Einzelhandels-Discounter legen weiter zu, während viele ihrer Konkurrenten auf dem Vormarsch sind und dem E-Commerce-Titanen Amazon.com, Inc. (AMZN) erliegen. Bislang legte die Gruppe im Jahr 2019 um 38, 12% zu und übertraf damit die Rendite des SPDR S & P Retail ETF (XRT) um -1, 75%.
Führende Anbieter von Rabattvarianten haben im dynamischen Einzelhandelsumfeld von heute Relevanz bewahrt, indem sie ihre Online-Plattformen erweitert, kostenbewussten Kunden einen hervorragenden Mehrwert geboten und der logistischen Macht von Amazon mehr Lieferservices hinzugefügt haben. Darüber hinaus haben viele Big-Box-Einzelhändler ihre stationären Standorte erneuert, um das Einkaufserlebnis im Geschäft zu verbessern.
Investoren sehen die Branche auch in guten wie in schlechten Zeiten als erprobt an, was den Raum angesichts des gegenwärtigen Klimas der Unsicherheit inmitten globaler Handelsspannungen und Rezessionsgespräche attraktiv macht. "Vor dem Hintergrund eines etwas volatilen Konsumsektors sehen wir eine gesteigerte Nachfrage der Anleger nach rezessionsresistenten und defensiven Themen", sagte die Credit Suisse-Analystin Judah Frommer in Bezug auf Discounter.
Diejenigen, die an der Revolution der Discounter teilnehmen möchten, sollten diese drei Aktien in Betracht ziehen, die an der Spitze der Branche stehen und bewiesen haben, dass sie sich an die neuen Grenzen der Einzelhandelswelt anpassen können. Im Folgenden werden die einzelnen Einzelhändler eingehender geprüft und geeignete Einstiegspunkte aufgezeigt.
Costco Wholesale Corporation (KOSTEN)
Die Costco Wholesale Corporation (COST) bietet Marken- und Handelsmarkenprodukte in verschiedenen Warengruppen an. Das in Issaquah, Washington, ansässige Unternehmen verkauft Mitgliedschaften, die es Kunden ermöglichen, in seinen Lagerhäusern zu günstigen Preisen bei einem begrenzten Produktsortiment einzukaufen. Costco erzielte im dritten Quartal einen Gewinn je Aktie von 1, 89 USD und übertraf damit die Erwartungen der Analysten um sechs Cent je Aktie. Der Umsatz belief sich auf 34, 8 Milliarden US-Dollar und blieb um 125 Millionen US-Dollar hinter den Schätzungen zurück. Er stieg jedoch immer noch um 7, 4 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Vor allem der stationäre Einzelhandel verzeichnete im Berichtsquartal eine Steigerung des vergleichbaren E-Commerce-Umsatzes um 22% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Mit einem Kurs von 292, 05 USD bei einer Marktkapitalisierung von 128, 44 Mrd. USD und einer Dividendenrendite von 0, 88% legte die Aktie seit Jahresbeginn um 44, 28% zu und übertraf den Branchendurchschnitt der Discounter zum 4. September 2019 um 12, 45%.
Abgesehen von einigen geringfügigen Kursrückschlägen ist der Kurs der Costco-Aktie seit dem Tiefststand im Dezember 2018 stetig gestiegen. Die Aktie notierte am 27. August über dem Hoch von Mitte Juli, nachdem eine Rekordzahl von Käufern die erste Filialeröffnung des Unternehmens in China trotz des anhaltenden Welthandels besucht hatte Spannungen. Am folgenden Tag setzte der Kurs seinen Aufwärtstrend fort und verzeichnete mit 299, 29 USD ein Allzeithoch. Diejenigen, die die Aktien mit der besten Performance kaufen möchten, sollten einen Einstiegspreis in der Nähe des anfänglichen Breakout-Levels zwischen 280 und 283 USD anstreben, bei dem der vorherige Widerstand nun als Unterstützung fungiert.
