Die Aktien von Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) sind um über 25% gestiegen, seitdem am 25. April Ergebnisse veröffentlicht wurden, die die Schätzungen der Analysten zunichte gemacht haben. Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Lagerbestand der Restaurantkette möglicherweise um fast 10% sinken wird. Der Optionsmarkt deutet auch darauf hin, dass sich die Aktien von Chipotle voraussichtlich Mitte Juni zurückziehen werden.
Die Aktie legte zu, nachdem ein Gewinn gemeldet wurde, der im ersten Quartal die Schätzungen um rund 36% übertraf und einen Gewinn von 2, 13 USD je Aktie gegenüber 1, 56 USD je Aktie aufwies. Selbst Analysten scheinen bei Chipotle trotz der starken Ergebnisse auf dem Zaun zu stehen. 71% der 34 Analysten bewerten die Aktie als "hold". (Weitere Informationen finden Sie auch unter: Chipotle-Aktien könnten über 400 USD je Aktie erreichen .)
Bärische technische Daten
Die nachstehende Grafik zeigt, dass die Aktienlücke nach den besser als erwarteten Ergebnissen Ende April höher ist. Die Aktie scheint aus einem Abwärtstrend ausgebrochen zu sein, was langfristig positiv sein könnte, aber im Moment kämpft die Aktie mit einem Widerstandsniveau um 436 USD. Wenn Chipotle-Aktien nicht in der Lage sind, über 436 USD auszubrechen, liegt der erste Unterstützungsbereich an der Spitze der Lücke, bei 386 USD, was etwa 10% unter dem aktuellen Preis von 427 USD liegt.
Die Grafik zeigt auch, dass der relative Stärkeindex (RSI) ein überkauftes Niveau von über 80 erreicht hat. Eine Aktie ist überkauft, wenn der RSI über 70 steigt. Das letzte Mal, als die Aktie ein solches überkauftes Niveau erreichte, war im Juli 2015, als die Aktien überstiegen rund 750 Dollar, und dann wieder im April 2017, als die Aktien fast 490 Dollar erreichten. Jedes Mal, wenn die Aktie ein derart überkauftes Niveau erreichte, führte dies zu einem starken Rückgang.
Bärische Optionen
Die Optionen, die am 15. Juni auslaufen sollen, zeigen auch ungewöhnliche Aktivitäten rund um den Ausübungspreis von 400 USD für die Puts. Das offene Interesse an diesen Puts ist stetig gestiegen, seitdem das Unternehmen Ergebnisse gemeldet hat. Nach Angaben von Trade Alert stellen sie mit fast 1.300 offenen Verträgen die bedeutendste offene Position für den Juni und die folgenden Monate dar. Wenn die Optionen um 6 USD pro Kontrakt gehandelt werden, müsste die Aktie um ungefähr 8% auf 394 USD fallen, um die Gewinnschwelle zu erreichen.
Analysten nicht begeistert
Trotz des starken Gewinnrückgangs haben die Analysten ihre Schätzungen für das zweite Quartal nach unten korrigiert und sie in den letzten 30 Tagen um 2% auf 2, 76 USD je Aktie gesenkt. Mittlerweile haben nur 21% der Analysten ein "Buy" - oder "Outperform" -Rating, während 71% ein "Hold" -Rating haben. Noch schlimmer ist, dass die Analysten ihr durchschnittliches Kursziel für die Aktie trotz der enormen Zuwächse von 25% um nur 16, 5% angehoben haben. Im Durchschnitt haben Analysten ein Kursziel von 365 USD, das etwa 14, 5% unter dem aktuellen Kurs liegt. (Weitere Informationen finden Sie auch unter: Chipotle schließt eine allgemeine Preiserhöhung ab .)
CMG EPS-Schätzungen für die Daten des aktuellen Quartals von YCharts
Obwohl einige Anleger nach den starken Quartalsergebnissen des Unternehmens optimistisch zu sein scheinen, scheint es, dass die Aktien kurzfristig nach unten tendieren.
