Ein Gewinn von 40% in den letzten zwei Monaten (30. September bis 29. November) für Aktien von The Trade Desk, Inc. (TTD) war wahrscheinlich eine Folge des starken Verkaufs, der übertrieben wurde. Ich schrieb tatsächlich vor zwei Monaten über den enormen Verkauf und schlug vor, dass die Aktien bereit seien, sich zu erholen. Sie können diesen Artikel hier sehen.
Eine gute Möglichkeit, die Gewinner von morgen zu ermitteln, besteht darin, nach großartigen Aktien Ausschau zu halten, die unfair verkauft werden, und The Trade Desk war wahrscheinlich vom Software-Pullback betroffen. Jetzt beginnen die Aktien Kaufsignale zu sehen.
Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten. Bei Mapsignals reicht es nicht aus, nur technische Daten und Grundlagen zu betrachten. Der Schlüssel liegt in der Nachfrage nach Aktien… dem großen Geld.
Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in ihrer Handelstätigkeit. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Für das Jahr 2019 hat The Trade Desk bei steigenden Volumina einen Anstieg verzeichnet. Alle Aktien haben von Zeit zu Zeit Rückzüge, aber die langfristigen Gewinner erholen sich wieder… und zwar schnell.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, suchen wir nach großen Geldsignalen. Um Ihnen nur zu zeigen, wie unsere Aktivitätssignale für große Geldmengen aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle (ungewöhnlichen institutionellen) Geldsignale, die die Trade Desk-Aktie im letzten Jahr gemacht hat. Das Diagramm ist einfach - wir denken, je weniger Indikatoren, desto besser. Wenn Sie sich auf 2019 konzentrieren, sehen Sie das ganze Jahr über viele Kaufsignale (grün), bis der große Software-Ausverkauf einsetzt. Was jetzt passiert, ist, dass große Einkäufe hereinströmen:
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Im Jahr 2019 verzeichnete die Trade Desk-Aktie 14 große Geldkaufsignale, die auf den Kauf von Aktien hindeuten (siehe Grafik oben). Dies zeigt, dass Händler wahrscheinlich denken, dass die Aktien bereit sind, höher zu steigen. Diese Daten deuten darauf hin, dass der Appetit auf die Aktie hoch ist.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von großen Geldsignalen begleitet werden (übergroße institutionelle Aktivitäten). Wir suchen die Big Money-Wetten, weil Big Money Aktien bewegt. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit grundlegend soliden Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen langen Kandidaten entscheiden, ziehen wir Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen The Trade Desk-Aktien unsere Aufmerksamkeit erregt haben:
- Zweimonatige Outperformance gegenüber dem Markt: + 34, 50% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) Zweimonatige Outperformance gegenüber dem Software-ETF: + 30, 91% gegenüber dem iShares Expanded Tech-Software-Sektor-ETF (IGV) Aktuelle Kaufsignale für hohe Summen
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien, die eine große Geldhandelsaktivität aufweisen. Im Folgenden sehen Sie, dass The Trade Desk seit 2017 Kaufsignale mit der höchsten Bewertung für Mapsignals anzeigt. Im Wesentlichen werden die Kaufsignale in Clustern angezeigt. Wir glauben, dass mit einem kleinen Pullback ein Einstieg attraktiv sein könnte, bevor sich die Aktie nach oben bewegt:
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Neben einem langfristig starken technischen Bild sollte auch unter die Haube geschaut werden, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen können, sind die Zahlen des Trade Desk sehr stark:
- Jahresumsatzwachstumsrate: + 54, 86% Jahresgewinnwachstumsrate: + 10%
Die Trade Desk-Aktien brechen aus, da der Markt neue Höchststände erreicht. Mit der Nachfrage nach Aktien gewinnt das Unternehmen in aller Stille. Wir mögen die langfristige Geschichte der Aktie. Die Erzählung für The Trade Desk und andere hochwertige Softwarebestände ist eine von Wachstum in den kommenden Jahren.
Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die Jahr für Jahr höhere Anforderungen stellen. Die besten Unternehmen einer Gruppe tendieren dazu, auf lange Sicht eine Outperformance zu erzielen. Technologiewerte waren in den letzten Monaten einer der stärksten Sektoren. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Trade Desk-Aktie bricht mit Kaufdruck aus. Unser großer Geldindikator signalisiert, dass wir darauf achten sollten. Aktien könnten für mehr Aufwärtspotenzial positioniert werden. Angesichts des historischen Kursanstiegs und der wachsenden Fundamentaldaten könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