Zielgesellschaft (TGT)
Die Target Corporation (TGT) ist in den USA als Einzelhändler für allgemeine Waren tätig und bietet eine Vielzahl von Produkten in verschiedenen Kategorien an, darunter Schönheits- und Haushaltswaren, Bekleidung und Accessoires, Lebensmittel und Getränke, Einrichtungsgegenstände und Haushaltswaren. Der 117-jährige Einzelhändler mit Sitz in Minneapolis erzielte im zweiten Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1, 82 USD bei einem Umsatz von 18, 4 Mrd. USD und verzeichnete im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von 3, 6% bzw. 22%. Der Umsatz im gleichen Geschäft stieg im Quartal um 3, 4%. Target teilte mit, dass die Abholung im Geschäft und der Versand am selben Tag dazu beigetragen haben, dass die finanziellen Ergebnisse besser als erwartet ausfielen. Die Aktien des Einzelhandelsgiganten haben eine Marktkapitalisierung von 54, 24 Mrd. USD, geben eine Dividendenrendite von 2, 47% aus und notieren seit dem 4. September 2019 satte 64, 40% höher als im Vorjahr.
Die Zielaktien legten um 17% zu, nachdem der Einzelhändler seinen Blowout-Quartalsgewinn veröffentlicht hatte. Seitdem ist die Aktie weiter gestiegen und hat am Freitag, dem 30. August, ein Allzeithoch bei 109, 33 USD erreicht. Der relative Stärkeindex (RSI) blieb in den letzten zwei Wochen im überkauften Bereich verankert, was die Wahrscheinlichkeit von a erhöht Retracement bevor die Aktie höhere Kurse anstrebt. Anleger sollten nach einem Rückgang auf das 88-Dollar-Niveau Ausschau halten, bei dem der Kurs eine signifikante Unterstützung durch den 50-Tage-Simple-Moving-Average (SMA) und eine horizontale Linie findet, die eine Reihe von Kursen der letzten 12 Monate miteinander verbindet.
Dollar General Corporation (DG)
Mit einem Marktwert von 36, 32 Mrd. USD ist Goodlettsville, Dollar General Corporation (DG) mit Sitz in Tennessee, ein Discounter, der verschiedene Warenprodukte im Süden, Südwesten, Mittleren Westen und Osten der USA anbietet. Der Einzelhändler, der für seine Standorte in kleineren Städten bekannt ist, legt Wert darauf, dass mehr als 80% seiner Artikel zu Preisen von 5 USD oder weniger angeboten werden. Dollar General erzielte im zweiten Quartal einen Gewinn je Aktie von 1, 74 USD, vor dem Konsens der Wall Street von 1, 58 USD. Der Umsatz des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 8, 4%, was auf neue Filialen und ein starkes Umsatzwachstum im selben Geschäft zurückzuführen ist. Das Management erhöhte auch die Prognose für das Gesamtjahr 2019 auf 6, 45 bis 6, 60 USD je Aktie von 6, 30 bis 6, 50 USD je Aktie und stellte fest, dass die überarbeitete Prognose die erwarteten Auswirkungen gestiegener Zölle auf bestimmte aus China importierte Produkte enthält. Zum 4. September 2019 hat die Dollar General-Aktie im Jahresvergleich eine Rendite von 44, 86% erzielt und allein im vergangenen Monat einen Zuwachs von über 16% verzeichnet.
Der Aktienkurs des Einzelhändlers tendierte von Ende Dezember bis Juni höher, bevor er sich den größten Teil des Juli und August über in eine andere Bandbreite bewegte. Das Quartalsergebnis wirkte als Auslöser für einen Ausbruch oberhalb des Juli-Hochs. Der Preis ist in den letzten Sitzungen leicht zurückgegangen, nachdem er ein Allzeithoch bei 158, 91 USD erreicht hatte. Diejenigen, die in diese Momentum-Aktie einsteigen möchten, sollten eine Limit-Order um 45 USD platzieren, bei der der Preis einen Zusammentreffen der Unterstützung aus dem Allzeithoch und dem 50% Fibonacci-Retracement-Level findet.
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