10-Tage-Handelsstrategien für Anfänger

Inhaltsverzeichnis

• Handelstipps für Basistage
• 1. Wissen ist Macht
• 2. Legen Sie Geld beiseite
• 3. Legen Sie auch die Zeit beiseite
• 4. Klein anfangen
• 5. Vermeiden Sie Penny Stocks
• 6. Zeit diese Trades
• 7. Reduzieren Sie Verluste mit Limit Orders
• 8. Seien Sie realistisch in Bezug auf Gewinne
• 9. Cool bleiben
• 10. Halten Sie sich an den Plan
• Was macht Day Trading schwierig
• Entscheiden, was und wann gekauft werden soll
• Über den Verkaufszeitpunkt entscheiden
• Diagramme und Muster
• So begrenzen Sie Verluste
• Grundlegende Tageshandelsstrategien

Handelstipps für Basistage

Daytrading ist der Vorgang des Kaufs und Verkaufs eines Finanzinstruments innerhalb eines Tages oder sogar mehrmals innerhalb eines Tages. Kleine Kursbewegungen auszunutzen, kann ein lukratives Spiel sein - wenn es richtig gespielt wird. Aber es kann ein gefährliches Spiel für Neulinge oder jeden sein, der sich nicht an eine durchdachte Strategie hält. Darüber hinaus sind nicht alle Broker für das hohe Handelsvolumen von Tageshändlern geeignet. Einige Broker sind jedoch für den Daytrader konzipiert. Sehen Sie sich unsere Liste der besten Broker für den Tageshandel an, um herauszufinden, welche Broker für diejenigen am besten geeignet sind, die den Tageshandel betreiben möchten.

Online-Broker auf unserer Liste, einschließlich Tradestation, TD Ameritrade und Interactive Brokers, verfügen über professionelle oder erweiterte Versionen ihrer Plattformen, die Echtzeit-Streaming-Angebote, erweiterte Chart-Tools und die Möglichkeit bieten, komplexe Aufträge in schneller Folge einzugeben und zu ändern.

Werfen wir einen Blick auf einige allgemeine Grundsätze für den Tageshandel und entscheiden dann, wann zu kaufen und zu verkaufen ist, wie gängige Strategien für den Tageshandel, grundlegende Diagramme und Muster und wie Verluste zu begrenzen sind.

Die zentralen Thesen

• Daytrading ist nur dann rentabel, wenn Trader es ernst nehmen und forschen. Daytrading ist ein Job, kein Hobby oder eine Modeerscheinung eines Zeitvertreibs. Behandeln Sie es als solches - seien Sie fleißig, fokussiert, objektiv und lösen Sie Emotionen. Hier finden Sie einige grundlegende Tipps und Know-how, um ein erfolgreicher Daytrader zu werden.

Tageshandelsstrategien

1. Wissen ist Macht

Zusätzlich zu den Kenntnissen über grundlegende Handelsverfahren müssen sich Daytrader über die neuesten Börsennachrichten und -ereignisse informieren, die sich auf Aktien auswirken - die Zinspläne der Fed, die wirtschaftlichen Aussichten usw. Machen Sie also Ihre Hausaufgaben. Erstellen Sie eine Wunschliste mit Aktien, mit denen Sie handeln möchten, und informieren Sie sich über die ausgewählten Unternehmen und allgemeinen Märkte. Scannen Sie Wirtschaftsnachrichten und besuchen Sie zuverlässige Finanzwebsites.

2. Legen Sie Geld beiseite

Bewerten Sie, wie viel Kapital Sie bereit sind, für jeden Trade zu riskieren. Viele erfolgreiche Daytrader riskieren weniger als 1% bis 2% ihres Kontos pro Trade. Wenn Sie ein Handelskonto von 40.000 USD haben und bereit sind, 0, 5% Ihres Kapitals für jeden Trade zu riskieren, beträgt Ihr maximaler Verlust pro Trade 200 USD (0, 005 x 40.000 USD). Stellen Sie einen Überschuss an Geld beiseite, mit dem Sie handeln können, und Sie sind bereit zu verlieren. Denken Sie daran, es kann passieren oder nicht.

