Caterpillar Inc. (CAT) wird voraussichtlich vor der Eröffnungsglocke am Mittwoch, dem 24. April, einen Quartalsgewinn ausweisen, nachdem die Aktie am 15. April ein "goldenes Kreuz" auf ihrem Tages-Chart bestätigt hat und der Wochen-Chart überkauft ist. Die Aktien des Schwermaschinenherstellers schlossen am Montag, dem 22. April, mit 142, 38 USD um 12, 4% und lagen im Bullenmarkt um 27, 1% über dem Tief vom 29. Oktober von 112, 06 USD. Die Aktie befindet sich ebenfalls im Korrekturbereich und liegt 11, 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 161, 60 USD, das am 21. Mai 2018 festgelegt wurde.
Ergebnisbeeinflussende Faktoren sind globale Überlegungen zu einem Handelskrieg, Zölle, schwächeres weltweites Wirtschaftswachstum und ungünstige Währungsumrechnungen. Die Aktie ist mit einem KGV von 12, 80 und einer Dividendenrendite von 2, 40% laut Macrotrends angemessen bewertet. Der S & P 500 hat ein Marktmultiplikator von 17, 6, was meiner Meinung nach erhöht ist.
Analysten gehen davon aus, dass der Bau- und Erdbewegungsmaschinenhersteller am Mittwoch einen Gewinn je Aktie zwischen 2, 84 und 2, 95 US-Dollar ausweisen wird. Der vorherige Gewinnbericht wurde am 28. Januar veröffentlicht, und das Unternehmen verfehlte die oberste Gewinnlinie und beendete eine Gewinnserie von 10 Vierteln. Ende 2018 verfügte das Unternehmen über einen Auftragsbestand von 16, 5 Mrd. USD. Das Segment Maschinen, Energie und Transport ist die größte Sparte, die im Auge behalten werden muss. Der Verkauf von Bergbau- und Baumaschinen dürfte angesichts einiger Infrastrukturausgaben besser abschneiden.
Das Tageschart für Caterpillar
Refinitiv XENITH
Die Tageszeitung für Caterpillar zeigt, dass die Aktie am 15. April ein "goldenes Kreuz" bildete, als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stieg, was darauf hinweist, dass höhere Kurse folgen würden.
Die Aktie schloss 2018 bei 127, 07 USD, was ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen war. Die Ergebnisse beinhalten ein jährliches Wertniveau von 114, 11 USD und ein halbjährliches Wertniveau von 125, 40 USD, was eine Kaufgelegenheit im Januar darstellte. Der Schlusskurs von 132, 37 USD am 29. März war der letzte wichtige Input für meine Analysen, was zu einem monatlichen Wert für April bei 126, 62 USD und einem vierteljährlichen Risiko-Level über dem Chart bei 179, 09 USD führte.
Das Wochenchart für Caterpillar
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Caterpillar ist positiv, aber überkauft. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 138, 55 USD. Die Aktie liegt mit 108, 76 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Der langsame stochastische Wochenwert von 12 x 3 x 3 wird in dieser Woche voraussichtlich auf 81, 85 ansteigen und die überkaufte Schwelle von 80, 00 überschreiten.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Caterpillar-Aktien bei einer Schwäche des 200-Tage-Durchschnitts bei 135, 26 USD und erhöhen Sie die Positionen bei einer Schwäche des monatlichen und halbjährlichen Wertniveaus bei 126, 62 USD bzw. 125, 40 USD. Reduzieren Sie Ihre Stärke auf mein vierteljährliches Risikopotenzial von 179, 09 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar und März geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
