Ein Plus von 16, 04% im Jahr 2019 für Aktien von Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) erzählt die Geschichte eines Aktiengewinns bei gleichzeitig hoher ungewöhnlicher Handelsaktivität. In diesem Fall ist es eine bullische Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hinweist, dass ein Käufer beteiligt ist.
Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit einer Geschichte oder starken Fundamentaldaten dazu neigen, im Kurs zu steigen. Kluge Geldmanager sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen… die Klassenbesten. Das Hauptkriterium, nach dem wir suchen, wenn wir nach einer Phase des Drucks in einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, sind solide Fundamentaldaten, überverkaufte Konditionen und eine Verlangsamung der starken Aktienverkäufe.
Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung der Aktie liegt in ihrer Handelstätigkeit. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Für den größten Teil des Jahres 2018 war Chipotle eine Aktie, die scheinbar täglich höher stieg. Ab dem vergangenen September geriet die Aktie in die massive Verkaufswelle, die den Markt erdrückte. Aus unserer Sicht sind Pullbacks = Chance, insbesondere ein Pullback, den wir als mechanisch ansehen.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unser ungewöhnliches Signal für Handelsaktivitäten aussieht, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen Signale (UI), die die Chipotle-Aktie im vergangenen Jahr abgegeben hat. Bis August 2018 sind viele Kaufsignale zu sehen, die mit einem Anstieg der Aktien einhergehen. Dann, ab Oktober, war es ein Einbahnstraßenverkauf neben einem Rückgang der Aktien, der sich im Januar umgekehrt hat. Dies ist bemerkenswert, da sich die Lagerbestände auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bewegen. Offensichtlich übersteigt die Nachfrage in letzter Zeit das Angebot:
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Bisher verzeichnete die Chipotle-Aktie im Januar drei ungewöhnlich volumenstarke Tage, was auf den Kauf der Aktien hindeutet (siehe Grafik oben). Was uns jetzt jedoch auffällt, ist, dass Chipotle auf ungewöhnliche Weise ruhig zulegt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt. Wenn Sie eine Wette auf die Richtung der Aktie abschließen, ist es ratsam, darauf zu achten, wie die Aktien gehandelt werden. So wie Sie den Trend nicht bekämpfen möchten, möchten Sie auch nicht eine Aktie bekämpfen, die neben einem Anstieg des gehandelten Volumens einen steigenden Preis aufweist. Jemand könnte möglicherweise eine Position aufbauen.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Nachfolgend einige Bereiche, in denen Chipotle-Aktien unsere Aufmerksamkeit erregen:
- Einjährige Outperformance gegenüber dem Markt: + 61, 36% gegenüber SPDR S & P 500 ETF (SPY) Einjährige Outperformance gegenüber dem Sektor: + 55, 31% gegenüber Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) Aktuelle bullische ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2018, als die Chipotle-Aktie Kaufsignale für Mapsignals gab. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Es ist klar, dass wir im vergangenen Jahr den massiven Vorlauf hinter uns haben. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen können, verzeichnete der jüngste Ergebnisbericht von Chipotle ein solides Wachstum:
- Umsatzwachstum im dritten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr: + 8, 6% Umsatzwachstum im dritten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr: + 60, 3%
Die Chipotle-Aktie bricht auf Hochs aus und hat eine lange Geschichte mit hervorragenden Fundamentaldaten. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Die Erzählung für Chipotle und Fast Casual Diners ist eines der wachsenden Geschäftsmodelle. Ich bin immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Chipotle-Aktie ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des Kursanstiegs, der historischen fundamentalen Outperformance und der jüngsten ungewöhnlichen Akkumulationssignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
