Ein Plus von 54, 19% im Jahr 2019 für Aktien von Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) erzählt die Geschichte eines Aktiengewinns bei gleichzeitig hoher ungewöhnlicher Handelsaktivität. Dies ist eine bullishe Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass ein Käufer beteiligt ist. Ich habe Anfang Januar über Chipotle geschrieben. Die Aktivität, die wir damals bemerkt haben, bemerken wir jetzt.
Diese Aktie ist interessant, weil so viele Leute nach den E.-coli-Ängsten gegen Chipotle gewettet haben. Das hat tatsächlich Gelegenheit geschaffen. Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten - insbesondere dann, wenn das Unternehmen eine Niederlage hinnehmen musste.
Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir bei einer Aktie auf den Aufwärtstrend setzen, sind eine solide Fundamentaldaten, solide technische Daten und ein ungewöhnlicher Handel mit Aktien. Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung der Aktie liegt in ihrer Handelstätigkeit. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Für das Jahr 2019 war die Nachfrage nach Chipotle-Aktien eindeutig.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Signale für Handelsaktivitäten aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen Signale (UI), die die Chipotle-Aktie im vergangenen Jahr abgegeben hat. Wenn man sich auf das Jahr 2019 konzentriert, sieht man viele Kaufsignale, die mit einem Anstieg der Aktien zusammenfallen. Dies ist genau die Art von Setup, nach der wir in unserer Forschungsfirma suchen. Wir möchten auf die beste… Periode wetten. Diese Entwicklung bei den Chipotle-Beständen ist bemerkenswert, da sich die Bestände auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bewegen. In letzter Zeit übersteigt die Nachfrage deutlich das Angebot:
www.mapsignals.com
Bislang verzeichnete die Chipotle-Aktie im Jahr 2019 13 ungewöhnlich hochvolumige Tage, was auf den Kauf der Aktien hindeutet (siehe Grafik oben). Was uns jetzt jedoch auffällt, ist, dass Chipotle auf ungewöhnliche Weise immer noch leiser zulegt, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigt. Wenn Sie eine Wette auf die Richtung einer Aktie abschließen, ist es ratsam, darauf zu achten, wie die Aktien gehandelt werden. So wie Sie den Trend nicht bekämpfen möchten, möchten Sie auch nicht eine Aktie bekämpfen, die neben einem Anstieg des gehandelten Volumens einen steigenden Preis aufweist. Jemand könnte möglicherweise eine Position aufbauen.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Chipotle-Aktie unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat:
- Outperformance seit Jahresbeginn (YTD) gegenüber dem Markt: + 41.04% gegenüber SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Sektor: + 40.29% gegenüber Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) Aktuelle bullish ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2018, als die Chipotle-Aktie Kaufsignale für Mapsignals gab. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Es ist klar, dass wir im vergangenen Jahr den massiven Vorlauf hinter uns haben. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
www.mapsignals.com
Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen können, verzeichnete der jüngste Ergebnisbericht von Chipotle im Jahresvergleich ein solides Wachstum:
- Umsatzwachstum im vierten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr: + 10, 4% Wachstum des verwässerten EPS im vierten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr: + 11%
Chipotle bricht zu Höhen aus und hat eine Geschichte von großartigen Fundamentaldaten. Wir mögen die langfristige Geschichte der Aktie. Die Erzählung für Chipotle und andere Fast-Casual-Diners ist vom Wachstum geprägt, da die Verbraucher auf qualitativ hochwertigere Lebensmitteloptionen setzen. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Chipotle-Aktie ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des Kursanstiegs, der historischen fundamentalen Outperformance und der jüngsten ungewöhnlichen Akkumulationssignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
