Die Aktien von Apple, Inc. (AAPL) werden am Montag vor dem Börsengang höher gehandelt, obwohl am Freitag gewarnt wurde, dass die nächste Runde der China-Tarife, die voraussichtlich bereits in dieser Woche in Kraft treten wird, eine "breite Palette" von Unternehmensprodukten kosten würde. Die Aktionäre trösteten sich anscheinend, dass die Dow-Komponente in Apples bärischem Kommentar das iPhone weggelassen hatte, in der Hoffnung, dass Handelskriege weder den Umsatz noch die Gewinnspannen des mobilen Lebensbluts des Technologiegiganten beeinträchtigen würden.
Gewinne und Einnahmen eines breiten Spektrums von US-amerikanischen Big-Tech-Multis dürften jedoch in den kommenden Monaten schrumpfen, da die unbeabsichtigten Folgen von Handelskriegen heimgesucht werden. Der technikintensive Nasdaq-100-Index hat den komplizierten Prozess des Abzinsens dieser Gegenwinde eingeleitet, indem er in der vergangenen Woche vier Sitzungen hintereinander an Boden verloren hat, während er um mehr als 3% gefallen ist und den Ausbruch im Juli nicht bestanden hat. Nichts davon ist ein gutes Zeichen für die Apple-Aktie in den kommenden Wochen, was darauf hindeutet, dass Bullen enge Stopps einlegen oder Teilgewinne mitnehmen, um beeindruckende Gewinne im dritten Quartal zu erzielen.
AAPL-Wochendiagramm (2012 - 2018)
Die Aktie beendete einen mehrjährigen Aufwärtstrend bei 101 USD im Jahr 2012 und kehrte in einem steilen Rückgang um, der mehr als 40% des vorherigen Aufwärtstrends einbrachte. Er fand Unterstützung beim 200-wöchigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) im April 2013 und testete dieses Niveau zwei Monate später erfolgreich, indem er eine doppelte Bodenumkehr verbuchte. Der anschließende Aufwärtstrend führte im August 2014 zu einer Seitwärtsbewegung, gefolgt von einem Ausbruch im Oktober, der im zweiten Quartal 2015 bei 130 USD an Schwung verlor.
Ein Rückgang in den Mai 2016 endete bei der 200-wöchigen EMA und ahmte die Umkehrung von 2013 nach. Dies war eine historische Kaufgelegenheit, bevor im Januar 2017 ein kräftiger Aufwärtstrend ausbrach, der über den Widerstand von 2015 hinausging an die Spitze einer kurzfristig steigenden Trendlinie (blaue Linie), die im August nach oben gebrochen hat. Die Rallye ging nach dem Ausbruch in die Vertikale und fügte innerhalb von fünf Wochen 30 Punkte hinzu, bevor sie am 5. September ein Allzeithoch bei 229, 67 USD erreichte.
Der Kaufimpuls führte auch zu einer mehrjährigen steigenden Trendlinie (rote Linie), die eine beeindruckende relative Stärke aufwies und gleichzeitig das 200-Dollar-Niveau von Widerstand in Unterstützung umwandelte, die während eines Pullbacks eine risikoarme Kaufmöglichkeit bieten sollte. Die 50-wöchige EMA steigt langsam auf dieses Niveau und dürfte die Unterstützung stärken, die für Bären nur schwer zu brechen sein wird, sofern die Handelsspannungen in den kommenden Monaten nicht außer Kontrolle geraten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Was macht Apple so wertvoll? )
AAPL-Tages-Chart (2017 - 2018)
Die wöchentlichen und täglichen Stochastikoszillatoren fielen in die Schlussglocke des Freitags und sagten eine Periode relativer Schwäche voraus, die bis Mitte Oktober anhalten könnte. Dies könnte wiederum ein perfekter Zeitpunkt sein, an dem die Aktie in den Gewinnmitnahmemodus wechselt und schwache Hände ausschüttelt, während sie auf weitere Leitlinien und mögliche Warnungen während des für den 30. Oktober geplanten Ergebnisberichts für das dritte Quartal wartet.
Ein Fibonacci-Raster, das sich vom Februar-Tief bis zum September-Hoch erstreckte, bietet Hinweise auf bevorstehende Kursbewegungen, aber der obere Anker ist vorläufig, da die Aktie immer noch keine Umkehr von 230 USD bestätigt hat. Es ist jedoch bemerkenswert, dass der vertikale Impuls, der im August einsetzte, bei 50% einsetzte und eine kontinuierliche Lücke aufwies, die häufig den Mittelpunkt einer starken Rally oder eines starken Rückgangs markiert. Die Preisbewegung während des Berichtszeitraums hat auch einen Elliott-Fünf-Wellen-Fortschritt ausgelöst, obwohl das Muster gegen eine Elliot-Regel verstößt, da der Grund der vierten Welle kurzzeitig den oberen Rand der ersten Welle (schwarze Linie) verletzte.
Die Quintessenz
Wachsende technische Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Apple-Aktie die im Februar 2018 eingeleitete Rallye-Welle abgeschlossen hat und sich nun zurückziehen wird und die Breakout-Unterstützung bei 200 USD testen wird. (Weitere Informationen finden Sie unter: "Apple Most Worrisome Among FAANGs": Paul Meeks .)
