Die Union Pacific Corporation (UNP) ist in die Führung von Dow Jones Transportation Average aufgestiegen und hat ein Allzeithoch von über 150 USD erreicht. Diese Preisaktion ist ein gutes Zeichen für seine Eisenbahnkonkurrenten sowie für den amerikanischen Wirtschaftsmotor, der im schnellsten Tempo seit zehn Jahren mitschwingt. Noch wichtiger ist, dass sich die Rallye jetzt beschleunigt, was darauf hindeutet, dass die Aktie bis zu 200 USD handeln kann, solange die USA, Mexiko und Kanada eine Einigung über den Nachfolger der NAFTA erzielen.
Der Sektor nähert sich nach Monaten bärischen Verhaltens einem großen Ausbruch, der durch den wachsenden Optimismus hinsichtlich eines Nord-Süd-Handelsabkommens untermauert wird. Eisenbahnen und Trucker profitieren am meisten von einer Vereinbarung, da die Mengen ohne einen robusten grenzüberschreitenden Handel sinken werden. Diese Teilsektoren haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie nur in begrenztem Umfang mit der heiklen Frage der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China befasst sind, was sie für risikoaverse Marktteilnehmer attraktiv macht.
UNP Langzeit-Chart (1997 - 2018)
Die Aktie verzeichnete während des Börsencrashs 1987 ein Mehrjahrestief von 3, 80 USD und trat in einen Aufwärtstrend ein, der sich bis 1997 fortsetzte und im oberen Teenageralter überstieg. Es verkaufte sich in zwei großen Wellen in das neue Jahrtausend und erreichte gleichzeitig mit den Höchstständen am Bullenmarkt bei 8, 56 USD die Talsohle. Die Kursbewegungen gingen dann in ein enges Seitwärtsmuster über, das bis 2005 über dem Hoch des vorangegangenen Jahrzehnts anhielt.
Ein kräftiger Aufwärtstrend stagnierte in den niedrigen 40-Dollar-Werten im Jahr 2008 und führte zu einem kleinen Topping-Muster, gefolgt von einem steilen Rückgang, der im März 2009 Unterstützung gegenüber dem Breakout-Niveau von 2005 fand. Der anschließende Aufwärtstrend schloss 2010 eine Runde auf das Hoch von 2008 ab Dies führte zu gemischten Seitwärtsbewegungen, bis im zweiten Quartal 2012 ein starker Trendanstieg einsetzte. Dieser Rallyeimpuls verzeichnete historische Gewinne und verdoppelte den Preis auf den Höchststand im Februar 2015 bei 124, 52 USD.
Die Aktie wurde bis Januar 2016 halbiert und erreichte Mitte der 60er Jahre den Tiefpunkt, bevor im Dezember 2017 eine Erholungswelle ihren Widerstand von 2015 erreichte. Sie brach sofort aus und trat in ein ansteigendes Keilmuster ein, das letzte Woche die obere Trendlinie durchbrach. Diese beeindruckende Stärke hat eine neue Unterstützung in der Nähe von 152 USD begründet und bietet einen potenziellen risikoarmen Handelseinstieg bei einem Pullback, trotz des dramatischen Aufwärtstrends im Jahr 2018.
Ein Fibonacci-Raster, das sich über die Korrektur bis 2016 erstreckte, platziert die Rallye-Verlängerung von 1, 618 bei 160 USD, nur vier Punkte über dem letzten Schlusskurs. Dieses harmonische Niveau kann eine Zwischenumkehr auslösen, was darauf hindeutet, dass Spieler, die aus dem Spiel genommen werden, ihr Pulver vorerst trocken halten, in der Hoffnung, die Aktie in den kommenden Monaten zu niedrigeren Kursen zu besitzen. Denken Sie daran, dass ein Misserfolg der neuen Unterstützung über 150 USD eine rückläufige Entwicklung bedeuten und die Tür zu einem steileren Rutsch öffnen würde. (Weitere Informationen finden Sie unter: Top 4 Eisenbahnbestände für 2018. )
UNP-Kurzzeittabelle (2017 - 2018)
Die Aktie trat unmittelbar nach dem Ausbruch über das Hoch von 2015 im November 2017 in das steigende Keilmuster ein und verzeichnete einen geringen Anstieg, der im Juli 2018 in der Nähe von 150 USD ins Stocken geriet. Die Käufer hielten bis in den September hinein an und erzeugten einen gesunden Ausbruch, der das bilanzielle Volumen (OBV) anhob. Indikator auf ein neues Hoch. Achten Sie darauf, dass dieser Aufwärtstrend nicht mehr ausreicht, wenn er sich 160 US-Dollar nähert, was die Bühne für einen mehrwöchigen Pullback bereitet.
Ein Zusammenbruch durch Keilunterstützung würde einen Rückgang in die untere blaue Linie in der Nähe von 142 USD bedeuten, während der Anstieg des 200-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA) von 138 USD eine dauerhaftere Handelsuntergrenze darstellt. Das Versäumnis, ein Post-NAFTA-Abkommen zu unterzeichnen, kann diesen Ausverkauf auslösen. Aktuelle Aktionäre sollten daher die laufenden Verhandlungen mit Kanada auf Anzeichen eines Durchbruchs oder einer Pattsituation beobachten, die diesen starken Aufwärtstrend untergraben könnten.
Die Quintessenz
Die Union Pacific-Aktie hat eine Rally über dem Widerstand von 2015 mit einem eindrucksvollen Keilausbruch abgeschlossen, der eine höhere Unterstützung über 150 USD begründet. (Weitere Informationen finden Sie unter: Eine Einführung in den Eisenbahnsektor .)
