Citigroup Inc. (C) ist die viertgrößte der vier "too big to fail" Money Center-Banken. Die Aktie schloss am Donnerstag, dem 12. April, mit 65, 91 USD um 26, 6% und notierte im Bullenmarktbereich 36, 1% über dem Tief vom 26. Dezember von 48, 42 USD. Die Aktien des Finanzgiganten konsolidieren einen längerfristigen Bärenmarkt und bleiben im Korrekturbereich bei 18, 3% unter dem Höchststand von 80, 70 USD, der am 29. Januar 2018 veröffentlicht wurde.
Laut dem vierteljährlichen Bankenprofil der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) für das vierte Quartal verfügte die Citibank NA über ein Gesamtvermögen von 1, 407 Bio. USD. Die FDIC zeigt, dass dies ein Rückgang von 1, 415 Billionen US-Dollar im dritten Quartal 2018 ist. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Citigroup risikoaverser wird. Die Aktie ist mit einem KGV von 9, 85 und einer Dividendenrendite von 2, 75% laut Macrotrends angemessen bewertet.
Analysten gehen davon aus, dass Citigroup einen Gewinn je Aktie (EPS) von 1, 78 USD ausweisen wird, wenn das Unternehmen die Ergebnisse vor der Eröffnungsglocke am Montag, dem 15. April, meldet. Der Bankenriese setzt eine Gewinnserie auf die Linie von 16 aufeinanderfolgenden Gewinnmeldungen, in denen es den Gewinn je Aktie übertroffen hat Schätzungen. Die Wall Street ist unterschiedlicher Meinung - einige sagen, dass diese Bank die einzige ist, die kauft, während andere befürchten, dass die Citigroup nicht in der Lage ist, das Wachstum ihres Kerngeschäfts aufrechtzuerhalten. Mal sehen, was die Charts aussagen!
Das Tages-Chart der Citigroup
Refinitiv XENITH
Die Citigroup-Aktie notierte am 21. September bei 75, 24 USD, und dieser Tag war eine negative "Schlüsselumkehr", da der Schlusskurs von 73, 98 USD unter dem Tief vom 20. September von 74, 26 USD lag. Die Aktie fiel um 35% auf das 26. Dezember-Tief von 48, 42 USD. Der 26. Dezember war eine positive "Schlüsselumkehr", da der Schlusskurs von 51, 44 USD über dem Hoch vom 24. Dezember von 50, 25 USD lag. Dies deutete darauf hin, dass eine handelbare Rallye folgen würde.
Der Schlusskurs von 52, 06 USD am 31. Dezember war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen und führte zu einem jährlichen Wert von 55, 32 USD und einem halbjährlichen Pivot von 61, 70 USD, was ein Magnet zwischen dem 15. Januar und dem 28. März war. Die Anleger hätten die Aktie kaufen können Auf beiden Ebenen, um von einem positiven Ergebnisbericht zu profitieren, der am 14. Januar veröffentlicht wurde. Der Schlusskurs von 62, 22 USD am 29. März war ein weiterer wichtiger Input für meine Analysen. Die Ergebnisse umfassten einen monatlichen Wert von 56, 59 USD und einen vierteljährlichen Risikostand von 72, 78 USD. Die Aktie liegt mit 65, 43 USD über ihrem 200-Tage-Durchschnitt.
Das Wochenchart der Citigroup
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Citigroup wird positiv ausfallen, wenn man diese Woche einen Schlusskurs über seinem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 64, 03 USD feststellt. Die Aktie lag seit der Woche vom 18. Januar über ihrem einfachen gleitenden Durchschnitt von 200 Wochen oder der "Umkehrung zum Durchschnitt" von 59, 66 USD. Der langsame stochastische Wochenwert von 12 x 3 x 3 wird voraussichtlich in dieser Woche auf 78, 11 steigen. Beachten Sie, dass dieser Wert Ende 2018 8, 13 unter dem Schwellenwert von 10, 00 lag, der angibt, dass eine Aktie "zu billig zum Ignorieren" ist.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Citigroup-Aktien aufgrund der Schwäche des einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitts bei 65, 43 USD und des einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts bei 59, 66 USD und reduzieren Sie den Bestand an Aktien auf das vierteljährliche risikoreiche Niveau bei 72, 78 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Niveaus basierte auf dem Schluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Niveaus bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar und März geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie bereits berücksichtigt sind. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Kursschwäche auf ein Wertniveau sinkt und deren Aktienbesitz auf ein risikoreiches Niveau sinkt. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
