Die Bank of America Corporation (BAC) ist die zweitgrößte der vier "too big to fail" -Geldcenter-Banken und meldet die Ergebnisse des zweiten Quartals vor der Eröffnungsglocke am Mittwoch, dem 17. Juli. Die Bank of America-Aktie schloss das erste Halbjahr 2019 am 28. Juni bei 29, 00 USD, was zu einem wichtigen Input für meine firmeneigenen Analysen wurde. Das einzige Level, das von der ersten Hälfte übrig geblieben ist, ist der jährliche Pivot, der jetzt bei 24, 07 USD liegt. Der Tages-Chart zeigt ein "goldenes Kreuz" und der Wochen-Chart ist seit der Woche vom 28. Juni positiv, als die Aktie bei 29, 00 USD schloss.
Grundsätzlich ist die Bank of America laut Macrotrends mit einem KGV von 10, 85 und einer Dividendenrendite von 2, 04% angemessen bewertet. Analysten gehen davon aus, dass die Bank am Mittwochmorgen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 70 bis 73 Cent ausweisen wird. Diese Bank hat eine Serie von 12 aufeinanderfolgenden Quartalen, in denen die Gewinn- und Verlustschätzungen übertroffen wurden. Behalten Sie die Kommentare der Bank zu Kostensenkungsfragen im Auge. Der Gewinnrückgang könnte durch schwierige Bedingungen im Wertpapierhandel verursacht werden, aber die Konsumentenkredite dürften solide sein.
Langfristig konsolidiert die Bank of America einen Bärenmarktrückgang von 31% von ihrem mehrjährigen Innertageshoch von 33, 05 USD in der Woche vom 16. März 2018 bis zu ihrem 24. Dezember-Tief von 22, 66 USD. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 19, 5% gestiegen und befindet sich im Bullenmarktgebiet 30% über dem Tief vom 24. Dezember. Die Aktie erreichte am 29. April ihr Hoch von 2019 von 31, 17 USD.
Das Tageschart der Bank of America
Refinitiv XENITH
Der Tageschart für die Bank of America zeigt eine verschnörkelte "goldene Kreuz" -Formation, die am 25. März bestätigt wurde, als der 50-tägige einfache gleitende Durchschnitt (SMA) über den 200-tägigen SMA stieg, um darauf hinzuweisen, dass höhere Kurse bevorstehen. Dies war noch kein erfolgreiches Signal, aber die Aktie notiert bei 28, 55 USD bzw. 28, 17 USD über ihren 50-Tage- und 200-Tage-SMAs.
Der Abschluss von 2018 in Höhe von 24, 64 USD war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Das jährliche Wertniveau bleibt bei 24, 07 USD. Der Schlusskurs von 29, 00 USD am 28. Juni war ein weiterer Input für meine Analysen und führte zu den folgenden Schlüsselstufen. Der monatliche Wert für Juli beträgt 24, 80 USD. Das halbjährliche und vierteljährliche Risiko für das zweite Halbjahr und das dritte Quartal liegt bei 31, 16 USD bzw. 31, 90 USD.
Das Wochenchart für die Bank of America
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für die Bank of America ist positiv. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 28, 76 USD. Die Aktie liegt mit 23, 50 USD ebenfalls über dem 200-Wochen-SMA ("Reversion to the Mean"). Der letzte Test der "Umkehrung zum Mittelwert" fand in der Woche vom 30. September 2016 statt, als der Durchschnitt 15, 12 USD betrug. Die 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Lesung stieg letzte Woche von 41.08 am 5. Juli auf 47.21.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Bank of America-Aktien bei einer Schwäche des 200-Tage-SMA bei 28, 17 USD und erhöhen Sie die Positionen bei einer Schwäche des monatlichen und jährlichen Wertniveaus bei 24, 80 USD bzw. 24, 07 USD. Reduzieren Sie Ihre Positionen auf das halbjährliche und vierteljährliche Risiko bei 31, 16 USD bzw. 31, 90 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Das vierteljährliche Niveau wurde ebenfalls Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
