Die Aktien von BlackBerry Limited (BB) wurden in den Jahren 2011 und 2012 gedrückt und verloren Marktanteile an das iPhone von Apple Inc. (AAPL) und das Android-Betriebssystem von Alphabet Inc. (togetL). BlackBerry-Aktien bewegen sich seit mehr als sechs Jahren auf Tiefstständen im einstelligen Bereich und suchen nach Einnahmequellen, die eine Rückkehr in die ruhmreichen Tage unterstützen. Während Softwarelizenzen und Kostensenkungen die Rentabilität wiederhergestellt haben, haben sie dem Unternehmensergebnis bemerkenswert wenig Kapital hinzugefügt.
Analysten gehen davon aus, dass BlackBerry im vierten Quartal einen Gewinn je Aktie (EPS) von nur 0, 06 US-Dollar bei einem Umsatz von 242 Millionen US-Dollar ausweisen wird. Die Aktie fiel nach der Veröffentlichung des dritten Quartals im Dezember auf ein 30-Monats-Tief und kehrte in einen überverkauften Bounce zurück, der kürzlich bei einem 200-Tage-Widerstand des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) über 9, 00 USD versagte. Die Umkehrung und die kurzfristigen überkauften technischen Daten sagen voraus, dass sich die Verkäufer nach der Veröffentlichung auf dem Vormarkt durchsetzen werden.
BB Langzeit-Chart (1999 - 2019)
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Die Aktie notierte im Februar 1999 bei 1, 85 US-Dollar an der Börse und erreichte einen Monat später einen Tiefpunkt von 1, 27 US-Dollar, bevor der Aufwärtstrend in das neue Jahrtausend hinein eskalierte. Im Februar 2000 lag er bei 29, 29 USD und fiel nach dem Platzen der Internetblase deutlich auf ein 52-Wochen-Tief von 4, 10 USD. Ein Aufschwung in das Jahr 2001 scheiterte auf dem Ausverkaufsniveau von.618 Fibonacci und war der erste in einer Reihe niedrigerer Höchststände im ersten Quartal 2003.
Ein Aufwärtstrend in der Mitte des Jahrzehnts erreichte das vorherige Hoch im Jahr 2004 und führte zu einem zweijährigen Konsolidierungsmuster, gefolgt von einem Trendsprung, der im Juni 2008 ein Allzeithoch bei 148, 13 USD verzeichnete. Aggressive Verkäufer übernahmen während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs die Kontrolle und ließen die Aktie fallen mehr als 75% bis Mitte der 30er Jahre im Dezember. Ein Aufschwung in das neue Jahrzehnt kam in den 80er Jahren zum Stillstand und führte zu einem niedrigeren Hoch in 2011, das einen starken Abwärtstrend in das Tief von 2012 bei 6, 22 US-Dollar verursachte.
Die Aktie unterbot dieses Unterstützungsniveau im Jahr 2013 und stieg an, wodurch ein Handelsparkett entstand, das auch nach mehr als fünf Jahren noch intakt ist. Vier Tests auf diesem Niveau bis 2018 ergaben, dass Käufer bereit waren, während der Rückgang im Dezember nur 35 Cent über dem Tief von 2012 lag. Er erholte sich bis März 2019 um fast 50% und kehrte sich in den letzten 14 Monaten in der Nähe einer absteigenden Tiefs-Trendlinie um. Diese Barriere markiert auch eine 50-wöchige EMA-Resistenz, was darauf hindeutet, dass die Erholungswelle zu Ende ist.
Der monatliche Stochastik-Oszillator erzielte 2018 einen doppelten Tiefpunkt und trat im Januar in einen Kaufzyklus ein. Er prognostizierte eine relative Stärke von mindestens sechs bis neun Monaten. Dieser Rückenwind dürfte den Abwärtstrend in den kommenden Monaten begrenzen, ist jedoch kein guter Grund, die Aktie zu kaufen, da das Angebot über mehrere Lagen verteilt ist. Der 50-monatige EMA-Preis von 11 USD markiert nun die Trennlinie zwischen Bullen und Bären. Eine über diesem Niveau liegende Rallye begründet das erste große Kaufsignal seit Januar 2018.
BB Short-Term Chart (2016 - 2019)
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Der Indikator für die Verteilung der Akkumulation auf das bilanzielle Volumen (OBV) bewegt sich seit 2014 in einem relativ engen Bereich (rote Linie), was eine endlose Pattsituation zwischen Bullen und Bären bedeutet. Während der hochprozentigen Rallye im März bewegte es sich kaum, was auf eine rückläufige Divergenz aufgrund der schwachen Kaufkraft hindeutete. Dies erhöht die Bedeutung des jüngsten Zusammenbruchs der 200-Tage-EMA, da vorausgesagt wird, dass aggressive Bären jetzt Short-Positionen aufladen werden.
Beobachten Sie die Preisbewegung rund um die 50-Tage-EMA, wenn die Gewinne am Freitag eine Reaktion auslösen. Die Aktie ist im Januar über diesem Niveau ausgebrochen und hat seit etwa zwei Monaten eine neue Unterstützung. Infolgedessen kann eine Aufschlüsselung erheblich sein und den Nachteil einem weiteren Test auf dem sechsjährigen Parkett aussetzen. Umgekehrt würde eine zweistellige Rallye das erste Anzeichen für bessere Zeiten sein, während eine Fortsetzung des Aufwärtstrends um 11, 50 USD professionelle Verkäufer in die Defensive führen dürfte.
Die Quintessenz
BlackBerry-Aktien könnten nach dem Gewinn am Freitag verkauft werden, aber die mehrjährige Handelsspanne dürfte auf absehbare Zeit intakt bleiben.
