Wichtige Benchmarks haben im Jahr 2019 beeindruckende Gewinne erzielt, aber viele Aktien sind im Berichtszeitraum auf ein mehrjähriges Tief gesunken, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie bis zum Jahresende aggressiv verkauft werden, um die Steuerbelastungen für Kapitalgewinne zu senken. Ironischerweise kann dieser Steuerverkaufsdruck erhebliches Kaufinteresse auf sich ziehen, wenn der Kalender auf 2020 übergeht und der "Januar-Effekt" die gleichen Leute dazu ermutigt, in der Hoffnung auf eine Trendwende heruntergekommene Aktien zu kaufen.
Trader, die diese Nachzügler verkaufen möchten, sollten enge Stopps einlegen und günstige Gewinne mitnehmen, da 2019 weniger als vier Wochen verbleiben. Probleme, die kürzlich das Unterstützungsniveau überschritten haben, könnten die stärksten Renditen bringen, da der technische Verkaufsdruck die stark negative Saisonalität ergänzen dürfte. Es wird auch helfen, wenn breite Durchschnitte gleichzeitig an Boden verlieren, was wahrscheinlich ist, wenn Präsident Trump in den nächsten 10 Tagen kein Handelsabkommen mit China abschließt.
TripAdvisor, Inc. (AUSFLUG)
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TripAdvisor, Inc. (TRIP) befindet sich am Ende der Performance-Liste der S & P 500-Komponenten und fiel seit dem ersten Handelstag 2019 um 47%. Die Aktie erreichte 2014 mit 111 USD ein Allzeithoch und verzeichnete einen Abwärtstrend, der pausierte 2017 nach der Unterstützung in den niedrigen 30er Jahren. Die Erholungswelle endete im November 2018 nach dem Erreichen des 50% -Rallye-Retracements, während der Verkaufsdruck bis 2019 gerade das Tief von 2017 durchbrochen hat.
Das Allzeittief 2011 bei 23, 99 USD markiert das nächste Abwärtsziel. Ein Zusammenbruch auf dieser psychologischen Ebene könnte Zweifel an der langfristigen Rentabilität der Reiseseite aufkommen lassen. Expedia Group, Inc. (EXPE) könnte möglicherweise TripAdvisor kaufen und eine Untergrenze unter den Aktienkurs setzen, aber der Blue Chip hat sich auch 2019 unterdurchschnittlich entwickelt und gerade das Dezember-Tief von 2018 durchbrochen, was ihn auch zu einem attraktiven Leerverkaufskandidaten macht.
Apache Corporation (APA)
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Der Energiesektor war 2019 eine Katastrophe: Der SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production-ETF (XOP) und der VanEck Vectors Oil Service-ETF (OIH) notierten auf oder fast auf historischen Tiefstständen. Leerverkäufer im Dezember können diese strukturelle Schwäche mit der Apache Corporation (APA) ausnutzen, die im oberen Teenageralter auf einem 18-Jahrestief notiert. Besser noch, es verletzte nur die August-Unterstützung bei 20 USD und fügte dem Gegenwind zum Jahresende technischen Verkaufsdruck hinzu.
Die Aktie verzeichnete nach einem mehrjährigen Aufwärtstrend ein Allzeithoch von 145 USD im Jahr 2008 und wurde verkauft. Dies führte zu einem weltlichen Rückgang, der eine lange Reihe niedrigerer Hochs und Tiefs geprägt hat. Der Verkaufsdruck ließ im Jahr 2015 nach, als die Fibonacci-Rallye von 1999 bis 2008 von 0, 86 nachließ und drei Jahre lang getestet wurde, gefolgt von einem Zusammenbruch im November 2018. Dies schafft die Voraussetzungen für einen anhaltenden Verkaufsdruck, der schließlich im einstelligen Bereich das Tief von 1999 erreicht.
DXC-Technologieunternehmen (DXC)
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Die DXC Technology Company (DXC), früher bekannt als Computer Sciences Corporation, erholte sich im November 2019, nachdem sie im Oktober ein Allzeittief bei 26, 02 USD verzeichnete. Der überverkaufte Aufschwung hat in den letzten vier Wochen mit Widerstand zu kämpfen, während die wöchentlichen relativen Stärkeindikatoren überkaufte Niveaus erreicht haben und sich zu kreuzen beginnen, was die Chancen für einen Rückgang erhöht, der das Tief des vierten Quartals bis zum Jahresende testet.
Die derzeitige Inkarnation der Aktie begann 2017 mit dem Zusammenschluss von CSC und dem Unternehmensbereich Enterprise Services der Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Ein gesunder Aufwärtstrend vollendete sich Mitte der 80er Jahre im Oktober 2018 und führte zu einem kaskadenartigen Rückgang, der sich im September 2019 mit einer Lücke von 13 Punkten nach unten beschleunigte Gap Bottom, eine potenzielle risikoarme Leerverkaufsmöglichkeit.
Die Quintessenz
Die schlechtesten Performer des Marktes könnten bis Ende Dezember noch niedrigere Tiefststände verzeichnen, da die Steuer-Verkaufssaison 2019 nun in vollem Gange ist.