Die enttäuschenden Ergebnisse des zweiten Quartals (Q2) des Eisenbahngiganten CSX Corporation (CSX) ließen führende Aktien der Branche vom Kurs abkommen. Das Unternehmen hat nicht nur die Umsatz- und Gewinnschätzungen der Wall Street verfehlt, sondern auch die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2019 gekürzt.
Der Bahnbetreiber an der Ostküste gab bekannt, dass die Einnahmen für das Jahr nun zwischen 1% und 2% liegen, verglichen mit seinen früheren Prognosen eines Anstiegs um etwa diesen Betrag. Mark Kenneth Wallace, Executive Vice President von CSX, nannte ein milderes industrielles Umfeld angesichts der Anzeichen einer sich abschwächenden Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte für die Revidierung der Einnahmen nach unten. "Wir haben offensichtlich Anzeichen dafür in unserem eigenen Geschäft gesehen und sehen jetzt ein weicheres industrielles Umfeld mit Anzeichen in unserem Automobil-, Chemie- und Metallsegment", sagte Wallace während der Ergebnisaufforderung per CNBC.
Die Anleger werden in den kommenden Tagen gespannt auf die Einnahmen anderer führender Eisenbahnunternehmen warten, um die Auswirkungen des anhaltenden Handelskrieges zwischen den USA und China und seine Auswirkungen auf die Binnenwirtschaft abzuschätzen. Händler, die der Branche folgen, sollten diese drei Aktien zu ihrer Beobachtungsliste hinzufügen, wenn der Gewinnzug weiterläuft. Lassen Sie uns einige Handelsmöglichkeiten untersuchen.
Union Pacific Corporation (UNP)
Mit einer Marktkapitalisierung von 116, 48 Milliarden US-Dollar ist die Union Pacific Corporation (UNP) als Schienenverkehrsunternehmen tätig und befördert Kohle, Industrieprodukte, kombinierte Container, Agrargüter, Chemikalien und Automobilgüter. Obwohl der in Omaha, Nebraska, ansässige Eisenbahnbetreiber in den letzten vier Quartalen die Gewinnschätzungen der Analysten übertroffen hat, könnte das Ergebnis des zweiten Quartals unter dem Druck einer schwächeren Frachtnachfrage stehen, die durch Handelsunsicherheiten und schlechtes Frühlingswetter verursacht wurde. The Street geht davon aus, dass Union Pacific für den Zeitraum, in dem das Unternehmen die Ergebnisse vor der Eröffnungsglocke am 18. Juli meldet, einen Gewinn je Aktie (EPS) von 2, 12 USD ausweisen wird. Die Aktie gibt eine Dividendenrendite von 2, 01% aus und notiert am 18. Juli um fast 30% das Jahr ab dem 18. Juli 2019.
Die Union Pacific-Aktien legten Anfang Januar um 8% zu, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es einen neuen Chief Operating Officer eingestellt hatte, der eine Performance-Strategie überwachen und umsetzen sollte. Die Aktie stieg bis Mitte Februar, bevor sie auf den 50-Tage-Durchschnitt (SMA) zurückfiel. Seitdem hat sich der Kurs überwiegend seitwärts bewegt, da die Anleger über die Auswirkungen des einjährigen Handelskrieges auf die Eisenbahnaktien nachdenken. Die Aktie kam am Mittwoch von der Strecke und schloss unterhalb eines wichtigen Unterstützungsniveaus bei 165 USD bei überdurchschnittlichem Volumen. Diejenigen, die einen Leerverkauf tätigen, sollten in Betracht ziehen, für 150 USD zu kaufen, wenn der Preis horizontale Linienunterstützung findet. Schützen Sie die Position mit einem Stop knapp über der 50-Tage-SMA.
