Apple Inc. (AAPL) meldete nach der Schlussglocke am Dienstag, dem 30. Juli, Gewinne für das zweite Quartal und übertraf die Schätzungen der Analysten. Die Aktie eröffnete am Mittwoch, dem 31. Juli, bei 216, 42 USD und stieg weiter an. Meine Forderung ist es, den Bestand an starken Titeln auf das risikoreiche Niveau von Apple für das dritte Quartal bei 221, 65 USD zu reduzieren.
Trotz der dreizehnten Steigerung des Gewinns je Aktie (EPS) in Folge ist der Umsatz mit iPhones weiter rückläufig. Da es 900 Millionen Nutzer von Apple-Smartphones gibt, gibt es eine solide Basis für andere Produkte wie Musik, Videos und Spiele. Auch Wearables gewinnen an Fahrt, wobei Apple Watch und AirPods Stärke zeigen. Zudem dürfte die Nachfrage nach iPhones wieder steigen, sobald 5G-Versionen verfügbar sind.
Apple-Aktien schlossen am Dienstag, dem 30. Juli, mit 208, 78 USD, ein Plus von 32, 4% im laufenden Jahr und im Bullenmarkt mit 47, 1% über dem Tief vom 3. Januar von 142, 00 USD. Das Allzeithoch im Tagesverlauf von 233, 67 USD wurde am 3. Oktober festgelegt, sodass die Aktie nun aus dem Korrekturbereich steigt, da sie 10, 6% unter dem Hoch lag. Längerfristig konsolidiert Apple einen Bärenmarktrückgang von 39% von seinem historischen Innertageshoch von 233, 47 USD am 3. Oktober bis zu seinem Tief vom 3. Januar von 142, 00 USD. Laut Macrotrends ist die Apple-Aktie mit einem KGV von 17, 47 und einer Dividendenrendite von 1, 48% angemessen bewertet.
Das Tages-Chart für Apple
Refinitiv XENITH
Der Tages-Chart von Apple zeigt, dass die Aktie seit dem 8. Mai über einem "goldenen Kreuz" liegt, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stieg, um darauf hinzuweisen, dass höhere Kurse bevorstehen. Trotzdem rutschte die Aktie auf einen Test ihres jährlichen Pivots von 182, 85 USD, was eine Kaufgelegenheit war.
Der Schlusskurs von 197, 92 USD am 28. Juni war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen und führte zu den folgenden Schlüsselwerten. Der halbjährliche Wert von Apple für das zweite Halbjahr liegt bei 178, 71 USD, der riskante Wert für das dritte Quartal bei 221, 65 USD und damit unter dem Allzeithoch. Ein neues monatliches Level wird auf Basis des heutigen Abschlusses verfügbar sein.
Das Wochenchart für Apple
Refinitiv XENITH
Das Wochenchart für Apple ist positiv, da die Aktie über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 203, 80 USD liegt. Die Aktie liegt mit 151, 65 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Beachten Sie, dass die Apple-Aktie in der Woche vom 4. Januar knapp über ihrer "Umkehrung zum Durchschnitt" blieb, als der Durchschnitt 141, 85 USD gegenüber dem Tief von 142, 00 USD betrug.
Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche wird voraussichtlich diese Woche auf 75, 93 ansteigen (nach 69, 48 am 26. Juli). Beim Hoch vom 1. Mai lag dieser Wert bei 92, 53 und lag über der Schwelle von 90, 00, was die Aktie zu einem "" aufblähenden Parabolismus macht Blase, "die während des Rückgangs um 20% bis zum 3. Juni platzte. Als 2019 begann, lag dieser Wert bei 7, 54 und damit deutlich unter 10, 00, was mein Anzeichen dafür ist, dass die Aktie" zu billig zum Ignorieren "war.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Apple-Aktien aufgrund der Schwäche des jährlichen und halbjährlichen Pivots bei 182, 85 USD bzw. 178, 71 USD, und reduzieren Sie den Bestand an starken Titeln auf das vierteljährlich riskante Niveau von 221, 65 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Das vierteljährliche Niveau wurde ebenfalls Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
