Aufgrund des erhöhten Handelskriegsrisikos und der daraus resultierenden erhöhten finanziellen Volatilität suchen Anleger nach Marktsegmenten, in denen sie ihr Kapital schützen können. Während es im Moment vielleicht nicht offensichtlich erscheint, ist eines der Marktsegmente, das einen genaueren Blick wert ist, US-Finanzwerte.
Aufgrund der Größe, des Umfangs und der allgemeinen Bedeutung der Unternehmen aus diesem Sektor sind sie für den langfristigen Erfolg der Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung. Bisher haben sie gezeigt, wie gut sie die Herausforderungen meistern können, und der jüngste Rückgang könnte ein idealer Zeitpunkt sein, um die Exposition zu erhöhen.
Financial Select Sector SPDR-Fonds (XLV)
Eine Methode, mit der viele Einzelpersonen Einblicke in breite Marktsegmente gewinnen, ist die Analyse beliebter börsengehandelter Produkte wie des Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Wie Sie der nachstehenden Grafik entnehmen können, ist die jüngste Diskussion über die Manipulation chinesischer Währungen und das erhöhte Risiko eines Handelskrieges mit einem Abprallen einer einflussreichen Trendlinie zusammengefallen. Der Rückgang in den letzten Handelssitzungen hat den Preis in die Nähe der Unterstützung der unteren Trendlinie und des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts gebracht.
Diese Niveaus haben sich in den letzten Monaten stets als starke Richtlinien für die Bestimmung der Platzierung von Kauf-, Verkaufs- und Stop-Aufträgen erwiesen. Anhänger der technischen Analyse werden wahrscheinlich einen optimistischen Ausblick auf den Finanzsektor haben und das jüngste Retracement als Gelegenheit nutzen, um eine der besten Risk-to-Reward-Einstellungen des Jahres vorzunehmen. Stop-Loss-Orders werden höchstwahrscheinlich unter 26 USD platziert, falls die Schwäche ausreicht, um die Richtung des langfristigen Trends umzukehren.
Bank of America Corporation (BAC)
Die Bank of America Corporation (BAC) gehört zu den Giganten des US-Finanzsektors und ist eine Anlaufstelle für viele langfristig aktive Händler. Ein Blick auf das Diagramm unten zeigt, dass der Preis nahe der langfristigen Unterstützung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts (angezeigt durch die rote Linie) handelt. Die Leuchter im Doji-Stil, die sich in den letzten beiden Sessions gebildet haben, zeigen, dass die Bullen immer noch die Kontrolle über den Trend haben und dass ein Sprung in die Karten möglich ist.
Bullish Trader werden eine Position einnehmen wollen, die so nahe wie möglich an den aktuellen Niveaus liegt und auf eine Erholung in Richtung der Trendlinie bei 31 USD abzielen. Durch die Platzierung einer Stop-Loss-Order unterhalb des jüngsten Tiefs bedeutet dieses Setup im Wesentlichen, dass Händler ein paar Cent riskieren, um Dollar zu verdienen, sollte sich die Dynamik zu ihren Gunsten entwickeln.
Die Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Aufgrund der globalen Ausrichtung des Geschäfts von The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ist das Unternehmen einem starken geopolitischen Risiko ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund bedeutet die Natur von Goldman Sachs jedoch auch, dass das Unternehmen einem starken Engagement in laufenden, etablierten und aufstrebenden Unternehmen aus der ganzen Welt ausgesetzt ist, die als natürliche Absicherung fungieren. Auf lange Sicht ist es das Ziel vieler Händler, in Zeiten schwacher Märkte eine Position in einem Unternehmen wie Goldman Sachs einzunehmen.
Wie Sie der Grafik entnehmen können, ist der jüngste Trend zur langfristigen Unterstützung des gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitts auch mit einem zinsbullischen Crossover zwischen diesen beiden gemeinsamen Indikatoren (wie durch den blauen Kreis dargestellt) zusammengefallen. Dieses Setup wird für aktive Trader von besonderem Interesse sein, da es häufig verwendet wird, um den Beginn eines großen Aufwärtstrends zu markieren. Die gegenwärtigen Niveaus deuten auch darauf hin, dass das Risiko / der Ertrag eindeutig zugunsten der Bullen ist, und viele werden wahrscheinlich Stop-Loss-Orders je nach Risikotoleranz unter 196, 80 USD oder 182 USD platzieren.
Die Quintessenz
Die jüngste Marktschwäche hat den Preis der wichtigsten US-Finanztitel in Richtung langfristiger Unterstützung getrieben. Wie in den obigen Diagrammen gezeigt, werden aktive Händler die jüngste Schwäche wahrscheinlich als Kaufgelegenheit betrachten. In den meisten Fällen werden Händler versuchen, die Risiko- / Ertrags-Setups zu ihren Gunsten zu nutzen, indem sie Stop-Loss-Orders unterhalb der festgelegten Unterstützungsniveaus platzieren, falls die Angst vor Handelskriegen weiter eskaliert.
