Die Citigroup Inc. (C) -Aktien endeten 2018 mit einem "Schlüsselumkehr" -Tag am 26. Dezember. Dies geschah, als die Aktie ihr 52-Wochen-Tief von 48, 42 USD festlegte und an diesem Tag bei 51, 44 USD schloss, was über dem 24. Dezember-Hoch von 50, 24 USD lag. Damit waren die Voraussetzungen für signifikante Zuwächse zu Beginn des Jahres 2019 geschaffen.
Der Schlüssel zur Stärke der Citigroup-Aktie lag am 8. Januar bei 55, 32 USD über ihrem jährlichen Pivot. Die Aktie setzte am 24. Juli ihr 2019-Hoch von 73, 08 USD. Dieses Hoch lag über ihrem Pivot des zweiten Halbjahres bei 67, 85 USD, was seit August ein Magnet war 1. und 10. Oktober. Da das Hoch vom 24. Juli das obere Ende des Handelsbereichs markiert, ist das untere Ende des Bereichs das vierteljährliche Wertniveau bei 61, 27 USD.
Grundsätzlich ist die Citigroup-Aktie laut Macrotrends mit einem KGV von 9, 73 und einer Dividendenrendite von 2, 97% angemessen bewertet. Die viertgrößte der vier "Too Big To Fail" -Geld-Center-Banken wird voraussichtlich einen Gewinn je Aktie (EPS) zwischen 1, 96 und 2, 00 USD ausweisen, wenn die Ergebnisse vor der Eröffnungsglocke am Dienstag, dem 15. Oktober, veröffentlicht werden. Die Bank hat die EPS-Schätzungen übertroffen in 18 aufeinander folgenden Quartalen.
Längerfristig konsolidiert die Citigroup-Aktie einen Bärenmarktrückgang von 35% vom 21. September 2018 (Hoch von 75, 24 USD) bis zum 26. Dezember (Tief von 48, 42 USD). Die Aktie schloss am Freitag, dem 11. Oktober, mit 70, 10 USD um 34, 7% und lag im Bullenmarktgebiet um 44, 8% über dem Tief.
Das Tages-Chart der Citigroup
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart der Citigroup zeigt deutlich die Handelsspanne zwischen 61 und 73 USD, wobei sich die Aktie dem oberen Ende der Spanne vor dem Gewinnbericht dieses Dienstags nähert. Der 31. Dezember-Schlusskurs von 52, 06 USD war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen, und der jährliche Pivot liegt unter dem Bereich von 55, 32 USD. Der Halbjahresabschluss von 70, 03 USD war auch ein Input für meine Analysen und führte zu einem halbjährlichen Pivot für das zweite Halbjahr 2019 bei 67, 85 USD. Der Schlusskurs des dritten Quartals in Höhe von 69, 08 USD war ein weiterer Input für meine Analysen. Die Ergebnisse umfassen einen Wert für das vierte Quartal bei 61, 27 USD und einen Pivot für Oktober bei 69, 48 USD.
Das Wochenchart der Citigroup
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Citigroup ist positiv, da die Aktie über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 68, 33 USD liegt. Die Aktie liegt bei 61, 44 USD über dem einfachen gleitenden Durchschnitt ("Reversion to the Mean") von 200 Wochen. Citigroup testete in der Woche vom 16. August seine "Umkehrung zum Mittelwert", was eine Kaufgelegenheit für 60, 89 USD war.
Der langsame stochastische Wochenwert von 12 x 3 x 3 wird voraussichtlich von 59, 84 am 4. Oktober auf 62, 88 in dieser Woche ansteigen. Beim Dezember-Tief lag dieser Wert 8, 13 unter der Schwelle von 10, 00, da eine Aktie "zu billig" war ignorieren, "was auch ein Kaufsignal war.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Citigroup-Aktien bei Schwäche auf das vierteljährliche Wertniveau bei 61, 27 USD und reduzieren Sie die Bestände bei Stärke auf das Hoch vom 24. Juli bei 73, 08 USD. Die monatlichen und halbjährlichen Pivots der Aktie betragen 69, 48 USD bzw. 67, 85 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Schlusskurs am 31. Dezember 2018. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Mit dem Handelsschluss Ende Juni 2019 wurden neue monatliche, vierteljährliche und halbjährliche Niveaus festgelegt. Das Halbjahresniveau für das zweite Halbjahr 2019 bleibt bestehen. Das vierteljährliche Niveau ändert sich nach dem Ende eines jeden Quartals, so dass der Abschluss am 30. September das Niveau für das vierte Quartal festlegte. Mit dem Schlusskurs am 30. September wurde auch das monatliche Niveau für Oktober festgelegt, da sich die monatlichen Niveaus am Ende eines jeden Monats ändern.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
