The TJX Companies, Inc. (TJX) ist die Muttergesellschaft der Discounter TJ Maxx, Home Goods und Marshalls. Diese Einzelhändler bieten hochwertige Artikel zu ermäßigten Preisen an. Der Einzelhändler meldete das Ergebnis vor der Eröffnungsglocke am Dienstag, den 20. August, und verfehlte den Umsatz. Ein Umsatzrückgang kam von Home Goods. Die Prognosen waren positiv, da das Unternehmen angibt, dass der Verkehr mit Markenartikeln zu erschwinglichen Preisen verbessert wird. Die Aktie öffnete am Dienstag unter ihrem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 51, 26 USD, was auf das Risiko für das Tief vom 29. Mai bei 49, 05 USD hinweist.
Die TJX-Aktie schloss am Montag, dem 19. August, mit 51, 55 USD, ein Plus von 17% seit Jahresbeginn und im Bullenmarkt mit 24, 2% über dem 24. Dezember-Tief von 41, 49 USD. Die Aktie notiert 9, 8% unter ihrem historischen Innertageshoch von 57, 15 USD am 15. Juli.
Das Tageschart für TJX-Unternehmen
Refinitiv XENITH
Der Tages-Chart zeigt, dass der TJX am Dienstagmorgen aufgrund einer negativen Reaktion auf das Ergebnis unter seinem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von 51, 26 USD brach. Die Aktie befand sich zum Handelsschluss am Montag mit 52, 26 USD unter ihrem halbjährlichen Pivot, was eine Warnung darstellte. Da die Aktie auch unter ihrem monatlichen, jährlichen und vierteljährlichen Risiko bei 54, 74 USD, 56, 51 USD bzw. 57, 96 USD liegt, ist dies eine Warnung nach unten. Der erste wichtige Stand ist das Tief vom 29. Mai von 49, 05 USD.
Der Wochenchart für TJX-Unternehmen
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für TJX ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 52, 63 USD liegt. Die Aktie liegt mit 42, 13 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Der langsame stochastische Wochenwert von 12 x 3 x 3 sinkt voraussichtlich von 57, 51 am 16. August auf 47, 91 in dieser Woche. In der Woche vom 26. April lag der Wert bei 55, 78 USD und damit bei 91, 14 über 90, 00 eine "aufblasende parabolische Blase", und diese Blase platzt.
Handelsstrategie: Kaufen Sie TJX-Aktien aufgrund der Schwäche des einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts bei 42, 13 USD und reduzieren Sie den Bestand an risikobehafteten Aktien auf das halbjährliche, monatliche, jährliche und vierteljährliche Niveau bei 52, 26 USD, 54, 74 USD, 56, 51 USD bzw. 57, 96 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Ende eines jeden Monats geändert, zuletzt am 31. Juli. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".