Viele Aktien des S & P 500 sowie der Index selbst bildeten in den letzten vier Monaten des Jahres 2018 ein Spitzenmuster, das als "Double Top" bezeichnet wird. Dieses Muster tritt in der Regel nach einem längeren Bullenmarkt mit sinkendem Volumen auf und warnt vor einem bevorstehenden Abwärtsdruck Umkehrung.
David Rosenberg, Chefvolkswirt der in Toronto ansässigen Gluskin Sheff + Associates, sagte, als er Ende September mit Business Insider über die Entwicklung des S & P 500 sprach. "Das ist wichtig, da in den letzten fünf Jahrzehnten bei jedem Belagsprozeß auf dem Markt ein zweiter Höchststand erzielt wurde, der ein geringeres Volumen und eine geringere Breite aufwies als der erste Test." Auch wenn das Muster mit den Untersuchungen des Vermögensverwaltungsunternehmens übereinstimmt, sollten Händler vor dem Leerverkauf darauf warten, dass die Retracements die Eintrittspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit ausfindig machen.
Diese Aktien haben klassische Double-Top-Muster gebildet und bieten Händlern möglicherweise Anfang 2019 interessante Short-Chancen. Schauen wir uns drei mögliche Trades an.
Rollins, Inc. (ROL)
Rollins, Inc. (ROL) mit einer Marktkapitalisierung von 11, 68 Milliarden US-Dollar bietet Privat- und Geschäftskunden in Nordamerika und Australien Schädlings- und Termitenbekämpfungsdienste an. Das in Atlanta ansässige Unternehmen ist über ein Franchisesystem in anderen Märkten wie Europa, Mittelamerika, der Karibik, dem Nahen Osten, Asien, dem Mittelmeerraum, Afrika und Mexiko tätig. Per 2. Januar 2019 bietet die Rollins-Aktie eine Dividendenrendite von 1, 03% und ist im letzten Monat um fast 15% gefallen.
Rollins-Aktien bildeten zwischen September und Dezember letzten Jahres eine doppelte Spitze. Bärische technische Divergenzen traten auf, wenn die zweite Spitze eine höhere Spitze als die erste Spitze erreichte, der relative Stärkeindikator (RSI) jedoch eine niedrigere Spitze erreichte. Händler sollten in Betracht ziehen, die Aktie auf das 37-Dollar-Niveau zu kürzen, wo der Kurs einen Zusammenfluss von Widerstand aus dem 200-Tage-SMA (Simple Moving Average), dem Double-Top-Ausschnitt und dem Fibonacci-Retracement-Niveau von 38, 2% findet. Legen Sie eine Stop-Loss-Order über dem 50-Tage-SMA (Simple Moving Average) fest, um das Handelskapital zu schützen. Schauen Sie, um nahe dem Dezember-Schwingen-Tief zu umfassen.
Kohl's Corporation (KSS)
Die 1962 gegründete Kohl's Corporation (KSS) bietet Bekleidung, Schuhe, Accessoires, Schönheits- und Haushaltsprodukte in rund 1.150 Geschäften sowie auf ihrer Website an. In den letzten Jahren war das Unternehmen einem verstärkten Wettbewerb durch außerbörsliche Einzelhändler wie z Die TJX Companies, Inc. (TJX) und Ross Stores, Inc. (ROST). Mit einem Marktkapital von 10, 74 Mrd. USD und einer Dividendenrendite von 3, 68% erzielte die Einzelhandelsaktie im vergangenen Monat zum 2. Januar 2019 eine Rendite von -0, 33%. Die Händler sollten sich dessen bewusst sein, dass die Emission einen Short-Stand von fast 20% aufweist Interesse, das bei einer positiven Entwicklung zu einer plötzlichen kurzen Rallye führen kann.
Obwohl Kohls Aktie im Dezember den Branchendurchschnitt der Kaufhäuser um über 7% übertroffen hat, stößt der Aktienkurs auf einen deutlichen Widerstand bei 70 USD, und zwar seit dem Tief vom Oktober, den 50-Tage- und 200-Tage-SMAs sowie dem 50% Fibonacci-Retracement-Niveau. Händler, die in diesem Bereich Short-Positionen eingehen, sollten versuchen, Gewinne bei einem Rückgang auf das 24. Dezember-Tief bei 58, 66 USD zu verbuchen und einen Stop drei bis fünf Punkte über dem Einstiegspreis zu platzieren.
Regency Centers Corporation (REG)
Die als Real Estate Investment Trust (REIT) tätige Regency Centers Corporation (REG) besitzt, verwaltet und ist an fast 350 Einkaufszentren in wohlhabenden und dicht besiedelten Handelsgebieten beteiligt. Wichtige Immobilienstandorte sind Kalifornien, Florida und Texas. Die Regency-Aktie zahlt den Anlegern eine attraktive Dividendenrendite von 3, 78%, hat jedoch die Performance im letzten Monat enttäuscht und ist am 2. Januar 2019 um fast 8% gefallen.
Wie viele Aktien des S & P 500 Index fiel Regency im Dezember unter seinen 200-Tage-SMA, bevor es in den letzten Handelssitzungen im Jahr 2018 leicht unterdurchschnittlich abrutschte. Wenn der Kurs wieder auf das 61-Dollar-Niveau zurückgeht, sollten Short-Positionen eröffnet werden. Ein Bereich, in dem es wahrscheinlich Widerstand von einer horizontalen Linie, dem 50% -Fibonacci-Retracement-Level und dem 200-Tage-SMA gibt. Händler könnten Take-Profit-Aufträge entweder bei 56 oder 54 US-Dollar platzieren - beides wichtige Unterstützungsbereiche. Erwägen Sie, Verluste zu reduzieren, wenn die Aktie deutlich über 63 USD steigt.
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