Mit einem Anstieg von etwas mehr als 21% haben die größten US-Unternehmen, wie die des S & P 500, im Jahr 2019 bislang eine starke Performance erzielt. Wie Sie wahrscheinlich in den letzten Tagen gehört haben, war dies die beliebte Benchmark des US-amerikanischen Finanzmarktes hat neue Höchststände erreicht und die Aufmerksamkeit sowohl aktiver Händler als auch langfristiger Anleger auf sich gezogen. Wir werden drei Charts analysieren, die darauf hindeuten, dass die Bewegung nicht annähernd beendet ist und dass die Preise für eine deutliche Erhöhung bis Ende 2019 ausgelegt sein könnten.
SPDR S & P 500 ETF (SPY)
Die Rede von einer bevorstehenden Leitzinssenkung der US-Notenbank, einem gesteigerten Optimismus hinsichtlich der Bedingungen eines Handelsabkommens zwischen den USA und China sowie starken Unternehmensgewinnen sind nur einige der Faktoren, die das Vertrauen der Anleger stärken. Wenn Sie sich die Grafik des SPDR S & P 500 ETF (SPY) ansehen, der der beliebteste Fonds zur Abbildung von US-Large-Cap-Aktien ist, werden Sie feststellen, dass sich auf der Grafik ein gut definiertes aufsteigendes Dreiecksmuster gebildet hat.
Dieses zinsbullische Chartmuster ist in Konsolidierungsphasen zu beobachten, und Ausbrüche wie der blaue Kreis sind häufige Signale, die von Anhängern der technischen Analyse verwendet werden, um den nächsten Abschnitt einer Aufwärtsbewegung zu markieren. Angesichts der Höhe des Musters werden aktive Händler ihre Kursziele wahrscheinlich in der Nähe von 333 USD festlegen. Aus Risikomanagementsicht werden Stop-Loss-Orders im Falle einer plötzlichen Änderung der Fundamentaldaten höchstwahrscheinlich unter 285, 68 USD liegen.
Microsoft Corporation (MSFT)
Trader, die nach bestimmten Large-Cap-Aktien suchen, um mit ihnen zu handeln, schauen häufig auf die Top-Positionen von populären Fonds wie SPY. Im Falle des SPY ETF ist die Microsoft Corporation (MSFT) mit einem Gewicht von 4, 36% die oberste Position. Wie Sie weiter unten sehen können, ist das Muster nahezu identisch mit dem oben erwähnten breiteren Fonds, und es wird wahrscheinlich genauso interpretiert, wenn es um die Platzierung von Kauf- und Stop-Aufträgen geht.
In diesem Fall werden Kaufaufträge wahrscheinlich in der Nähe des aktuellen Niveaus platziert, während Stopps je nach Risikotoleranz und Zeithorizont unterhalb der aufsteigenden Trendlinie oder des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts platziert werden. Das Kursziel wird voraussichtlich bei 160 USD liegen.
Facebook, Inc. (FB)
Ein weiteres interessantes Dreiecksmuster für eine Top-Position des SPY ETF ist in der folgenden Grafik von Facebook, Inc. (FB) dargestellt. Dieses Muster dürfte für aktive Händler von besonderem Interesse sein, da der gleitende 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) den Preis für mehrere Rückzugversuche in den letzten Monaten erhöht hat.
Das jüngste Abprallen der Unterstützung in Kombination mit dem Bruch über den Widerstand des Dreiecks hinaus deutet darauf hin, dass die Bullen die Kontrolle über das Momentum haben. Aktive Trader werden wahrscheinlich auch den zinsbullischen Übergang zwischen der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) und ihrer Signallinie als Bestätigung der Bewegung betrachten und viele werden versuchen, sich gegen eine plötzliche Stimmungsänderung zu schützen, indem sie Stop-Loss-Orders unter 179, 87 $ platzieren.
Die Bottom Linein
Mit einem Plus von über 20% im Jahr 2019 hatten US-amerikanische Large Caps ein herausragendes Jahr. Ausgehend von den oben beschriebenen Mustern sieht es jedoch nicht so aus, als würde der Schwung bald seinen Kurs ändern. Aktive Trader werden wahrscheinlich weiterhin die oben genannten Trendlinien im Auge behalten und wiederum mit einer starken Performance in den letzten Monaten des Jahres 2019 rechnen.
