Der Marktbereich, in dem Rohstoffe entdeckt, entwickelt und verarbeitet werden, die als Grundstoffe bezeichnet werden, ist in der Regel einer der wichtigsten Bereiche für Anleger, die aufgrund von Faktoren wie dem geopolitischen Risiko Stabilität vor Volatilität suchen. Während die zugrunde liegenden Produkte des Sektors wie andere Marktsegmente empfindlich auf Angebots- und Nachfrageschwankungen reagieren, kann der langfristige zyklische Charakter der Schwankungen oft vorhersehbarer sein als Produkte aus anderen Sektoren wie der Technologie. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf Charts aus dem Grundstoffsektor und versuchen herauszufinden, wie sich aktive Händler in den kommenden Wochen oder Monaten positionieren werden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Materials Sector: Industries Snapshot .)
Materials Select Sector SPDR Fund (XLB)
Mit der zunehmenden Beliebtheit von börsengehandelten Produkten wie dem SPDR-Fonds Materials Select Sector können Privatanleger nun ein Engagement in Nischenmarktsegmenten wie Basismaterialien aufbauen. Ein Blick auf die folgende Grafik zeigt, dass der Fonds in einem symmetrischen Dreiecksmuster handelt, das üblicherweise durch die konvergierenden Trendlinien gekennzeichnet ist. Das Muster wird als Fortsetzungsmuster bezeichnet, dh es tritt während einer Konsolidierungsphase inmitten eines definierten Trends auf. Der Breakout signalisiert im Allgemeinen die Fortsetzung des Haupttrends und bietet aktiven Händlern ein klares Einstiegsniveau sowie eine Platzierung für Stop-Loss-Orders. Im Falle von XLB ist der jüngste Durchbruch über den Widerstand hinaus ein deutliches Kaufsignal und deutet darauf hin, dass die Bullen in den kommenden Wochen die Dynamik kontrollieren werden und dass viele versuchen werden, ihre Kursziele in der Nähe von 65 USD zu setzen, was dem Einstieg entspricht plus die Höhe des Musters. (Weitere Informationen finden Sie unter: 3 Gründe für eine Aufwertung der Rohstoffe im Jahr 2018. )
Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
Ein anderes Dreieckmuster, das üblicherweise zum Erzeugen von Handelssignalen verwendet wird, ist das aufsteigende Dreieck. Die Reihe der höheren Tiefststände, die durch ein klares Widerstandsniveau wie das in der Tabelle von Air Products and Chemicals gezeigte begrenzt sind, bietet Händlern ein lukratives Risiko / Ertragsverhältnis. Buy-Stop-Orders werden wahrscheinlich über 170 USD platziert und könnten zu Kurszielen von 190 USD führen, die ebenfalls berechnet werden, indem die Höhe des Musters zum Eintrag hinzugefügt wird. Die nahegelegene Unterstützung des 200-Tage-Durchschnitts wird wahrscheinlich auch von den Händlern geprüft, um festzustellen, wo Stop-Loss-Orders platziert werden sollen. Händler dürften im langfristigen Trend der Aktie optimistisch bleiben, bis der Kurs unter 159, 50 USD fällt. (Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: Top 3 der Rohstoff-ETFs für 2018. )
Die Sherwin-Williams Company (SHW)
Manchmal haben Händler nicht das Glück, genau definierte Muster wie die oben genannten zu erkennen, und müssen sich dann nur auf eine oder zwei mittelfristige Trendlinien verlassen, um eine Handelsstrategie zusammenzustellen. Ein Blick auf die Grafik von Sherwin-Williams zeigt, dass der Kurs kürzlich wieder über seinem 200-Tage-Durchschnitt und einer einflussreichen Trendlinie schloss. Die Kombination dieser Signale deutet darauf hin, dass die Bullen die Kontrolle über das Momentum haben und dass der Preis dem breiten Sektor in den kommenden Wochen höher folgen könnte. Stopps werden im Falle eines plötzlichen Rückzugs wahrscheinlich unter 388, 49 USD platziert. (Weitere Informationen finden Sie unter: Gebrochene Trendlinien handeln, ohne pleite zu gehen )
Die Quintessenz
Der Grundstoffsektor scheint auf dem breiteren Markt eine Tasche der Stärke zu sein. Klar definierte Chartmuster, wie sie in den obigen Charts dargestellt sind, deuten darauf hin, dass die Preise von hier aus stark steigen könnten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Aktive Händler bleiben optimistisch in Bezug auf Materialien .)
