Ein Tag im Leben eines Tageshändlers

Inhaltsverzeichnis

Trader und Handelsstile
Pre-Market
Early Trading
Zweiter Wind
Post-Market
Die Quintessenz

Händler partizipieren an den Finanzmärkten, indem sie Aktien, Futures, Devisen und andere Wertpapiere kaufen und verkaufen und Positionen schließen, um kleine, häufige Gewinne zu erzielen. So wie es viele Arten von Anlegern gibt, gibt es auch viele Arten von Händlern, angefangen von kleinen, unabhängigen Händlern, die von einem Heimbüro aus arbeiten, bis hin zu institutionellen Spielern, die Aktien im Wert von Dutzenden oder Hunderten von Millionen Dollar pro Handelssitz verschieben und Kontrakte abschließen.

Die zentralen Thesen

Händler partizipieren an Märkten durch den Kauf und Verkauf von Wertpapieren; Daytrader treten per Definition in der Regel an einem Tag in Positionen ein und aus. Daytrader treten an jedem Markt auf, am häufigsten jedoch an den Aktienmärkten und Devisenmärkten. Daytrader wenden Hebel- und kurzfristige Handelsstrategien an um von kleinen Kursbewegungen in liquiden oder stark gehandelten Währungen oder Aktien zu profitieren. Diskretionäre Trader führen manuelle Trades basierend auf Recherchen durch, während Systemtrader Computerprogrammen erlauben, Trades automatisch auszuführen. Wenn Trader nicht kaufen oder verkaufen, überwachen sie mehrere Märkte, recherchieren, Analystenberichte oder Berichterstattung in den Medien über Wertpapiere lesen und Informationen mit anderen Händlern austauschen.

Trader und Handelsstile

Händler werden ferner durch den Zeitrahmen definiert, in dem sie Positionen eröffnen und schließen (die Haltedauer), und durch die Methode, mit der sie Handelsmöglichkeiten finden und Aufträge an den Markt senden.

Bei diskretionären Händlern handelt es sich um entscheidungsbasierte Händler, die die Märkte durchsuchen und manuelle Aufträge auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen erteilen.

Auf der anderen Seite verwenden Systemhändler einen gewissen Grad an Automatisierung, um ein objektives Regelwerk zu implementieren, das es einem Computer ermöglicht, sowohl nach Handelsmöglichkeiten zu suchen als auch alle Auftragserfassungsaktivitäten abzuwickeln. In der folgenden Grafik sind die verschiedenen Handelsstile mit dem jeweiligen Zeitrahmen und der jeweiligen Methode aufgeführt.

Handelsstil	Zeitrahmen (Haltedauer)	Methode
Positionshandel	Monate bis Jahre	Ermessensspielraum oder System
Swing-Handel	Tage bis Wochen	Ermessensspielraum oder System
Day-Trading	Nur Tag - keine Übernachtungspositionen	Ermessensspielraum oder System
Kopfhauthandel	Sekunden bis Minuten - keine Übernachtungspositionen	Ermessensspielraum oder System
Hochfrequenzhandel	Sekunden bis Minuten	Nur System

Aufgrund dieser Vielfalt unter den Händlern gibt es wirklich keinen "typischen" Tag im Leben eines Händlers. Es ist auch schwierig, die durchschnittliche Rendite für einen Daytrader zu bestimmen. In diesem Sinne werfen wir einen Blick darauf, wie ein Tag für einen einzelnen, diskretionären Daytrader aussehen kann, da hier viele Leute anfangen zu handeln.

Pre-Market

Bevor die Märkte um 9:30 Uhr MEZ wieder zum Leben erweckt werden, sind die meisten Tageshändler damit beschäftigt, Kaffee und Frühstück in der Hand zu halten, wenn Ereignisse über Nacht eintraten, die sich auf die Handelssitzung an diesem Tag auswirken könnten. Dies beinhaltet das Lesen von Berichten aus verschiedenen Zeitungen und Finanzwebsites sowie das Abhören von Aktualisierungen aus Finanznachrichtennetzwerken wie CNBC und Bloomberg.

Die Futures-Märkte sowie die breiten Marktindizes werden notiert, da sich die Händler eine Meinung über die Richtung bilden, in die sich der Markt voraussichtlich entwickeln wird. Händler werden auch Wirtschaftskalender überprüfen, um herauszufinden, welche marktbewegenden Finanzberichte - wie der wöchentliche Petroleum-Statusbericht - an diesem Tag fällig sind. Es sollte beachtet werden, dass viele Händler rund um die Uhr an Märkten wie Futures und Forex teilnehmen und diese Händler ein höheres Volumen erwarten können, bevor die übrigen Märkte um 9:30 Uhr öffnen

Nachdem die Händler die Ereignisse gelesen und die Aussagen der Analysten notiert haben, begeben sie sich zu ihren Arbeitsplätzen, schalten ihre Computer und Monitore ein und öffnen ihre Analyse- und Handelsplattformen. Hier arbeiten viele Ebenen der Technologie, vom Computer, der Tastatur und der Maus des Händlers über das Internet, die Handelsplattform und den Broker bis hin zur Börse. Daher verbringen Händler Zeit damit, sicherzustellen, dass alles an ihrem Ende korrekt funktioniert, bevor die Handelssitzung beginnt.

