Unabhängig davon, mit welchem Markt Sie handeln - Aktien, Devisen oder Futures - jede Sekunde, in der die Märkte geöffnet sind, bietet sich die Gelegenheit zum Handeln. Dennoch bietet nicht jede Sekunde einen Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit . In einem Meer von nahezu unendlichen Möglichkeiten sollten Sie jeden Trade, den Sie in Betracht ziehen, einem fünfstufigen Test unterziehen, sodass Sie nur Trades abschließen, die Ihrem Handelsplan entsprechen und ein gutes Gewinnpotenzial für das eingegangene Risiko bieten. Wenden Sie den Test an, ob Sie ein Daytrader, Swingtrader oder Investor sind. Zuerst ist etwas Übung erforderlich, aber sobald Sie sich mit dem Prozess vertraut gemacht haben, dauert es nur ein paar Sekunden, um festzustellen, ob ein Trade den Test besteht und ob Sie handeln sollten oder nicht.
Schritt 1: Das Handels-Setup
Das Setup ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt einen Trade in Betracht zu ziehen. Wenn Sie beispielsweise ein Trader mit Trendfolge sind, muss ein Trend vorhanden sein. Ihr Handelsplan sollte definieren, was ein handelbarer Trend ist (für Ihre Strategie). Dies hilft Ihnen, den Handel zu vermeiden, wenn ein Trend nicht vorhanden ist. Stellen Sie sich das "Setup" als Grund für Ihren Handel vor. (Weitere Informationen finden Sie im Essential Options Trading Guide .)
Abbildung 1 zeigt ein Beispiel dafür in Aktion. Der Aktienkurs bewegt sich insgesamt höher, was durch die höheren Swing-Hochs und Tiefs dargestellt wird, und der Kurs liegt über einem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Ihr Handelsaufbau mag unterschiedlich sein, aber Sie sollten sicherstellen, dass die Bedingungen für die gehandelte Strategie günstig sind.
Abbildung 1. Aktie im Aufwärtstrend mit möglichen Handelskonfigurationen für Trendtrader
Wenn Ihr Grund für den Handel nicht vorhanden ist, handeln Sie nicht. Wenn Ihr Grund für den Handel - das Setup - vorliegt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Schritt 2: Der Trade Trigger
Wenn Ihr Grund für den Handel vorhanden ist, benötigen Sie immer noch ein genaues Ereignis, das Ihnen sagt, dass jetzt der Zeitpunkt für den Handel ist. In Abbildung 1 bewegte sich die Aktie die ganze Zeit über in einem Aufwärtstrend, aber einige Momente innerhalb dieses Aufwärtstrends bieten bessere Handelsmöglichkeiten als andere.
Einige Trader kaufen gerne auf neuen Höchstständen, nachdem der Preis sich bewegt oder zurückgezogen hat. In diesem Fall könnte ein Handelsauslöser sein, wenn der Preis im August über dem Widerstandsbereich von 122 USD steigt.
Andere Trader kaufen gerne während eines Pullbacks. Warten Sie in diesem Fall, wenn sich der Preis auf eine Unterstützung von nahe 115 USD zurückzieht, bis sich ein bullisches Engulfing-Muster gebildet hat, oder bis mehrere Preisbalken konsolidiert sind, und brechen Sie dann über die Konsolidierung hinaus. Beides sind präzise Ereignisse, die die Handelsmöglichkeiten von allen anderen Preisbewegungen trennen (für die Sie keine Strategie haben).
Abbildung 2. Mögliche Auslöser für den Handel mit Aktien im Aufwärtstrend
Abbildung 2 zeigt drei mögliche Trade-Trigger, die während dieses Aufwärtstrends auftreten. Was Ihr genauer Handelstrigger ist, hängt von der Handelsstrategie ab, die Sie verwenden. Das erste ist eine konsolidierungsnahe Unterstützung: Der Handel wird ausgelöst, wenn der Preis über das Hoch der Konsolidierung steigt. Ein weiterer möglicher Handelsauslöser ist ein bullisches Engulfing-Muster in der Nähe der Unterstützung: Ein Long wird ausgelöst, wenn sich die bullische Kerze bildet. Der dritte Auslöser für den Kauf ist eine Rallye auf einen neuen Hochpreis nach einem Pullback oder einer Range.
Bevor ein Trade ausgeführt wird, überprüfen Sie, ob der Trade es wert ist , ausgeführt zu werden. Mit einem Trade-Trigger wissen Sie immer, wo sich Ihr Einstiegspunkt im Voraus befindet. Zum Beispiel würde ein Händler den ganzen Juli über wissen, dass ein möglicher Handelsauslöser eine Rallye über dem Juni-Hoch ist. Dies gibt Zeit, um den Trade mit den Schritten drei bis fünf auf Gültigkeit zu prüfen, bevor der Trade tatsächlich ausgeführt wird.
Schritt 3: Der Stop Loss
Die richtigen Bedingungen für den Einstieg und die Kenntnis Ihres Trade-Auslösers sind nicht genug, um einen guten Trade zu produzieren. Das Risiko für diesen Trade muss auch mit einer Stop-Loss-Order gesteuert werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Stop-Loss zu platzieren. Bei Long-Trades wird ein Stop-Loss häufig knapp unterhalb eines jüngsten Swing-Tiefs und bei Short-Trades knapp oberhalb eines jüngsten Swing-Hochs platziert. Eine andere Methode ist der ATR-Stop-Loss (Average True Range). Dabei wird die Stop-Loss-Order aufgrund der Volatilität in einem gewissen Abstand zum Einstiegspreis platziert.
