum April-Tief könnte die Aktie den Leerverkäufern erneut verweigern und einen mehrwöchigen Erholungsversuch einleiten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Elon Musk Out als Vorstandsvorsitzender von Tesla, vereinbart mit SEC .)
TSLA-Kurzzeit-Chart (2017 - 2018)
Die Kursbewegungen seit Juni 2017 waren volatil, aber atemberaubend, mit gezackten Rallyes und Rückgängen, die typisch für Story-Aktien sind, die ein außergewöhnlich hohes Short-Interesse haben. Die Zone um 300 US-Dollar ist die Hauptkampflinie in dieser komplexen Preisstruktur geworden, wie die Rallye-Lücke vom 1. Oktober und die Umkehrung vom 2. Oktober belegen. Beunruhigender ist, dass das Muster seit April 2018 nun ein rückläufiges inverses Cup- und Griffmuster (blaue Linie) vervollständigt hat, das ein gemessenes Bewegungsziel in der Nähe von 110 USD nach einem Zusammenbruch ergibt.
Der Indikator für die Verteilung der Akkumulation auf das bilanzielle Volumen (OBV) könnte Teslas Schicksal in den kommenden Wochen bestimmen, da die Anteilseigner das Schiff in einem aggressiven Tempo aufgeben, da der Indikator im Juni 2018 ein Allzeithoch verzeichnete. Er ist jetzt auf den niedrigsten Stand gefallen Seit Februar 2016, als die Aktie fast 110 Punkte unter dem Handelsschluss vom Montag notierte. Diese bärische Lesart verleiht einer Vorhersage Glaubwürdigkeit, dass ein Zusammenbruch der Unterstützung in den 240er-Jahren wahrscheinlich heftige Nachteile nach sich ziehen wird.
Die Quintessenz
Die Tesla-Aktie hat nach einer brutalen Selbstverletzung eine tiefe Unterstützung gefunden und könnte in den kommenden Sitzungen erneut abprallen. Technische Schäden fordern jedoch ihren Tribut und erhöhen die Wahrscheinlichkeit für einen Zusammenbruch, der schließlich 100 bis 120 US-Dollar erreicht. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tesla-Besitzer können Bilder in den Weltraum senden .)