3. Legen Sie auch die Zeit beiseite

Tagesgeschäfte erfordern Ihre Zeit. Deshalb nennt man es Tageshandel. Tatsächlich müssen Sie den größten Teil Ihres Tages aufgeben. Denken Sie nicht darüber nach, wenn Sie nur wenig Zeit haben. Der Prozess erfordert, dass ein Händler die Märkte und Spot-Möglichkeiten verfolgt, die sich jederzeit während der Handelszeiten ergeben können. Sich schnell zu bewegen ist der Schlüssel.

4. Klein anfangen

Konzentrieren Sie sich als Anfänger während einer Sitzung auf maximal ein bis zwei Aktien. Mit nur wenigen Aktien ist es einfacher, Gelegenheiten zu verfolgen und zu finden.

In letzter Zeit ist es immer häufiger geworden, gebrochene Anteile zu handeln, sodass Sie bestimmte kleinere Dollarbeträge angeben können, die Sie investieren möchten. Das bedeutet, wenn Apple-Aktien zu 250 USD gehandelt werden und Sie nur einen Wert von 50 USD kaufen möchten, können Sie bei vielen Brokern jetzt ein Fünftel einer Aktie kaufen.

5. Vermeiden Sie Penny Stocks

Sie sind wahrscheinlich auf der Suche nach Angeboten und niedrigen Preisen, halten sich aber von Penny Stocks fern. Diese Aktien sind oft illiquide und die Chancen, einen Jackpot zu knacken, sind oft düster. Viele Aktien, die unter 5 USD pro Aktie gehandelt werden, sind an den wichtigsten Börsen nicht mehr notiert und können nur noch im Freiverkehr (OTC) gehandelt werden. Wenn Sie keine echte Chance sehen und Ihre Recherchen durchgeführt haben, halten Sie sich von diesen fern.

6. Zeit diese Trades

Viele Aufträge von Anlegern und Händlern werden ausgeführt, sobald die Märkte am Morgen geöffnet sind, was zu Kursschwankungen beiträgt. Ein erfahrener Spieler kann Muster erkennen und entsprechend auswählen, um Gewinne zu erzielen. Aber für Neulinge ist es vielleicht besser, nur den Markt zu lesen, ohne sich in den ersten 15 bis 20 Minuten zu bewegen. Die mittleren Stunden sind normalerweise weniger flüchtig, und dann beginnt die Bewegung wieder in Richtung der schließenden Glocke. Obwohl die Hauptverkehrszeiten Gelegenheiten bieten, ist es für Anfänger sicherer, sie zuerst zu meiden.

7. Reduzieren Sie Verluste mit Limit Orders

Entscheiden Sie, welche Art von Aufträgen Sie verwenden, um Trades zu betreten und zu verlassen. Verwenden Sie Market Orders oder Limit Orders? Wenn Sie eine Marktorder platzieren, wird diese zum jeweils besten verfügbaren Preis ausgeführt - daher keine Preisgarantie.

Eine Limit Order garantiert unterdessen den Preis, nicht aber die Ausführung. Limit Orders helfen Ihnen dabei, präziser zu handeln, indem Sie Ihren Preis (nicht unrealistisch, sondern ausführbar) sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf festlegen. Anspruchsvollere und erfahrene Daytrader setzen möglicherweise Optionsstrategien ein, um ihre Positionen ebenfalls abzusichern.

8. Seien Sie realistisch in Bezug auf Gewinne

Eine Strategie muss nicht immer gewinnen, um profitabel zu sein. Viele Trader gewinnen nur 50% bis 60% ihrer Trades. Sie machen jedoch mehr mit ihren Gewinnern als mit ihren Verlierern. Stellen Sie sicher, dass das Risiko für jeden Trade auf einen bestimmten Prozentsatz des Kontos begrenzt ist und dass die Einstiegs- und Ausstiegsmethoden klar definiert und aufgeschrieben sind.