Abbildung 3. Long Trade-Beispiel mit Stop-Loss-Platzierung
Stellen Sie fest, wo Ihr Stop-Loss sein wird. Sobald Sie den Einstiegs- und Stop-Loss-Preis kennen, können Sie die Positionsgröße für den Trade berechnen.
Schritt 4: Das Kursziel
Sie wissen jetzt, dass die Bedingungen für einen Trade günstig sind und auch, wohin der Einstiegspunkt und der Stop-Loss gehen. Betrachten Sie als nächstes das Gewinnpotential.
Ein Gewinnziel basiert auf etwas Messbarem und nicht nur auf einer zufälligen Auswahl. Diagrammmuster stellen beispielsweise Ziele basierend auf der Größe des Musters bereit. Trendkanäle zeigen, wo sich der Preis tendenziell umkehrt; Wenn Sie in der Nähe des unteren Bereichs des Kanals kaufen, legen Sie ein Kursziel in der Nähe des oberen Bereichs des Kanals fest.
In Abbildung 3 beträgt das EUR / USD-Dreiecksmuster an seiner breitesten Stelle ungefähr 600 Pips. Zum Ausbruchspreis des Dreiecks addiert, ergibt sich ein Ziel von 1, 1650. Wenn Sie eine Triangel-Breakout-Strategie handeln, ist dies das Ziel, aus dem Handel auszusteigen (mit Gewinn).
Stellen Sie fest, wo Ihr Gewinnziel auf den Tendenzen des von Ihnen gehandelten Marktes basiert. Ein Trailing Stop Loss kann auch zum Ausstieg aus profitablen Trades verwendet werden. Wenn Sie einen Trailing Stop Loss verwenden, werden Sie Ihr Gewinnpotenzial nicht im Voraus kennen. Das ist jedoch in Ordnung, da Sie mit dem Trailing Stop Loss systematisch (nicht zufällig) Gewinne aus dem Markt ziehen können. (Weitere Informationen finden Sie unter Trailing-Stop-Techniken .)
Nehmen Sie einen Trade nur, wenn er diesen 5-Stufen-Test besteht
Schritt 5: Die Belohnung für das Risiko
Bemühen Sie sich, Geschäfte nur dort zu tätigen, wo das Gewinnpotential das 1, 5-fache des Risikos übersteigt. Wenn Sie beispielsweise 100 USD verlieren, wenn der Preis Ihren Stop-Loss erreicht, sollten Sie 150 USD oder mehr verdienen, wenn der Zielpreis erreicht wird.
In Abbildung 3 beträgt das Risiko 210 Pips (Differenz zwischen Einstiegspreis und Stop-Loss), das Gewinnpotenzial jedoch 600 Pips. Das ist ein Belohnungs-Risiko-Verhältnis von 2, 86: 1 (oder 600/210).
Wenn Sie einen Trailing-Stop-Loss verwenden, können Sie das Risiko für den Trade nicht berechnen. Wenn Sie jedoch einen Trade eingehen, sollten Sie immer noch überlegen, ob das Gewinnpotenzial das Risiko überwiegt.
Wenn das Gewinnpotential dem Risiko ähnlich oder niedriger ist, meiden Sie den Handel. Das kann bedeuten, dass Sie diese ganze Arbeit nur machen, um zu erkennen, dass Sie den Handel nicht annehmen sollten. Das Vermeiden von schlechten Trades ist für den Erfolg genauso wichtig wie die Teilnahme an günstigen Trades.
Andere Überlegungen
Der fünfstufige Test fungiert als Filter, sodass Sie nur Trades durchführen, die mit Ihrer Strategie übereinstimmen, und sicherstellen, dass diese Trades im Verhältnis zum Risiko ein gutes Gewinnpotenzial bieten. Fügen Sie in anderen Schritten hinzu, um Ihrem Handelsstil zu entsprechen. Zum Beispiel möchten Daytrader möglicherweise vermeiden, Positionen zu beziehen, bevor wichtige Wirtschaftszahlen oder die Gewinne eines Unternehmens veröffentlicht werden. In diesem Fall überprüfen Sie den Wirtschaftskalender und stellen Sie sicher, dass keine derartigen Ereignisse geplant sind, während Sie wahrscheinlich im Handel sind, um einen Trade zu tätigen.
Die Quintessenz
Stellen Sie sicher, dass die Bedingungen für den Handel mit einer bestimmten Strategie geeignet sind. Stellen Sie einen Auslöser ein, der Ihnen sagt, dass jetzt die Zeit zum Handeln gekommen ist. Legen Sie einen Stop-Loss und ein Ziel fest und bestimmen Sie, ob die Belohnung das Risiko überwiegt. Wenn ja, nehmen Sie den Handel; Wenn nicht, suchen Sie nach einer besseren Gelegenheit. Berücksichtigen Sie andere Faktoren, die sich auf Ihren Handel auswirken können, und führen Sie bei Bedarf zusätzliche Schritte durch. Dies scheint ein langer Prozess zu sein. Sobald Sie sich jedoch mit Ihrer Strategie vertraut gemacht haben und sich an die einzelnen Schritte gewöhnt haben, sollte es nur ein paar Sekunden dauern, bis die gesamte Liste durchgegangen ist. Es lohnt sich, sicherzustellen, dass jeder Trade den 5-Stufen-Test besteht. (Weitere Informationen finden Sie unter: Erstellen Sie Ihre eigenen Handelsstrategien .)
