Der COMEX-Gold-Futures-Kontrakt handelt seit der Woche des 17. Juni 2016 um seine "Umkehrung zum Mittelwert", und dieser 200-wöchige einfache gleitende Durchschnitt liegt nun bei 1.235, 1 USD pro Feinunze. Die Barrick Gold Corporation (ABX), die Yamana Gold Inc. (AUY), die Goldcorp Inc. (GG) und die Newmont Mining Corporation (NEM) blieben hinter den Gold-Futures zurück, weshalb eine Anlage in diese Aktien angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit als alternative Vermögensallokation sinnvoll ist dass die Börse einen globalen Bärenmarkt bildet.
Hier ist eine Scorecard für Gold und vier Goldminenaktien:
Gold Futures und Barrick Gold sind in
KorrekturDie anderen Goldminenwerte Yamana Gold, Goldcorp und Newmont Mining befinden sich in
BaisseGebiet.
COMEX Gold Futures
Der Wochenchart für den Gold-Futures-Kontrakt ist negativ, wobei der Edelmetallkontrakt unter seinem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 1.216, 0 USD und unter seinem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt von 1.235, 1 USD liegt, was ebenfalls die "Umkehrung zum Mittelwert" darstellt. Die 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerte werden voraussichtlich diese Woche auf 63, 44 sinken (nach 69, 48 am 9. November).
In Anbetracht dieses Diagramms besteht meine Handelsstrategie darin, Gold bei einer Schwäche auf mein monatliches, vierteljährliches und halbjährliches Wertniveau von 1.186, 8 USD, 1.169, 9 USD bzw. 1.103, 6 USD zu kaufen und die Bestände bei Stärke auf mein jährliches Risikopotenzial von 1.539, 8 USD zu reduzieren. Mit Jahresende ist diese Stärke bis 2019 unwahrscheinlich.
Barrick Gold
Der Wochen-Chart für Barrick Gold ist positiv, da die Aktie über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 12, 35 USD und unter ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt von 13, 92 USD liegt, was auch die "Umkehrung zum Mittelwert" darstellt. Der langsame stochastische Wochenwert von 12 x 3 x 3 wird voraussichtlich diese Woche auf 72, 16 ansteigen, nach 71, 53 am 9. November. Die Aktie verfolgt seit der Woche vom 29. April 2016 ihre "Umkehrung auf den Mittelwert".
In Anbetracht dieses Diagramms besteht meine Handelsstrategie darin, Barrick Gold-Aktien zu kaufen, wenn mein vierteljährlicher, halbjährlicher und jährlicher Wert bei 10, 99 USD, 8, 98 USD bzw. 8, 20 USD liegt. Mein monatlicher Pivot und mein 200-Wochen-Durchschnitt liegen bei 12, 93 USD bzw. 13, 92 USD.
Yamana Gold
Der Wochenchart für Yamana Gold ist negativ, aber überverkauft, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 2, 39 USD und unter ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt von 3, 09 USD liegt, was auch die "Umkehrung zum Durchschnitt" darstellt. Die Aktie wird zwischen 1 und 3 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Dies ist der Bereich, den ich als "Überlebensoption" betrachte. Anleger investieren ihr Geld in diese Aktie, da sie wissen, dass diese Beteiligung wertlos werden könnte. Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche wird voraussichtlich von 16, 59 am 9. November auf 14, 67 in dieser Woche sinken. Die "Umkehrung zum Mittelwert" dieser Aktie wurde in der Woche vom 3. August beinahe getestet, als der Durchschnitt lag 3, 23 US-Dollar.
In Anbetracht dieses Diagramms besteht meine Handelsstrategie darin, Yamana Gold-Aktien bei Schwäche bis zum 22. Januar 2016 zu kaufen, ein Tief von 1, 38 USD, und Bestände bei Stärke auf den einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt von 3, 09 USD zu reduzieren. Meine monatlichen und jährlichen Pivots betragen 2, 52 USD bzw. 2, 79 USD.
Goldcorp
Der Wochenchart für Goldcorp ist neutral, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 9, 84 USD und deutlich unter ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt von 14, 68 USD liegt, was auch die "Umkehrung zum Durchschnitt" darstellt. Der langsame stochastische Wochenwert (12 x 3 x 3) soll von 22, 84 am 9. November auf 23, 82 in dieser Woche steigen. Die Aktie versucht, sich um meine vierteljährlichen und jährlichen Pivots bei 8, 98 USD bzw. 9, 06 USD zu stabilisieren.
In Anbetracht dieses Diagramms besteht meine Handelsstrategie darin, Goldcorp-Aktien zu kaufen, wenn mein jährlicher und vierteljährlicher Wert auf 9, 06 USD bzw. 8, 98 USD gefallen ist, und den Bestand an Aktien auf mein monatliches riskantes Niveau von 11, 21 USD zu reduzieren.
Newmont Mining
Der Wochen-Chart für Newmont Mining wird positiv ausfallen, wenn die Aktie diese Woche über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 31, 73 USD und über ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt von 31, 51 USD endet, was ebenfalls die "Umkehrung zum Mittelwert" darstellt. Der langsame stochastische Wochenwert von 12 x 3 x 3 wird voraussichtlich in dieser Woche von 32, 12 auf 41, 42 steigen. Die Aktie steht kurz vor ihrem monatlichen Pivot von 31, 74 USD.
In Anbetracht dieses Diagramms besteht meine Handelsstrategie darin, Newmont Mining-Aktien zu kaufen, wenn mein vierteljährlicher und jährlicher Wert bei 29, 96 USD bzw. 27, 56 USD schwächer ist, und den Bestand an Aktien auf mein halbjährliches Risikopotenzial von 36, 51 USD zu reduzieren.
