Die Aktien von Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) gaben in den zweieinhalb Jahren nach der Bekanntgabe eines Lebensmittelvergiftungsausbruchs im Jahr 2015 um mehr als 500 Punkte nach. Die Genesung wurde durch eine Reihe von selbst zugefügten Wunden behindert. Die Aktie erreichte im Februar 2018 endlich ihren Tiefpunkt, nachdem sie das Tief von 2012 in der Nähe von 250 USD getestet und sich auf das Hoch von 474 USD im Juni fast verdoppelt hatte. Die 20-Punkte-Lücke in der vergangenen Woche könnte das Ende der Rallye signalisieren, wobei ein erheblicher Abwärtstrend wahrscheinlich ist, während die Aktie überkaufte technische Werte korrigiert und die massive Lücke im April zwischen 340 und 386 USD ausfüllt.
Die viermonatige Rallye kehrte innerhalb von 25 Punkten nach dem Hoch von 500 US-Dollar im Mai 2017 um. Das Versäumnis, die letzte Etappe einer 100-prozentigen Rundreise zu absolvieren, kann jedoch erheblich sein, da die volumenstarke Umkehrung die.786-Fibonacci-Rückverfolgung des Rückgangs durchschnitten hat Turnarounds auf diesem harmonischen Preisniveau haben den schlechten Ruf, Rallye-Wellen tot zu beenden und in langfristigen Preismustern niedrigere Hochs zu generieren.
CMG-Langzeitchart (2006 - 2018)
Die Aktie wurde im Januar 2018 von der Muttergesellschaft McDonald Corporation (MCD) ausgegliedert, eröffnete bei 45, 00 USD und trat einen Aufwärtstrend ein, der in den oberen 60er Jahren vier Monate später seinen Höhepunkt erreichte. Dies war der höchste Höchststand in einem Ausbruch im Mai 2007, der ein starkes Kaufinteresse weckte und den Fast-Food-Liebling am letzten Handelstag des Jahres auf 155, 49 USD anhob. Während des Bärenmarktes wandte er sich nach Süden und gab diese Gewinne im November 2008 auf, als er Mitte der 40er-Jahre einen Tiefpunkt erreichte.
Eine 18-monatige Rallye in das vorherige Hoch führte zu einem engen Konsolidierungsmuster für 2010, gefolgt von einem dramatischen Ausbruch, der im August 2014 hervorragende Renditen erzielte, als der Kaufdruck knapp unter 700 USD nachließ. Die Aktie verzeichnete zwei normalerweise höhere Höchststände seit dem Allzeithoch im August 2015 bei 758 USD und erzielte ein kleines Double-Top-Muster, bevor es im Oktober zu einem Zusammenbruch kam, der durch landesweite Berichte über erkrankte Kunden ausgelöst wurde.
Der Verkaufsdruck ließ im Oktober 2016 in der Nähe von 350 USD nach und führte zu einer Erholungswelle, die im Mai 2017 fast 150 Punkte einbrachte. Aggressive Verkäufer kehrten bei 500 USD zurück und lösten eine böse Trendwende aus, die die Unterstützung für 2016 brach, bevor sie den Verkaufshochpunkt von Februar 2018 bei 247, 51 erreichten. Engagierte Käufer kehrten in den folgenden Wochen zurück und generierten eine Rallye zum Basiswiderstand in der Nähe von 350 USD, gefolgt von einer anhaltenden Lücke im April, die den halben Punkt eines Aufwärtstrends markierte, der letzten Monat bei 474 USD endete.
CMG-Kurzfristchart (2016 - 2018)
Die Aktie verbrachte sieben Monate damit, ein Basismuster zu zeichnen, nachdem sie im Juli 2017, vor dem Ausbruch im April 2018, das Tief von 2016 durchbrochen hatte. Ein Fibonacci-Raster, das sich über die Verkaufswelle im Februar 2018 erstreckte, zeigt den verborgenen Widerstand bei 375, 400 und 450 USD. Die Losbrechlücke stieg auf die ersten beiden Ebenen, während der Vormarsch im Mai 2018 die dritte Ebene erreichte und drei Wochen später stieg. Die Umkehrung bringt dieses Widerstandsniveau wieder ins Spiel, wobei der Verkaufsdruck wahrscheinlich zunehmen wird, wenn die Aktie versucht, die Lücke zwischen 440 und 460 USD zu schließen.
Ein langfristiges Fibonacci-Raster über den mehrjährigen Abwärtstrend hinweg bringt das Ausverkaufs-Retracement-Niveau von 0, 382 genau zum Zeitpunkt der Umkehrung der letzten Woche und stimmt perfekt mit dem 0, 786-Retracement der kleineren Welle überein. Dies verleiht einer Umkehrung Gewicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie nun in ein breiteres Konsolidierungs- und Basismuster eintreten wird, das 2019 gut anhalten könnte. Die nächste Kaufgelegenheit in dieser Preisstruktur dürfte sich ergeben, wenn ein Pullback mit einer starken Erholung in die Lücke eintritt Unterstützung der Handelsgewinne, während Bullen die Möglichkeit erhalten, die Kontrolle über das längerfristige Band zu übernehmen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Chipotle-Aktien sinken, nachdem neue Änderungen bekannt gegeben wurden .)
Die Quintessenz
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill hat möglicherweise eine Erholung nach dem Mehrjahrestief vom Februar verzeichnet und damit die Phase monatelanger Seitwärtsbewegungen eingeläutet, während die Aktie einen längerfristigen Tiefstand vervollständigt. (Weitere Informationen finden Sie unter: Diese 3 Hassaktien schlagen den Markt .)
