Im US-Finanzsektor sind einige der größten Banken und Investment-Management-Unternehmen der Welt ansässig. Aufgrund der Vorhersehbarkeit des zugrunde liegenden Geschäfts und der starken Trends, die die Aktienkurse bestimmen, sind dies häufig die von fundamentalen und technischen Anlegern am genauesten beobachteten Sektoren. Wir werden uns einige zinsbullische Chartmuster im gesamten Sektor ansehen, die darauf hindeuten, dass der nächste Abschnitt des mehrjährigen Aufwärtstrends in Kürze beginnt.
Financial Select Sector SPDR-Fonds (XLF)
Angesichts der Natur von börsengehandelten Fonds wie dem Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) ist es Privatanlegern nun möglich, ihr Engagement in Nischensektoren wie US-Finanztiteln auszurichten. Ein Blick auf die folgende Grafik zeigt, dass der Preis des XLF-Fonds seit Anfang 2019 in einem definierten Bereich gehandelt wird.
Beachten Sie, wie jeder Pullback zum unteren Teil des Kanals den Anhängern der technischen Analyse interessante Kaufmöglichkeiten bot. Die Unterstützung in der Nähe in Kombination mit dem zinsbullischen Crossover zwischen dem gleitenden 50-Tage- und dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt wird wahrscheinlich als Kaufsignal verwendet und könnte den Beginn eines größeren Anstiegs markieren. Stop-Loss-Orders werden höchstwahrscheinlich unter 26, 16 USD platziert, um Long-Positionen vor einer plötzlichen Veränderung der Marktstimmung zu schützen.
Citigroup Inc. (C)
Eines der größten und am weitesten verbreiteten Finanzunternehmen in den USA ist Citigroup Inc. (C). Der Kurs der Citigroup-Aktie wird von Anlegern häufig als Barometer für die allgemeine Gesundheit des Finanzsektors angesehen.
Wie Sie der Grafik entnehmen können, sorgte die Aufwärtstendenz vom April für die notwendigen Gewinne, um einen goldenen Übergang zwischen den langfristigen gleitenden Durchschnitten auszulösen. Das gemeinsame Kaufsignal wird häufig von Anhängern technischer Analysen verwendet, um den Beginn einer größeren Aufwärtsbewegung zu markieren. Es ist interessant festzustellen, wie der 200-Tage-Durchschnitt im Jahr 2019 einen starken Widerstand leistete und wie er nun seine Rolle vertauscht und zu einer Schlüsselunterstützungsebene geworden ist. Aus Risikomanagementsicht werden Stop-Loss-Aufträge höchstwahrscheinlich unter 64, 04 USD platziert, um das Risiko-Ertrags-Verhältnis zu maximieren.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
JPMorgan Chase & Co. (JPM) ist seit seiner Gründung im Jahr 1799 eine unerschütterliche Stütze des Finanzsektors. Eine starke Führung in Verbindung mit einer extrem starken Bilanz macht die JPMorgan-Aktie zu einem Liebling der langfristigen Anleger.
Ein Blick auf das Dreiecksmuster in der folgenden Grafik zeigt, warum JPMorgan derzeit auch ein Favorit aktiver Trader ist. Der jüngste zinsbullische Übergang zwischen den langfristigen gleitenden Durchschnitten in Kombination mit den konvergierenden Trendlinien führt zu einer interessanten Handelsstruktur. Händler werden nach einer Pause über der nahe gelegenen Trendlinie Ausschau halten, die aufgrund der wahrscheinlichen Flut von Buy-Stop-Aufträgen als Auslöser für eine Pause nach oben fungieren könnte. Bullish Trader werden höchstwahrscheinlich versuchen, ihre Positionen vor einer plötzlichen Stimmungsänderung zu schützen, indem sie Stop-Loss-Orders unterhalb der kombinierten Unterstützung in der Nähe von 106, 29 USD platzieren.
Die Quintessenz
Der US-Finanzsektor ist aufgrund der Dominanz des zugrunde liegenden Geschäfts eines der leistungsstärksten Marktsegmente der Welt. Auf der Grundlage der oben diskutierten Aktien-Charts wird dieser Sektor für den Rest des Jahres 2019 sowohl bei langfristigen Anlegern als auch bei aktiven Händlern weiterhin der Favorit sein.
