Die Alibaba Group Holding Limited (BABA) erzielte ein besser als erwartetes Ergebnis, als sie ihre Ergebnisse für das erste Quartal vor der Eröffnungsglocke am 15. August veröffentlichte. Der chinesische Online-Einzelhändler profitierte von seinen Cloud- und E-Commerce-Umsätzen, die überproportional zulegten seinen traditionellen webbasierten Einzelhandel. Das Unternehmen erweiterte seine Nutzerbasis auf 674 Millionen aktive Kunden. Der daraus resultierende höhere Cashflow ermöglicht es Alibaba, in neue Technologien zu investieren, um noch schnellere digitale Initiativen auf der ganzen Welt voranzutreiben.
Die Aktie schloss am Mittwoch, dem 14. August, mit 162, 06 USD um 18, 2% und lag im Bullenmarktgebiet um 24, 9% über dem 24. Dezember-Tief von 129, 77 USD. Die Aktie erreichte am 3. Mai ihr Hoch von 2019 von 195, 72 USD und befindet sich mit 17, 2% im Korrekturbereich unterhalb dieses Niveaus.
Das Tageschart für Alibaba
Refinitiv XENITH
Der Tageschart für Alibaba zeigt die Bildung eines "goldenen Kreuzes" am 19. März, als der 50-tägige einfache gleitende Durchschnitt (SMA) über den 200-tägigen SMA-Durchschnitt anstieg, um darauf hinzuweisen, dass höhere Preise folgen würden. Die Aktie folgte diesem Kaufsignal bis zu ihrem Hoch von 2019 von 195, 72 USD, das am 3. Mai festgelegt wurde.
Es war eine volatile Fahrt seit diesem Hoch, und die 50-Tage- und 200-Tage-SMAs waren Magnete, jetzt bei 167, 25 USD bzw. 165, 31 USD. Der jährliche Pivot bei 159, 91 USD ist seit dem 22. Mai, einschließlich dieser Woche, ein Magnet. Die monatlichen, halbjährlichen und vierteljährlichen Risikostufen betragen 177, 26 USD, 189, 61 USD bzw. 200, 74 USD.
Das Wochenchart für Alibaba
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Alibaba ist negativ. Die Aktie notiert unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 166, 50 USD und über ihrem 200-Wochen-SMA oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 137, 04 USD, was noch nie getestet wurde. Es wird prognostiziert, dass der langsame stochastische 12 x 3 x 3-Wochenwert von 50, 09 am 9. August auf 47, 64 in dieser Woche sinkt. In der Woche vom 26. April, kurz vor dem Hoch von 2019, lag dieser Wert bei 91, 20 und damit über 90, 00 Schwellenwert, da die Aktie zu einer "aufgeblasenen Parabelblase" wurde, was typischerweise zu einem Rückgang von 10% bis 20% führt.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Alibaba-Aktien aufgrund der Schwäche des jährlichen Pivots bei 159, 91 USD und der "Umkehrung zum Mittelwert" bei 137, 04 USD. Reduzieren Sie Ihre Positionen auf das monatliche, halbjährliche und vierteljährliche Risiko bei 177, 26 USD, 189, 61 USD bzw. 200, 74 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Ende eines jeden Monats geändert, zuletzt am 31. Juli. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
