Sie möchten also Futures in der Hoffnung handeln, richtig zu spekulieren und dabei reich zu werden. Die Frage, die Sie beantworten müssen, lautet: Sind Sie darauf vorbereitet und bereit zu lernen, wie dieser dynamische Markt funktioniert?
Futures handeln nicht mit Aktien wie Aktien. Sie handeln mit Verträgen. Jeder Futures-Kontrakt hat eine Standardgröße, die von der Terminbörse festgelegt wird, an der er handelt. Beispielsweise beträgt die Kontraktgröße für Gold-Futures 100 Unzen. Das bedeutet, wenn Sie einen Kontrakt Gold kaufen, kontrollieren Sie tatsächlich 100 Unzen Gold. Wenn der Goldpreis um 1 USD je Unze steigt, wirkt sich dies auf die Position um 100 USD aus (1 USD je 100 Unzen). Sie müssen jeden Waren- oder Terminkontrakt überprüfen, da jeder von ihnen einzigartig ist.
Gewinnen oder verlieren
Viele Leute fangen an zu handeln, ohne die Grundlagen des Kontrakts vollständig zu verstehen. Der Futures-Handel ist ein Nullsummenspiel. Für jeden Trade gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Viele Unternehmen und professionelle Fondsmanager nutzen Futures, um ihre anderen Positionen abzusichern. Sie nutzen ihren Terminkontrakt, um das Risiko ihres Portfolios zu verringern. Dies können die Düsentreibstoffpreise für eine Fluggesellschaft oder für Gold sein, die von einem Bergbauunternehmen hergestellt werden, das einen bestimmten Verkaufspreis festlegen möchte. Während zukünftige Kontrakte gegen die Nachteile von Preisschwankungen schützen, begrenzen sie auch potenzielle Aufwärtsbewegungen.
Wenn Sie Futures um ihrer selbst willen handeln, ist es, als würden Sie in einem Casino spielen. Die Parketthändler, Terminbörsen und einige erfahrene Trader mit tiefen Taschen gewinnen langfristig. Die meisten anderen Trader verlieren ihr Kapital und bleiben ärmer und enttäuscht.
Langfristiger Erfolg im Terminhandel beruht auf der Beherrschung von drei Disziplinen. Wenn Sie ein erfolgreicher Börsenhändler sind, sind Sie wahrscheinlich mit diesen Regeln vertraut. Zunächst benötigen Sie einen bewährten Handelsprozess, der für den Futures-Handel funktioniert. Als nächstes können richtige Money-Management-Techniken Ihnen helfen, das Futures-Trading-Spiel zu gewinnen. Schließlich verlieren Sie wahrscheinlich jedes Mal, wenn Ihre Emotionen Ihr Trading kontrollieren.
Es ist töricht, diese Techniken über Nacht zu beherrschen, während man das Futures-Spiel lernt. Sie sind besser dran, wenn Sie Ihr Geld nur erfahrenen Händlern geben, da dies Ihre emotionale Abnutzung verringert. Stellen Sie vor dem Einstieg in den Futures-Handel sicher, dass Sie bereit sind, es mit erfahreneren und erfolgreicheren Kunden aufzunehmen.
So handeln Sie mit Futures-Kontrakten
Das "Bist du bereit?" Checkliste
Woher wissen Sie, ob Sie bereit sind, Futures zu handeln? Stellen Sie sich diese Fragen, um zu sehen, ob Sie glauben, bereit zu sein.
Handelsprozess
Haben Sie einen bewährten Handelsprozess, der für den Futures-Handel gilt? Denken Sie daran, Sie setzen auf den Trend eines Futures-Kontrakts, bei dem Sie mit erfahrenen Profis konkurrieren, die ihren eigenen Handelsprozess nutzen.
Stellen Sie sich diese Fragen, um sich zu entscheiden:
- Ist Ihr Handelsprozess auf einen langen oder kurzen Zeitraum ausgerichtet? Futures-Kontrakte sind für viele Zeiträume verfügbar und bieten Chancen, die genutzt werden können. Verwenden Sie technische oder fundamentale Analysen oder beides? Die meisten Profis wenden eine Mischung beider Methoden an, wobei eine die andere bestätigt. Haben Sie spezielle Kenntnisse über einen Terminmarkt, der Ihnen einen zusätzlichen Vorteil verschafft? Wenn Sie beispielsweise in der Energiebranche tätig sind, wissen Sie möglicherweise mehr als die meisten anderen wichtigen Faktoren, die den Energiepreis bestimmen. Verwenden Sie immer einen genau definierten Handelsplan, den Sie unbedingt befolgen? Disziplinierter Handel hilft, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Erkennt Ihr Handelsprozess den Markttrend? Der Handel mit dem Trend ist eine Kernstrategie für Futures-Händler. Funktioniert Ihr Handelsprozess in auf- und absteigenden Märkten gut? Der Handel mit Futures hängt nicht von einem Bullen- oder Bärenmarkt ab. Sie können in beide Richtungen handeln, abhängig vom Trend des von Ihnen verwendeten Futures-Instruments.
