Cisco Systems, Inc. (CSCO) übertraf die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (EPS) im neunten Quartal in Folge, als es Ergebnisse nach dem Handelsschluss am 13. November meldete, während die Aktie am 14. November aufgrund schwacher Prognosen einen geringeren Abstand aufwies. Die Aktie befand sich vor dem Gewinn, der für Warnungen sorgte, im negativen technischen Bereich. Die Cisco-Aktie befand sich auf dem Tages-Chart unter einem "Todeskreuz" und unter halbjährlichem und monatlichem Risiko bei 51, 19 USD bzw. 50, 65 USD.
Das weltweit führende Netzwerkunternehmen ist Bestandteil des Dow Jones Industrial Average, und die Cisco-Aktie gehört seit 2019 zu den Dogs of the Dow. Die Aktie ist mit einem KGV von 15, 49 und einer Dividendenrendite von 3, 10% günstig zu Macrotrends.
Das Unternehmen expandierte in den letzten Quartalen mit einem langsamen, aber stetigen Wachstum und brachte die Aktie am 16. Juli auf das Hoch von 2019 von 58, 26 USD. Die Aktie gab nach schwachen Gewinnprognosen am 14. August und erneut am 13. November nach. Die Cisco-Aktie schloss am Dienstag. 19. November bei 45, 47 USD, ein Anstieg um 4, 9% gegenüber dem Vorjahr und ein Anstieg um 13% seit dem 24. Dezember-Tief von 40, 25 USD. Cisco setzte am 16. Juli sein 52-Wochen-Hoch von 58, 26 USD und befindet sich jetzt im Bärenmarktgebiet und liegt 22% unter dem Hoch.
Längerfristig setzte die Cisco-Aktie im März 2000 ihr Allzeithoch im Tagesverlauf von 82, 00 USD und im Oktober 2002 ihr Tief im 21. Jahrhundert von 8, 12 USD. Damals wurde ich dafür kritisiert, dass ich Cisco als langfristigen Kaufpreis für den Fox ausgewählt hatte Netzwerkshow "Forbes on Fox". Jetzt sind wir auf der anderen Seite des Spektrums: Der halbjährliche Pivot von Cisco liegt bei 50, 65 USD und das vierteljährliche Risiko bei 60, 53 USD.
Das Tages-Chart für Cisco Systems
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Cisco zeigt einen negativen "Schlüsselumkehr" -Tag, als die Aktie am 16. Juli ihr 2019-Hoch von 58, 26 USD erreichte. Dieses Verkaufssignal wurde bestätigt, nachdem die Aktie das neue Hoch erreicht hatte und an diesem Tag bei 57, 62 USD schloss, unter dem Tief von $ 57, 87 am 15. Juli. Die Schwäche nach diesem Signal führte am 24. September zu einem "Todeskreuz", als der einfache 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen 200-Tage-Durchschnitt fiel. Dies verfolgte die Aktie bis zu ihrem Tief vom 18. November von 44, 44 USD.
Der Schlusskurs von 43, 33 USD am 31. Dezember war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen, und der jährliche Wert bleibt bei 39, 84 USD. Der Schlusskurs von 54, 73 USD am 28. Juni war auch ein Input für meine Analysen, und ein halbjährlicher Pivot liegt nun bei 50, 65 USD, ein riskantes Niveau. Der Schlusskurs von 49, 41 USD am 30. September war ein weiterer Input für meine Analysen, und sein riskantes Niveau im vierten Quartal liegt bei 60, 53 USD. Der Schlusskurs von 47, 51 USD am 31. Oktober war der letzte Input, der zu einem monatlichen Risiko bei 51, 19 USD führte.
Das Wochenchart für Cisco Systems
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Cisco ist neutral, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen gleitenden Durchschnitt von 47, 07 USD liegt. Die Aktie liegt mit 39, 23 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Die Aktie hat sich seit der Woche vom 12. Februar 2016, als der Durchschnitt 23, 61 USD betrug, über der "Umkehrung zum Durchschnitt" befunden.
Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche wird voraussichtlich diese Woche auf 47, 41 ansteigen (nach 25, 66 am 15. November). Rückblickend auf die Woche vom 26. April lag dieser Wert bei 93, 63 und damit über der Schwelle von 90, 00 "Aufblasen der Parabolblase", was eine Warnung war, um den Kraftbestand zu verringern.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Cisco-Aktien bei einer Schwäche des Jahreswerts bei 39, 84 USD und reduzieren Sie die Positionen bei einer Schwäche des Jahreswerts auf den halbjährlichen Pivot bei 50, 65 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember 2018. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Mit dem Schlusskurs Ende Juni 2019 wurden neue Halbjahresniveaus festgelegt, und das Halbjahresniveau für die zweite Jahreshälfte 2019 bleibt bestehen. Das vierteljährliche Niveau ändert sich nach dem Ende jedes Quartals, so dass der Schlusskurs am 30. September das Niveau für das vierte Quartal festlegte. Der Schlusskurs am 31. Oktober legte den monatlichen Stand für November fest.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