Norfolk Southern Corporation (NSC)
Norfolk Southern Corporation (NSC) befasst sich mit dem Bahntransport von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Fertigwaren wie Chemikalien, landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Baumaterialien und Kraftfahrzeugteilen. Analysten gehen davon aus, dass die 50, 81-Milliarden-Dollar-Eisenbahngesellschaft einen Gewinn je Aktie für das zweite Quartal von 2, 78 US-Dollar meldet, wenn sie die Finanzergebnisse vor dem Marktstart am Mittwoch, den 24. Juli, bekannt gibt Das Quartal wurde in den letzten 30 Tagen um 0, 29% gesenkt. Angesichts der schwächeren Nachfrage in der Branche werden die Anleger die Einnahmen genau beobachten, für die ein Wachstum von 1, 4% gegenüber dem Vorjahresquartal erwartet wird. Trotz einer Rendite von 28, 89% seit Jahresbeginn blieb die Aktie zum 18. Juli 2019 rund 1% hinter dem Durchschnitt der Eisenbahnindustrie zurück. Anleger erhalten eine Dividendenrendite von 1, 69%.
Der Kurs der Norfolk Southern-Aktie tendierte von Ende Dezember bis April stark nach oben. Seitdem schwankt die Aktie in etwa in einer Handelsspanne von 15 Punkten. Der Rückgang von 7, 48% am Mittwoch aufgrund des hohen Volumens zeigt, dass die Bären Pläne haben, den Preis zu senken. Bevor Sie eine Short-Position eingehen, möchten Händler möglicherweise warten, bis der Preis unter der Unterstützung von 190 USD liegt. Überlegen Sie sich, ob Sie eine Take-Profit-Order in der Nähe von 170 US-Dollar aufstellen möchten - ein beachtliches Unterstützungsniveau, bei dem der Preis ein Gebot erzielen kann. Steuern Sie das Risiko, indem Sie einen Stop leicht über dem gestrigen Hoch von 201, 49 USD platzieren und ihn auf den Breakeven-Punkt korrigieren, wenn der Kurs unter den 200-Tage-SMA fällt.
Kansas City Süd (KSU)
Kansas City Southern (KSU) bietet Schienenverkehrsdienste in den USA und in Gebieten von Mexiko an. Der Güterverkehr des Bahnbetreibers umfasst Industrie- und Forstprodukte, Chemikalien und Erdöl, Landwirtschaft und Mineralien sowie Energie und Kraftfahrzeuge. Insgesamt erstreckt sich das Schienennetz des Unternehmens über ungefähr 6.700 Meilen. Der Markt geht davon aus, dass der Gewinn von Kansas City Southern im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 4, 5% auf 1, 61 USD je Aktie steigen und der Umsatz um 3, 5% auf 706, 23 Mio. USD steigen wird, wenn die Eisenbahngesellschaft ihre Gewinnprognose hält, bevor der Markt am Freitag, dem 19. Juli, eröffnet wird. Die Aktie, die eine Dividendenrendite von 1, 17% zahlt, wird am oberen Ende ihrer 52-Wochen-Spanne zwischen 90, 55 USD und 125, 92 USD gehandelt und erzielte am 18. Juli 2019 eine Rendite von 23, 11% im Jahresvergleich.
Die durch die mexikanische Zolldrohung verursachte Abwärtslücke vom 31. Mai schloss sich innerhalb weniger Börsentage, nachdem bekannt wurde, dass die USA und Mexiko ein Einwanderungsabkommen erfolgreich ausgehandelt hatten. Kansas City-Aktien setzten ihre Reise nach oben fort, bis die Aktie gestern aufgrund der schwachen Gewinne des CSX um fast 5% nachgab. Ein überzeugender Schlusskurs unter einer Aufwärtstrendlinie von sieben Monaten kann zu einer Beschleunigung des Verkaufs in nachfolgenden Handelssitzungen führen. Der Relative Strength Index (RSI) liegt deutlich über dem überverkauften Niveau, sodass der Preis genügend Spielraum für weitere Kursverluste bietet. Diejenigen, die auf dem aktuellen Niveau Leerverkäufe tätigen, sollten versuchen, Gewinne in der kritischen Unterstützungszone zwischen 107, 50 USD und 102, 50 USD zu erzielen. Ziehen Sie in Betracht, eine Stop-Loss-Order über dem 50-Tage-SMA oder dem gestrigen Hoch von 120, 19 USD festzulegen.
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