Texas Instruments Incorporated (TXN) ist ein Halbleiter-Gigant, der nach der Schlussglocke am Dienstag, dem 23. Juli, einen Gewinn ausweisen soll. Der Börsenkurs notierte knapp unter seinem historischen Innertageshoch von 120, 75 USD im Januar 2018.
Die Texas Instruments-Aktie schloss das erste Halbjahr 2019 am 28. Juni mit einem Kurs von 114, 76 USD. Dies war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Ab der ersten Jahreshälfte verbleibt der jährliche Wert bei 96, 08 USD, der zwischen dem 9. und 23. Januar mehrfach als Kaufgelegenheit überschritten wurde. Das riskante Niveau für die zweite Jahreshälfte 2019 liegt bei 127, 62 USD. Das Risiko für Juli liegt bei 120, 18 USD. Das risikoreiche Niveau des dritten Quartals liegt bei 123, 20 USD.
Der Tages-Chart zeigt ein "goldenes Kreuz" und der Wochen-Chart ist seit der Woche vom 21. Juni positiv, als die Aktie bei 112, 32 USD schloss. Grundsätzlich ist die Aktie von Texas Instruments laut Macrotrends mit einem KGV von 21, 56 und einer Dividendenrendite von 2, 63% überbewertet.
Analysten gehen davon aus, dass Texas Instruments einen Gewinn je Aktie von 1, 21 US-Dollar ausweisen wird, wenn die Ergebnisse nach Abschluss der Glocke am Dienstag, dem 23. Juli, veröffentlicht werden und das Unternehmen die Schätzungen für die letzten drei Quartale übertrifft. Der Schlüssel zum Ergebnis wird die Nachfrage nach Computerchips sein, die in der Automobil- und anderen Industriezweigen eingesetzt werden. Margenstärkere Komponenten und eine wachsende Produktionsnachfrage könnten sich positiv auswirken.
Das Tageschart für Texas Instruments
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Texas Instruments zeigt die Bildung eines "goldenen Kreuzes" am 25. März, als der einfache 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen 200-Tage-Durchschnitt anstieg, was darauf hinweist, dass höhere Preise bevorstehen. Als die Aktie bis zu ihrem 26. Dezember-Tief von 87, 70 USD handelte und an diesem Tag bei 97, 98 USD schloss, kam es zu einer positiven "Schlüsselumkehr", da dieser Schlusskurs über ihrem 24. Dezember-Hoch von 90, 55 USD lag.
Der Schlusskurs von 114, 76 USD am 28. Juni war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Die monatlichen, vierteljährlichen und halbjährlichen Risikostufen betragen 120, 18 USD, 123, 20 USD bzw. 127, 62 USD. Das jährliche Wertniveau liegt bei 96, 08 USD.
Das Wochenchart für Texas Instruments
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Texas Instruments ist positiv, da die Aktie über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 114, 76 USD liegt. Die Aktie liegt mit 86, 21 USD ebenfalls über ihrem einfachen gleitenden Durchschnitt ("Reversion to the Mean") von 200 Wochen. Der wöchentliche langsame stochastische Messwert von 12 x 3 x 3 wird in dieser Woche voraussichtlich auf 77, 65 ansteigen, nach 71, 54 am 19. Juli.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Texas Instruments-Aktien bei einer Schwäche des einfachen 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitts bei 111, 63 USD bzw. 105, 02 USD und reduzieren Sie die Bestände bei einer Stärke auf das monatliche, vierteljährliche und jährliche Risiko bei 120, 18 USD, 123, 20 USD und 127, 62 USD, beziehungsweise.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Das vierteljährliche Niveau wurde ebenfalls Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
