Die Aktie der Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) ist von ihren Höchstständen im Jahr 2018 um 37% gefallen, und jetzt setzen Optionshändler darauf, dass die Aktie in den kommenden Wochen sogar um 7% nach ihrem aktuellen Kurs von rund 133, 25 USD weiter fällt. Die Aktien des in China ansässigen E-Commerce-Unternehmens werden voraussichtlich am Freitag, dem 2. November, vor Handelsbeginn die Ergebnisse des zweiten Quartals bekannt geben.
Das technische Diagramm unterstützt auch diesen rückläufigen Ausblick, da sich die Aktie einem kritischen Niveau der technischen Unterstützung nähert. Die rückläufigen Einschätzungen zur Aktie folgen einem für das Unternehmen voraussichtlich sehr schwachen zweiten Geschäftsquartal.
BABA-Daten von YCharts
Wetten, dass die Aktien fallen
Die Optionen für den Ablauf am 16. November zeigen eine überwältigende Anzahl von rückläufigen Wetten, die zum Ausübungspreis von 135 USD platziert wurden. Es gibt fast 9.000 offene Put-Kontrakte zu diesem Ausübungspreis, verglichen mit rund 600 Anrufen. Der Einsatz ist beträchtlich - im Wert von etwa 6, 0 Millionen US-Dollar. Einige Wetten sind sogar noch bärischer. Weitere 9.000 offene Put-Kontrakte zum Ausübungspreis von 130 USD deuten darauf hin, dass die Aktie auf 123, 75 USD fällt.
Darüber hinaus zeigt eine weitere Analyse des Optionsmarkts unter Verwendung der Long-Straddle-Strategie, dass die Aktie gegenüber dem Ausübungspreis von 135 USD um 12% höher oder niedriger notieren kann. Die Aktie wird bis zum Ablauf in eine Handelsspanne zwischen 120 und 151 US-Dollar gesetzt.
Schwaches Diagramm
Die Grafik deutet auch darauf hin, dass sich die Aktie einem Zusammenbruch nähert, was zu einem deutlichen Rückgang führen könnte. Die Aktie hat einen technischen Support von 135, 50 USD. Sollte die Unterstützung unterschritten werden, könnte sie auf ungefähr 126 USD fallen.
Schwaches Quartal erwartet
Die derzeitige negative Stimmung in der Aktie ist darauf zurückzuführen, dass Analysten ihre Gewinnschätzungen für das zweite Quartal konsequent reduziert haben. Analysten rechnen jetzt mit einem Rückgang des Quartalsergebnisses um 14% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Es ist weitaus schlimmer als für Anfang Oktober prognostiziert.
Die Schätzungen für das Gesamtjahr sind ebenfalls gesunken, und die Gewinne stiegen um 6%. Dies liegt unter den vorherigen Schätzungen für ein Wachstum von 10%.
BABA EPS-Schätzungen für die Daten des aktuellen Quartals von YCharts
Das durchschnittliche Kursziel der Aktie für Analysten ist ebenfalls auf 219, 58 USD gefallen, was einem Rückgang von 4% seit Anfang Oktober entspricht. Aber auch das kann noch zu hoch sein, weil es 60% höher ist als der aktuelle Aktienkurs.
Die Aktien von Alibaba sind gefallen, als der Handelskrieg zwischen den USA und China eskalierte und der Wert der chinesischen Währung, die der Renminbi gegenüber dem US-Dollar verlor. Aber da die Erwartungen jetzt stark gesunken sind, kann das Unternehmen möglicherweise einen Kommentar abgeben, um die Aktie anzukurbeln.
