Apple Inc. (AAPL) übertraf die Gewinnschätzungen für das erste Quartal am Donnerstagabend um vier Cent. Gleichzeitig wurden die Umsatzerwartungen erfüllt und die Prognosen für das zweite Quartal gesenkt. Das Unternehmen meldete eine Stagnation der vierteljährlichen iPhone-, iPad- und Mac-Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr, was Fragen zum langfristigen Wachstumspfad der Ikone aufwirft. Trotzdem haben die Ergebnisse die Besorgnis der Aktionäre nach mehreren Berichten, dass das Unternehmen die iPhone X-Produktion aufgrund schlechter Verkäufe eingestellt hatte, verringert.
Die umfassende Lieferkette des Unternehmens reagierte positiv auf die Nachrichten, wobei Skyworks Solutions, Inc. (SWKS), Universal Display Corporation (OLED) und andere Komponentenhersteller bescheidene Gewinne erzielten. Viele dieser Probleme hatten jedoch im Januar aufgrund des unaufhörlich rückläufigen Nachrichtenflusses erheblich an Boden verloren und mussten erheblich aufgewertet werden, um diese Verluste auszugleichen. Diese Erholung könnte nicht eintreten, da die Wall Street Analystenberichterstattung in den kommenden Monaten wahrscheinlich von schwachen Versandkennzahlen dominiert wird.
Die Apple- Aktie beendete im September 2012 einen dreijährigen Aufwärtstrend in der Nähe von 100 US-Dollar. Dies führte zu einer Umkehr und einem Rückgang, die Mitte der 50er Jahre Unterstützung beim exponentiellen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt (EMA) fanden. Ein Hoch vom April 2015 und ein Tief vom Mai 2016 vervollständigten den Umriss eines breit aufsteigenden Kanalmusters, wobei die Unterstützung durch den gleitenden Durchschnitt den Abwärtstrend erneut beendete. Die Aktie erlebte daraufhin einen starken Rallye-Impuls und kehrte im Mai 2017 zum Kanalwiderstand zurück.
Die Aktie verbrachte fünf Monate damit, dieses Niveau zu testen, nach dem Gewinn im Oktober auszubrechen und am 18. Januar auf ein Allzeithoch bei 180, 10 USD anzuheben. Berichte über Produktionskürzungen des iPhone X lösten dann einen anhaltenden Rückgang aus, wobei eine Reihe von Analysten-Herabstufungen zum Verkauf beitrugen Druck. Der Abwärtstrend erreichte Anfang dieser Woche eine neue Unterstützung an der Spitze des kaputten Kanals und sorgte für einen kleinen Sprung in die Gewinnveröffentlichung.
Die Aktie stieg nach den Nachrichten auf 174, 25 USD und fiel über Nacht auf 168 USD. Dies ist ein gefährliches Preisniveau, um die Sitzung am Freitag zu eröffnen, da es keinen Nachteil braucht, um einen fehlgeschlagenen Kanalausbruch auszulösen, der wichtige Verkaufssignale auslöst. Insbesondere ein Abschlussdruck in der Preiszone von 162 bis 164 US-Dollar wird den seit 2012 bestehenden Kanalwiderstand wiederherstellen und die Aktie einem erheblichen Abwärtstrend aussetzen, der die 200-Wochen-EMA erreichen könnte, die von 120 US-Dollar auf nunmehr 120 US-Dollar ansteigt.
Die Universal Display- Aktie hat in hohem Maße von Apples Einführung der OLED-Technologie profitiert, die Mitte der 60er-Jahre über dem Widerstand von 2011 ausbrach und sich im ersten Quartal 2017 mehr als verdreifachte, als es im Januar 2018 ein Allzeithoch von 209 US-Dollar gab. Die Aktie ist in den letzten zwei Wochen in Ungnade gefallen und hat mehr als 50 Punkte verloren, was auf die Probleme seines Wohltäters zurückzuführen ist. Die Universal Display-Aktie schloss mit einem Dreimonatstief nahe 155 USD vor den Gewinnnachrichten und stieg über Nacht auf 160 USD.
Der Rückgang im Februar untergrub den Tiefststand im Dezember bei 158 USD und erhöhte die Wahrscheinlichkeit einer Aufschlüsselung der Spanne, die zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen könnte. Die Erholung auf 160 US-Dollar stellt das gebrochene Unterstützungsniveau wieder her, aber die Aktie muss die reguläre Sitzung überstehen und zu den Gewinnen beitragen, um eine zinsbullische technische Veränderung zu erzielen. In diesem Fall könnte ein stärkerer Kaufimpuls in Gang gesetzt werden, der die Aktie bei der 50-tägigen EMA in der Mitte der 170er-Jahre in einen neuen Widerstand treibt.
Informierte Marktteilnehmer werden aggressive Gewinne auf dieses Preisniveau mitnehmen, da sich die längerfristigen technischen Aussichten nun zu Gunsten der Bären verschoben haben und weitere Abwärtsbewegungen aufzeigen, die die 200-Tage-EMA bei 140 USD erreichen könnten. Bullen werden eine herkulische Anstrengung brauchen, um dieses Ergebnis zu vermeiden, da Kursbewegungen im ersten Quartal leicht eine Kopf-und-Schultern-Spitze ausfüllen könnten, die einen großen Abwärtstrend auslöst.
Die Quintessenz
Die Apple-Aktie hat sich vor der Eröffnungsglocke am Freitag unter 170 USD eingependelt und liegt nur wenige Punkte über der neuen Unterstützung, die durch den fünfjährigen Channel-Ausbruch im Oktober generiert wurde. Bullen müssen diese Linie um jeden Preis verteidigen oder riskieren einen viel steileren Rutsch, der die 120-Dollar-Marke erreichen könnte. (Weitere Informationen finden Sie unter: Apple verliert möglicherweise die Krone als wertvollstes Unternehmen der Welt .)
