Bei der Investition in den Rohstoffmarkt liegt das Hauptaugenmerk auf Edelmetallen wie Gold. Andererseits sind die Waren, die hauptsächlich für industrielle Zwecke gekauft und verwendet werden, aufgrund ihrer Eigenschaft als Schlüsselkomponenten für Infrastrukturprojekte tendenziell weniger lukrativ. Wir werfen einen Blick auf drei Diagramme, die den Sektor der Industrierohstoffe abdecken, und erläutern, inwiefern es sich lohnen könnte, diesen relativ unterbesetzten Marktbereich in Ihr Portfolio aufzunehmen.
Industrial Select Sector SPDR-Fonds (XLI)
Eines der ersten Diagramme, mit denen häufig der allgemeine Trend des Industriegütersektors gemessen wird, ist der Industrial Select Sector SPDR Fybd (XLI). Mit einem Nettovermögen von insgesamt 10, 9 Mrd. USD und 70 Beteiligungen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industriekonglomerate, Bauwesen und Ingenieurwesen, Handelsunternehmen und Händler sowie Bauprodukte bietet der Fonds den Händlern einen vielfältigen Blick auf die weltweite Nachfrage nach Industrieprodukten und -dienstleistungen.
Wie Sie weiter unten sehen können, hat der XLI bis jetzt im Jahr 2019 einen starken Anstieg verzeichnet. Der starke Anstieg nach dem Ausverkauf Ende 2018 hat einen zinsbullischen Übergang zwischen dem bekannten 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt ausgelöst als goldene Frequenzweiche. Anhänger der technischen Analyse werden den Crossover und den anschließenden Test der neu gewonnenen Unterstützung nutzen, um den Beginn eines langfristigen Aufwärtstrends zu markieren. Aus Sicht des Risikomanagements werden Stop-Loss-Aufträge im Falle einer plötzlichen Verschiebung der Fundamentaldaten oder der Marktstimmung wahrscheinlich unter 72, 43 USD platziert.
Global X Copper Miners ETF (COPX)
Wie der Aufwärtstrend in der XLI-Grafik zeigt, steigt die Nachfrage nach Industrieprodukten deutlich an. Viele Anhänger von Rohstoffen würden die Stärkung des breiten Sektors für Industriegüter nutzen, um darauf hinzuweisen, dass Kupfer ein Hauptkandidat wäre, von dem sie profitieren könnten. Der Anstieg der Kupferpreise in den letzten Wochen würde auch darauf hindeuten, dass die zugrunde liegenden Kupferbergbauunternehmen aufgrund ihrer direkten Exposition gegenüber dem Metall starke Kandidaten für einen Anstieg wären.
Ein Blick auf die Grafik des Global X Copper Miners ETF (COPX) zeigt, dass die bisherige Stärkung im Jahr 2019 einen zinsbullischen Übergang zwischen den langfristigen gleitenden Durchschnitten ausgelöst hat. Das zinsbullische Crossover und der Bruch jenseits des Widerstands eines Dreiecks zeigen, dass die Bullen die Kontrolle über das Momentum haben und dass die Preise wahrscheinlich bereit sind, weiter nach oben zu ziehen. Stop-Losses werden bei einem plötzlichen Richtungswechsel wahrscheinlich unter 21, 34 USD liegen.
Southern Copper Corporation (SCCO)
Wie oben erläutert, möchten aktive Händler, die sich stärker auf den breiten Industriesektor konzentrieren möchten, möglicherweise einen ETF wie COPX untersuchen. Trader, die ihre Aufmerksamkeit weiter fokussieren möchten, können bestimmte Positionen wie die Southern Copper Corporation (SCCO) analysieren. Das Risiko steigt mit abnehmendem Fokus, aber auch die potenzielle Belohnung.
Händler, die im Februar den Ausbruch über der absteigenden Trendlinie bemerkten, konnten ein Plus von mehr als 33% erzielen. Wie aus dem folgenden Muster hervorgeht, scheint die Aufwärtsbewegung nicht vorüber zu sein, und es könnte der Beginn eines langfristigen Aufwärtstrends sein. Der jüngste Ausbruch wird wahrscheinlich als Auslöser für eine weitere Aufwärtsbewegung dienen, und Stopp-Verluste werden im Falle einer plötzlichen Abwärtsbewegung wahrscheinlich unter 37, 73 USD liegen.
Die Quintessenz
Der Industriesektor bekommt aufgrund der Natur der zugrunde liegenden Waren und Geschäfte nicht allzu viel Aufmerksamkeit. Wie in den obigen Abschnitten erläutert, könnte es jedoch aufgrund der lukrativen Risiko- / Ertragskonstellationen und der klaren langfristigen Kaufsignale ein perfekter Zeitpunkt sein, um das Engagement in diesem Sektor zu erhöhen.
