Die Dow-Komponente Nike, Inc. (NKE) meldet nach Börsenschluss am 27. Juni einen Gewinn für das vierte Quartal. Wall Street-Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie (EPS) von 0, 66 USD bei einem Umsatz von 10, 15 Mrd. USD. Die Aktie verkaufte sich um mehr als 6%, nachdem das Unternehmen die Gewinnschätzungen für das dritte Quartal übertroffen und die Umsatzerwartungen im März erfüllt hatte. Dies wurde durch das schwache Wachstum des nordamerikanischen Umsatzes gedämpft. Diese Verluste konnten schnell wieder aufgeholt werden und erreichten im April ein Allzeithoch bei 90, 00 USD.
Die Aktie kämpfte seitdem und durchlief Mitte der 80er Jahre einen großen Ausbruch über dem Hoch von 2018, bevor sie auf ein Vier-Monats-Tief fiel. Ein Aufschwung in den Juni hat sich aufgrund des neuen Widerstands, der durch das Scheitern ausgelöst wurde, gerade umgekehrt und die Chancen für eine Reaktion auf den Verkauf von Nachrichten nach der Veröffentlichung erhöht. Trotzdem wird das vierteljährliche Konfessionsgespräch mit dem dieswöchigen Trump-Xi-Treffen auf dem G-20-Gipfel zusammenpassen, das wahrscheinlich alle von den weltweiten Handelsspannungen betroffenen Märkte bewegen wird.
NKE-Langzeitdiagramm (1996 - 2019)
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Ein mehrjähriger Aufwärtstrend stagnierte 1992 bei einem Split-bereinigten Wert von 2, 82 USD, was zu einem starken Rückgang führte, gefolgt von einem Ausbruch von 1996, bei dem die Verkaufsrenditen auf das Hoch von 1997 bei 9, 55 USD fielen. Dies war der höchste Höchststand für die nächsten sieben Jahre, noch vor einer Preisbewegung mit Unterstützung in der Nähe von 3, 50 USD. Ein Ausbruch aus dem Jahr 2004 hat zwei Jahre lang neue Unterstützung getestet, bevor er sich in einem stetigen Aufwärtstrend abzeichnete, der Anfang 2008 bei den oberen Teenagern seinen Höhepunkt erreichte.
Die Aktie fiel während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs auf die Unterstützung von 1997 und erreichte ihren Tiefpunkt im März 2009, bevor sie 2010 einen stetigen Aufwärtstrend verzeichnete, der einen Umlauf auf das Hoch von 2008 vollendete. Der darauffolgende Ausbruch fiel in einen engen Anstiegskanal und blieb innerhalb dieser Grenzen, bis er seinen Höchststand erreichte im Dezember 2015 bei 68, 19 USD. Die anschließende Preisbewegung hat ein gut organisiertes symmetrisches Dreiecksmuster in einen Ausbruch vom November 2017 verwandelt, der in den Jahren 2018 und 2019 neue Höchststände verzeichnete.
Der monatliche stochastische Oszillator überschritt im Januar 2019 einen langfristigen Kaufzyklus und erreichte im März das überkaufte Niveau. In einem langfristigen Verkaufszyklus, der eine Fortsetzung der relativen Schwäche für das dritte Quartal prognostiziert, ist er jetzt gesunken. Dieses technische Setup deutet darauf hin, dass die Aktie nach dem aktuellen Rückgang zum Widerstand stark nach unten fallen wird und möglicherweise Mitte der 60er Jahre das Tief von 2018 testet.
NKE-Kurzzeittabelle (2015 - 2019)
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Ein Fibonacci-Raster, das sich über den Aufwärtstrend erstreckte, der beim Tief vom August 2015 begann, zeigt ein Elliot-Fünf-Wellen-Rallyemuster, das möglicherweise beim Hoch vom April 2019 geendet hat. Der Ausverkauf in den Dezember liegt perfekt beim 50% Retracement und bietet ein mögliches Ziel für den aktuellen Abschwung. Noch wichtiger ist, dass das Muster die Anfälligkeit bis in die oberen 50er-Jahre erhöht, was eine Aufschlüsselung bis 2018 erforderlich machen würde.
Glücklicherweise für Bullen zeigt der Indikator für die Akkumulation-Verteilung des bilanzierten Volumens (OBV) eine treue Aktionärsbasis an, die mit dem Preis im zweiten Quartal 2019 das Hoch von 2018 erreicht. Der OBV bewegt sich in der Nähe des höchsten Hochs des Jahrzehnts vor dieser Woche Beichtstuhl, der uns mitteilt, dass die Anleger den Bericht ernst nehmen werden. Trotz dieses Rückenwinds hängt das Schicksal von Nike mehr von politischen Diskussionen auf der anderen Seite der Welt und weniger von vierteljährlichen Ergebnissen ab.
Die bärischen technischen Aussichten werden sich erheblich verbessern, wenn die Aktie nach den Nachrichten über das Hoch dieser Woche steigt und den Februar-Ausbruch wieder einstellt. Umgekehrt ist das bärischere Ergebnis wahrscheinlich, wenn die Nachricht einen Rückgang auslöst, der das Tief vom 17. Juni bei 82 USD unterbietet. Dieser Abwärtstrend würde den 200-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA) zum zweiten Mal in diesem Jahr ins Spiel bringen und die Wahrscheinlichkeit für einen Zusammenbruch erhöhen, der das Tief von 2018 erreicht.
Die Quintessenz
Die Nike-Aktie hat den Februar-Breakout über dem Hoch von 2018 im April nicht bestanden und ist nun wieder auf Widerstand gestoßen, was die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Verkaufsdrucks nach dem Gewinnbericht dieser Woche erhöht.
