Aktive Trader sind immer auf der Suche nach bullischen Chartmustern, die einen makroökonomischen Trend in einem breiten Marktsegment darstellen. Ausbrüche in den Charts des gesamten Materialsektors, die im Folgenden erörtert werden, deuten darauf hin, dass diese Nische für den Rest des Jahres 2019 von Bedeutung sein könnte.
Für diejenigen, die es nicht wissen, umfassen Unternehmen, die im Materialsektor tätig sind, Baumaterialien, Behälter und Verpackungen, Metalle und Bergbau, Chemikalien sowie Papier- und Forstprodukte. Wie Sie den Diagrammen entnehmen können, sind Anhänger der technischen Analyse aufgrund klar definierter Ebenen für die Platzierung von Kauf- und Stop-Orders besonders an einem Kauf in diesem Sektor interessiert.
Materials Select Sector SPDR Fund (XLB)
Die Analyse der Chartmuster populärer Branchenfonds wie des Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) ist häufig eine der besten Methoden, um ein Gefühl für breite Markttrends zu entwickeln. Wie Sie der folgenden Grafik entnehmen können, haben die Bullen den Kurs kürzlich über den Widerstand einer wichtigen horizontalen Trendlinie geschoben. Die Pause über 58 USD deutet darauf hin, dass die Bullen die Kontrolle über das Momentum haben und dass die Preise in der Lage sein könnten, kurzfristig einen Aufwärtstrend einzuleiten.
Diejenigen, die sich für eine längerfristige Sicht interessieren, werden wahrscheinlich den zinsbullischen Übergang zwischen dem 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt (angezeigt durch den blauen Kreis) bemerken wollen. Dieses gemeinsame langfristige Kaufsignal wird häufig von Anhängern technischer Analysen genutzt, um den Beginn eines großen Aufwärtstrends zu markieren. Aus Sicht des Risikomanagements werden Stop-Loss-Aufträge je nach Risikotoleranz und Anlagehorizont höchstwahrscheinlich unter 56, 99 USD oder 54, 36 USD platziert.
Die Sherwin-Williams Company (SHW)
Wenn es um Farben, Beschichtungen und verwandte Produkte geht, gibt es nur wenige Akteure, die besser bekannt sind als die Sherwin-Williams Company (SHW). Mit einer Marktkapitalisierung von rund 47 Milliarden US-Dollar gibt es nur wenige Unternehmen in der Spezialchemie mit denselben Größenvorteilen.
Ein Blick auf die Grafik unten zeigt, dass der Preis über einer einflussreichen Trendlinie für ein überdurchschnittliches Volumen liegt. Der Ausbruch war auf die Gewinne des zweiten Quartals zurückzuführen, und dem Muster nach scheint es, als könnte der Preis von hier aus noch höher gehen. Aktive Trader werden höchstwahrscheinlich versuchen, bei einem Retracement in Richtung des neu gefundenen Unterstützungsniveaus zu kaufen und Stop-Loss-Orders unterhalb der Trendlinie oder des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts zu platzieren, um sich vor einer plötzlichen Stimmungsänderung zu schützen.
Ecolab, Inc. (ECL)
Eines der häufigsten Diagrammmuster, das von Anhängern der technischen Analyse verwendet wird, ist das aufsteigende Dreieck. Die Popularität des Musters lässt sich häufig auf klar identifizierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zurückführen, die Händlern anzeigen, wo Kauf- und Stop-Orders platziert werden müssen. Eines der interessantesten aufsteigenden Dreiecksmuster, das sich derzeit auf dem Markt bildet, befindet sich in der Tabelle von Ecolab, Inc. (ECL).
Wie Sie der folgenden Grafik entnehmen können, nimmt das gut definierte Muster seit Anfang Juni Gestalt an, und es scheint, als könnte ein Ausbruch noch Tage dauern. Bullish Trader werden diese Grafik im Auge behalten, da der Preis bereits das psychologische 200-Dollar-Niveau überschritten hat, das Volumen steigt und es gut positioniert scheint, um über der Trendlinie zu schließen. Ein Schlusskurs über dem gepunkteten Widerstand wird wahrscheinlich als Auslöser für eine starke Aufwärtsbewegung wirken, und basierend auf dem Muster werden die Zielpreise wahrscheinlich nahe bei 220 USD festgelegt - dem Einstiegspreis plus der Höhe des Musters.
Die Quintessenz
Der Materialsektor wird von Investoren häufig zugunsten lukrativerer Bereiche des Finanzmarkts übersehen. Basierend auf den oben diskutierten Mustern scheint es jedoch der ideale Zeitpunkt zu sein, über den Kauf nachzudenken.