Ein gut durchdachter Handelsprozess verschafft Ihnen einen Vorteil. Verwenden Sie es unbedingt.
Geld Management
Ein gutes Geldmanagement ist für den Erfolg in jeder Handelssituation erforderlich. Dies ist insbesondere im Terminhandel von Bedeutung.
- Ist Ihre Risiko-Ertragsmethode klar formuliert und implementiert? Wissen Sie zum Beispiel im Voraus, wie viel Ihres verfügbaren Kapitals Sie beim Handel mit Futures verlieren möchten? Die Folge dieser Regel ist, dass Ihr Prozess festlegt, wie viel Sie bei jedem Trade verlieren können und dass Sie diese Regel durchsetzen. Jeder Trader betrachtet das Risiko aus seiner eigenen Perspektive. Bist du aggressiv oder konservativ? Jede Ansicht funktioniert als Futures-Händler. Stellen Sie nur sicher, dass Sie diese Sichtweise bei jedem Trade beibehalten. Wenden Sie Techniken zur Risikoreduzierung ohne Misserfolg an? Bewährte Techniken wie Positionsbestimmung und Stop-Loss sind unerlässlich. Erfolgreiche Trader sind bereit zuzugeben, wenn sie sich irren und aus dem Handel aussteigen.
Money Management bietet die Tools, mit denen Sie Ihre Gewinne maximieren und Ihre Verluste minimieren können. Das ist das Geheimnis eines langfristig profitablen Futures-Handels.
Emotionale Kontrolle
Die mangelnde Kontrolle über Ihre Emotionen ist einer der Hauptgründe, warum Trader scheitern. Angst, Beklemmung und Gier sind gemeinsame Merkmale bei jedem Menschen. Es ist eine ständige Anstrengung, sie unter Kontrolle zu halten. Wenn sie übernehmen, werden Ihre Handelsergebnisse leiden.
- Wie entwickeln Sie Vertrauen in Ihre Trades? Verwenden Sie Bauchgefühl oder gute Forschung? Vertrauen, das auf solider Forschung beruht, hilft, die Emotionen für die Handelsentscheidung zu beseitigen. Das Lesen eines Blogs oder das Befolgen der Führung einer anderen Person, ohne zu wissen, warum sie den Handel abwickelt, ist ein Rezept für ein Scheitern. Wenn Sie sich nicht sicher sind, handeln Sie trotzdem? Das Ausführen eines schlechten Handels ist schlimmer als gar kein Handel. Die Aufregung, einen Trade zu machen, der keinen Sinn ergibt, ergibt keinen Sinn. Wie reagieren Sie, wenn Sie einen Trade verlieren? Wenn Sie Ihrer Handelsdisziplin folgen und den Handel abschließen, haben Sie Ihre Emotionen unter Kontrolle. Wenn Sie Ihre Meinung ändern und auf ein besseres Ergebnis hoffen, verlieren Sie andererseits die Kontrolle und bereiten die Bühne für einen größeren Verlust.
Die besten Trader lassen ihre Emotionen niemals in ihren Handel einfließen. Wenn sie den Verdacht haben, dass ihr Herz ihren Verstand außer Kraft setzt, hören sie auf, bis das Gefühl verflogen ist. Es dient ihnen gut und kann das gleiche für Sie tun.
Die Quintessenz
Der Handel mit Futures ist mit Risiken behaftet. Da die überwiegende Mehrheit der Futures-Händler keine konstanten Gewinne erzielt, sollte jeder, der über den Handel mit Futures nachdenkt, einen Schritt zurücktreten und sich eine Reihe von Fragen stellen, bevor er fortfährt. Wenn Sie nach sorgfältiger Überlegung fortfahren möchten, tun Sie dies mit dem Wissen, dass Sie ein aufregendes Unterfangen beginnen, das Ihre Handelsdisziplin auf die Probe stellt.
