Die Ciena Corporation (CIEN) ist ein globaler Anbieter von Telekommunikationsnetzwerkgeräten und -software. Das Unternehmen meldete ein Ergebnis vor der Eröffnungsglocke am 5. September und übertraf die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (EPS) für das fünfte Quartal in Folge. Es spielte keine Rolle, da die Aktie sowieso zusammenbrach. Die Aktie befindet sich seit dem 19. März 2018 auf ihrem Tages-Chart über einem "goldenen Kreuz", aber ihr Wochen-Chart war negativ und warnte.
Die Aktie schloss am Dienstag, dem 10. September, mit 39, 65 USD um 16, 9% und lag im Bullenmarktbereich um 40, 9% über dem Tief vom 11. Oktober von 28, 23 USD. Ciena befindet sich ebenfalls im Korrekturbereich und liegt 15, 2% unter dem Höchststand von 2019 von 46, 78 USD, der am 29. Juli festgesetzt wurde. Langfristig notierte die Aktie im Oktober 2000 auf ihrem Allzeittief von 1, 057 USD und erreichte im Oktober das Allzeittief von 16, 87 USD 2002. Das ist ein Absturz!
Die Ciena-Aktie ist nicht billig, da das KGV laut Macrotrends 22, 11 beträgt, ohne eine Dividende anzubieten. Evercore begann die Coverage der Aktie mit einem Outperform-Rating und einem Kursziel von 48 USD. Das Analystenunternehmen nennt das Umsatzwachstum von Ciena gegenüber dem Vorjahr um 17%. Das Problem für das Unternehmen bestand jedoch darin, dass die Umsätze im asiatisch-pazifischen Raum um 21% sanken.
Das Tageschart für Ciena
Refinitiv XENITH
Der Tages-Chart für Ciena zeigt, dass die Aktie seit dem 19. März 2018 über einem "goldenen Kreuz" lag, als der 50-Tage-Durchschnitt über den 200-Tage-Durchschnitt stieg, was darauf hindeutet, dass höhere Niveaus in Sicht sind. Am 31. Mai 2018 gab es eine Kaufgelegenheit für den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von 23, 07 USD. Der nächste Test des 200-Tage-Zeitraums fand am 13. Mai 2019 statt, als der Durchschnitt 34, 04 USD betrug.
Heute notiert die Aktie wieder um ihren 200-Tage-Durchschnitt bei 38, 80 USD. Der jährliche Wert liegt bei 24, 50 USD, der halbjährliche und der vierteljährliche Wert bei 32, 43 USD bzw. 37, 22 USD. Das monatliche Risikopotenzial beträgt 46, 00 USD.
Das Wochenchart für Ciena
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Ciena ist negativ. Die Aktie notiert unter ihrem fünfwöchigen gleitenden Durchschnitt von 40, 99 USD und über dem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 26, 46 USD. Die "Umkehrung zum Mittelwert" wurde zuletzt um 21, 73 Uhr in der Woche vom 9. Februar 2018 getestet. Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche soll von 49, 32 Uhr am 6. September auf 39, 56 Uhr in dieser Woche sinken.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Ciena-Aktien bei einer Schwäche des vierteljährlichen und halbjährlichen Kursniveaus bei 37, 22 USD bzw. 32, 43 USD und reduzieren Sie den Bestand an starken Aktien bei 46, 00 USD auf das monatliche Risiko-Niveau.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau ändert sich zum Ende eines jeden Monats, zuletzt am 30. August. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
