Ein Plus von 74, 18% im Jahr 2019 für Aktien von Veeva Systems Inc. (VEEV) erzählt die Geschichte eines Aktiengewinns bei gleichzeitig hoher ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist. Ich schrieb bereits im Januar über Veeva und erklärte, dass es wahrscheinlich zu leisen Käufen kommen würde. Lesen Sie den Artikel hier. Die Veeva-Aktien sind seit diesem Artikel um 46, 73% gestiegen.
Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit einer Geschichte oder starken Fundamentaldaten dazu neigen, im Kurs zu steigen. Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten. Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir bei einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, sind eine solide Fundamentaldatenstruktur, gute technische Daten und ein großes Kaufpotenzial für die Aktie.
Ich werde gleich auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in der Handelsaktivität der Aktie. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Während des größten Teils des Jahres 2019 befand sich die Veeva-Aktie in einem stetigen Aufwärtstrend, begleitet von steigenden Volumina.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Signale für Handelsaktivitäten aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen Signale für institutionelle Anleger (UI), die die Veeva-Aktie im vergangenen Jahr abgegeben hat. Offensichtlich hat es viel Grün gegeben.
Nach unserer Erfahrung möchte ein Anleger bei solchen Handelsaktivitäten nicht auf der falschen Seite stehen. Diese Aktie ist bemerkenswert, da sich die Aktien je nach Angebot und Nachfrage bewegen. Was jetzt wirklich auffällt, ist der Cluster der letzten UI-Käufe:
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Im Jahr 2019 verzeichnete die Veeva-Aktie sieben ungewöhnlich volumenstarke Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktien ab dem 15. Januar 2019 gekauft wurden (siehe Grafik oben). Dies deutet darauf hin, dass Veeva auf ungewöhnliche Weise zulegt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Veeva-Aktie im bisherigen Jahresverlauf (YTD) unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat:
- YTD-Outperformance gegenüber dem Markt: + 61, 44% gegenüber SPDR S & P 500 ETF (SPY) YTD-Outperformance gegenüber dem Gesundheitssektor: + 70, 99% gegenüber Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) Aktuelle bullische ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies sind die Ausreißer. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2015, in denen Veeva-Aktien die Top-20-Berichte für Mapsignals erstellt haben. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Es ist klar, dass wir in den letzten Jahren den großen Aufschwung mitbekommen haben. Genau darauf ist unser Prozess ausgelegt. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen können, verzeichnete Veevas jüngster Ergebnisbericht ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr:
- Umsatzwachstum im ersten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr: + 25% Wachstum des operativen Ergebnisses im ersten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr: + 62%
Die Aktie von Veeva bricht mit anderen hochwertigen Software-Namen aus. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Die Geschichte von Veeva und anderen Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS) besteht darin, ihren Markt zu dominieren. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Veeva-Aktie ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Anleger. Angesichts des Kursanstiegs, der historischen fundamentalen Outperformance und der jüngsten ungewöhnlichen Kaufsignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