9. Cool bleiben

Es gibt Zeiten, in denen die Aktienmärkte Ihre Nerven auf die Probe stellen. Als Daytrader müssen Sie lernen, Gier, Hoffnung und Angst in Schach zu halten. Entscheidungen sollten von Logik und nicht von Emotionen bestimmt werden.

10. Halten Sie sich an den Plan

Erfolgreiche Trader müssen schnell handeln, aber nicht schnell denken. Warum? Weil sie im Voraus eine Handelsstrategie entwickelt haben, zusammen mit der Disziplin, sich an diese Strategie zu halten. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Formel genau befolgen, anstatt zu versuchen, Gewinne zu erzielen. Lassen Sie sich nicht von Ihren Emotionen überraschen und geben Sie Ihre Strategie auf. Es gibt ein Mantra unter Tageshändlern: "Planen Sie Ihren Handel und handeln Sie Ihren Plan."

Bevor wir uns mit den Vor- und Nachteilen des Tageshandels befassen, schauen wir uns einige Gründe an, warum der Tageshandel so schwierig sein kann.

Was macht Daytrading schwierig?

Daytrading erfordert viel Übung und Know-how, und es gibt mehrere Faktoren, die den Prozess herausfordern können.

Erstens, wissen Sie, dass Sie gegen Profis antreten, deren Karriere sich um den Handel dreht. Diese Menschen haben Zugang zu den besten Technologien und Verbindungen in der Branche. Selbst wenn sie versagen, sind sie am Ende auf Erfolg eingestellt. Wenn Sie auf den Zug springen, bedeutet das mehr Gewinn für sie.

Onkel Sam wird auch eine Kürzung Ihrer Gewinne wollen, egal wie schlank. Denken Sie daran, dass Sie Steuern auf kurzfristige Gewinne oder auf Investitionen, die Sie für ein Jahr oder weniger halten, zum Grenzkurs zahlen müssen. Die einzige Einschränkung ist, dass Ihre Verluste alle Gewinne ausgleichen.

Als einzelner Anleger neigen Sie möglicherweise zu emotionalen und psychologischen Vorurteilen. Professionelle Trader sind normalerweise in der Lage, diese aus ihren Handelsstrategien herauszuschneiden, aber wenn es um Ihr eigenes Kapital geht, sieht es in der Regel anders aus.

Entscheiden, was und wann zu kaufen

Daytrader versuchen, Geld zu verdienen, indem sie die winzigen Kursbewegungen einzelner Vermögenswerte (Aktien, Währungen, Futures und Optionen) ausnutzen und dazu in der Regel große Kapitalmengen einsetzen. Bei der Entscheidung, worauf man sich bei einer Aktie konzentrieren soll, sucht ein typischer Daytrader nach drei Dingen:

• Liquidität: Mit Liquidität können Sie eine Aktie zu einem guten Preis ein- und aussteigen. Zum Beispiel enge Spreads oder die Differenz zwischen dem Geld- und Briefkurs einer Aktie und eine geringe Abweichung oder die Differenz zwischen dem erwarteten Kurs eines Geschäfts und dem tatsächlichen Kurs. Volatilität: Die Volatilität ist lediglich ein Maß für die erwartete tägliche Preisspanne - die Bandbreite, in der ein Daytrader tätig ist. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust. Handelsvolumen: Dies ist ein Maß dafür, wie oft eine Aktie in einem bestimmten Zeitraum gekauft und verkauft wurde - am häufigsten als durchschnittliches tägliches Handelsvolumen bezeichnet. Ein hohes Volumen weist auf großes Interesse an einer Aktie hin. Ein Anstieg des Aktienvolumens ist oft der Vorbote eines Kurssprungs, entweder nach oben oder nach unten.

