Die Aktie von Apple Inc. (AAPL) notierte am Freitag, dem 21. Dezember, auf dem Tiefststand von 2018 und notierte bei 149, 63 USD. Die Aktie beendete die letzte Woche bei 150, 73 USD, was einem Rückgang von 10, 9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Sie lag solide im Bärenmarktgebiet und um 35, 4% unter ihrem Allzeithoch von 233, 47 USD am 3. Oktober solide Gewinnberichte am 1. Mai und 31. Juli. Zwischen dem 2. Februar und dem 1. Mai hatten Anleger die Möglichkeit, die Aktie zu ihrem 200-Tage-Durchschnitt zu kaufen, da sie von 159, 54 USD auf 166, 19 USD stieg.
Was hat die Aktie auf einen Cent gesenkt? Die Politik der Federal Reserve war das ganze Jahr über eine Warnung für die Aktien. Mit Beginn des Oktobers begann die Fed, ihre Bilanz um unglaubliche 50 Milliarden US-Dollar pro Monat abzuwickeln.
Es gab auch Diagrammwarnungen. In der Woche vom 24. August, die bis in die Woche vom 14. September andauerte, begann sich die Apple-Aktie zu einer "aufblähenden Parabelblase" zu entwickeln. Dies war ein Grund, die Stärke auf ein riskantes Niveau zu reduzieren. Als der Oktober begann, hatte ich ein vierteljährliches Risikopotential von 227, 22 USD als das Niveau, auf dem die Bestände abgebaut werden sollten.
Ich verwende 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte für mein Momentum, das unten auf dem Wochendiagramm angezeigt wird. Stochastische Messgrößen liegen zwischen 00.00 und 100.00, wobei Messwerte über 80.00 überkauft und Messwerte unter 20.00 überverkauft sind. Wenn der Stocastic Readig über 90.00 liegt, nenne ich es eine "aufblasende Parabolblase". Wenn es unter 10.00 Uhr ist, nenne ich die Aktie "zu billig zum Ignorieren".
Der Abwärtstrend für Apple hat sich nach dem am 1. November veröffentlichten Gewinnbericht beschleunigt. Der Tech-Riese hat die Schätzungen zum Gewinn pro Aktie übertroffen, aber es gab Bedenken hinsichtlich der Nachfrage nach iPhone für die Feiertage. Die Tatsache, dass Apple beim Verkauf von iPhone-Modellen keine Bohnen mehr anbieten wird, hat die Anleger verunsichert.
Das Tages-Chart für Apple
MetaStock Xenith
Das Tages-Chart für Apple zeigt vier horizontale Linien. An der Spitze stehen meine monatlichen und vierteljährlichen Risikostufen mit 222, 65 USD bzw. 227, 22 USD, die unter dem Allzeithoch liegen. In der Mitte befinden sich zwei Linien, die meine halbjährlichen und jährlichen Pivots bei 181, 73 USD bzw. 176, 57 USD sind, die zwischen dem 20. November und dem 4. Dezember Magnete waren.
Als die Aktie am Freitag unterhalb dieses Niveaus auf das Tief von 149, 63 USD notierte, bildete sich ein "Todeskreuz"! Ein "Todeskreuz" liegt vor, wenn der 50-Tage-Durchschnitt unter den 200-Tage-Durchschnitt fällt und auf niedrigere Preise hindeutet. Dies macht es für Apple-Aktien schwierig, sich auf 187, 00 USD zu erholen, was die Aktien aus dem Bärenmarkt herausholen würde.
Das Wochenchart für Apple
MetaStock Xenith
Der Wochenchart für Apple ist negativ, aber überverkauft, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 179, 34 USD liegt. Die Aktie liegt über dem einfachen gleitenden Durchschnitt von 200 Wochen, der "Umkehrung zum Mittelwert", bei 141, 61 USD, bei dem die Aktie gekauft werden sollte. Die Grafik zeigt deutlich, dass der Kauf bei der "Umkehrung zum Mittelwert" zwischen den Wochen vom 6. Mai 2016 und 1. Juli 2016, als der Durchschnitt bei 93, 30 USD lag, ein sehr erfolgreicher Kauf bei der Schwächestrategie war. Der langsame stochastische Messwert von 12 x 3 x 3 Wochen endete letzte Woche um 9.03 Uhr von 12.80 Uhr am 14. Dezember. Dieser Messwert liegt deutlich unter der überverkauften Schwelle von 20.00 Uhr und ist unter 10.00 Uhr gefallen, was "zu billig zum Ignorieren" wurde.
Anleger, die Long-Positionen aufstocken möchten, sollten Apple-Aktien aufgrund der Schwäche des einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts bei 141, 61 USD kaufen. Verkaufen Sie Stärke an den 200-Tage-Durchschnitt von $ 193, 91.