Sobald Sie wissen, nach welcher Art von Aktien (oder anderen Vermögenswerten) Sie suchen, müssen Sie lernen, wie Sie Einstiegspunkte identifizieren, dh zu welchem ​​Zeitpunkt Sie investieren werden. Zu den Tools, die Ihnen dabei helfen können, gehören:

• Echtzeit-Nachrichtendienste: Nachrichten verschieben Aktien. Es ist daher wichtig, Dienste zu abonnieren, die Ihnen mitteilen, wenn potenziell marktbewegende Nachrichten veröffentlicht werden. ECN / Level 2-Quotes: ECNs oder elektronische Kommunikationsnetze sind computerbasierte Systeme, die die besten verfügbaren Kauf- und Verkaufsquoten von mehreren Marktteilnehmern anzeigen und dann automatisch Aufträge abgleichen und ausführen. Level 2 ist ein abonnementbasierter Service, der Echtzeitzugriff auf das Nasdaq-Auftragsbuch bietet. Er besteht aus Preisangeboten von Market Makern, die alle an der Nasdaq notierten und OTC Bulletin Board-Wertpapiere registrieren. Zusammen geben sie Ihnen einen Eindruck davon, wie Aufträge in Echtzeit ausgeführt werden. Intraday-Candlestick-Charts: Candlesticks bieten eine Rohanalyse der Preisentwicklung. Dazu später mehr.

Definieren und notieren Sie die Bedingungen, unter denen Sie eine Position eingeben. "Kaufen im Aufwärtstrend" ist nicht spezifisch genug. So etwas ist viel spezifischer und auch überprüfbar: "Kaufen Sie, wenn der Preis über der oberen Trendlinie eines Dreiecks abbricht, wobei dem Dreieck ein Aufwärtstrend (mindestens ein höherer und ein höherer Abwärtstrend, bevor sich das Dreieck bildete) vorausging das Zwei-Minuten-Chart in den ersten zwei Stunden des Handelstages."

Sobald Sie einen bestimmten Satz von Eingaberegeln haben, durchsuchen Sie mehr Diagramme, um festzustellen, ob diese Bedingungen jeden Tag generiert werden (vorausgesetzt, Sie möchten jeden Tag handeln) und führen häufig zu einer Kursbewegung in die erwartete Richtung. In diesem Fall haben Sie einen potenziellen Einstiegspunkt für eine Strategie. Sie müssen dann beurteilen, wie Sie diese Trades beenden oder verkaufen können.

Über den Verkaufszeitpunkt entscheiden

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Gewinnposition zu verlassen, einschließlich Trailing Stops und Gewinnzielen. Gewinnziele sind die gängigste Ausstiegsmethode, bei der ein Gewinn auf einem festgelegten Niveau erzielt wird. Einige gängige Preiszielstrategien sind:

Strategie	Beschreibung
Skalpieren	Skalpieren ist eine der beliebtesten Strategien. Es handelt sich um den Verkauf fast unmittelbar nachdem ein Trade profitabel geworden ist. Das Kursziel ist jede Zahl, die sich in "Sie haben mit diesem Geschäft Geld verdient" niederschlägt.
Fading	Fading beinhaltet das Leerverkaufen von Aktien nach schnellen Aufwärtsbewegungen. Dies basiert auf der Annahme, dass (1) sie überkauft sind, (2) frühe Käufer bereit sind, Gewinne mitzunehmen, und (3) bestehende Käufer möglicherweise verängstigt sind. Obwohl diese Strategie riskant ist, kann sie äußerst lohnend sein. Das Kursziel ist hier, wenn die Käufer wieder einsteigen.
Tägliche Pivots	Diese Strategie beinhaltet, von der täglichen Volatilität einer Aktie zu profitieren. Dies geschieht, indem versucht wird, zum Tief des Tages zu kaufen und zum Hoch des Tages zu verkaufen. Hier ist das Kursziel einfach das nächste Anzeichen einer Umkehrung.
Schwung	Diese Strategie beinhaltet normalerweise den Handel mit Pressemitteilungen oder das Auffinden starker Trendbewegungen, die durch ein hohes Volumen unterstützt werden. Eine Art von Momentum-Trader kauft bei Pressemitteilungen und folgt einem Trend, bis Anzeichen einer Umkehrung erkennbar werden. Der andere Typ wird den Preisanstieg verblassen lassen. Hier ist das Kursziel, wenn das Volumen zu sinken beginnt.