Wenn alles richtig funktioniert, fangen die Händler an, die Märkte nach möglichen Handelsmöglichkeiten abzusuchen. Einige Händler bearbeiten nur einen oder zwei Märkte (z. B. zwei Aktien oder zwei E-Minis) und öffnen diese Charts und wenden ausgewählte technische Indikatoren an, um zu sehen, was in diesen Märkten vor sich geht. Andere verwenden Market-Scanning-Software, um Wertpapiere zu finden, die ihren genauen Spezifikationen entsprechen. Beispielsweise kann ein Händler nach Aktien suchen, die über ihrem 52-Wochen-Hoch mit mindestens 4 Millionen Aktienvolumen und einem Mindestpreis von 10 USD gehandelt werden. Sobald der Computer eine Liste von Aktien erstellt hat, die diese Kriterien erfüllen, wird der Händler diese Ticker auf seine Beobachtungsliste setzen.

Daytrader schließen ihre Trades in der Regel innerhalb eines Tages ab und vermeiden es, Positionen über Nacht zu halten, mit Ausnahme des Forex-Marktes.

Early Trading

Die erste halbe Stunde des Handels ist in der Regel ziemlich volatil, so dass viele (aber sicherlich nicht alle) einzelne Händler an der Seitenlinie sitzen, um dem Markt Zeit für die Abwicklung zu geben und zu vermeiden, dass sie sofort aus einer Position ausgeschlossen werden.

Jetzt ist es ein Wartespiel, während Händler nach Handelsmöglichkeiten Ausschau halten, die auf ihren Handelsplänen, ihrer Erfahrung, Intuition und aktuellen Marktaktivitäten beruhen. Präzision und Timing werden immer wichtiger, je kürzer die Haltedauer für den Handel und je kleiner das Gewinnziel ist. Sobald sich eine Gelegenheit ergibt, muss der Trader schnell handeln, um das Setup zu identifizieren und sich auf den Trade zu stürzen - Sekunden können den Unterschied zwischen einem gewinnenden und einem verlierenden Trade ausmachen.

Der Händler verwendet eine Auftragserfassungsschnittstelle, um Aufträge an den Markt zu senden. Viele Händler werden auch gleichzeitig Aufträge für Gewinnziele und Stop-Loss-Aufträge erteilen, um sich vor nachteiligen Kursbewegungen zu schützen. Abhängig von den Zielen des Händlers wird er oder sie entweder darauf warten, dass diese Position geschlossen wird, bevor er eine andere betritt, oder die Märkte weiter nach zusätzlichen Handelsmöglichkeiten absuchen.

Viele Händler suchen auch nach Umkehrmöglichkeiten am späten Vormittag. Da sich das Handelsvolumen und die Volatilität mit zunehmender Mittagspause verringern, hoffen die meisten Händler, dass alle Positionen ihre Gewinnziele vor dem Mittagessen erreichen. Ansonsten können die nächsten paar Stunden eher ereignislos (und langweilig) sein, da das große Geld für das Mittagessen ausgegeben wird und die Märkte langsamer werden.

Zweiter Wind

Sobald die institutionellen Händler vom Mittagessen und von den Meetings zurück sind, ziehen die Märkte an und Volumen und Preisbewegungen werden wieder lebendig. Händler nutzen diesen zweiten Wind und suchen nach zusätzlichen Handelsmöglichkeiten, bevor die Märkte um 16:00 Uhr ET schließen. Alle während des Vormittags eingegebenen und jetzt eingenommenen Positionen müssen vor dem Ende des Tages geschlossen werden, so dass Trader bestrebt sind, so bald wie möglich in Trades einzusteigen, um ein Gewinnziel vor dem Ende der Sitzung zu erreichen.

Händler überwachen weiterhin ihre offenen Positionen und suchen nach weiteren Gelegenheiten. Da Daytrader ihre Positionen nicht über Nacht halten, setzen viele ein Zeitlimit, nach dem sie keine weiteren Positionen eröffnen (z. B. 15:30 Uhr). Dies hilft sicherzustellen, dass sie genug Zeit haben, um einen Gewinn zu erzielen, bevor die Märkte schließen.

Sobald sich 16.00 Uhr nähert, schließt der Händler alle offenen Positionen und storniert alle nicht erfüllten Aufträge. Dies ist ein wichtiger Schritt, da offene Aufträge ausgeführt werden können, ohne dass der Händler dies merkt, was zu potenziellen Verlusten führen kann. Der Trader schließt den Tag mit einem Gewinn, einer Gewinnschwelle oder einem Verlust ab. In jedem Fall ist es nur ein weiterer Tag im Büro, und erfahrene Trader wissen, dass sie weder große Gewinne feiern noch über Verluste weinen können. Für Trader ist es wichtig, was im Laufe der Zeit passiert - in Monaten und Jahren.

Außerhalb des Markttages eines Traders wird viel Zeit für die Recherche aufgewendet - zum Erlernen der Märkte, zum Experimentieren mit technischen Indikatoren und zum Verbessern ihrer Ordererfassungsfähigkeiten mithilfe simulierter Handelsplattformen.

Post-Market

Nachdem die Märkte geschlossen haben, beenden die Händler den Tag, indem sie ihre Trades überprüfen und notieren, was gut gelaufen ist und was besser gemacht werden könnte. Viele diskretionäre Trader verwenden ein Handelsjournal - ein schriftliches Protokoll aller Trades, einschließlich eines Tickersymbols, der Einrichtung (warum der Trade ausgeführt wurde), des Einstiegspreises, des Ausstiegspreises, der Anzahl der Aktien und etwaiger Anmerkungen zum Trade oder zu den Vorgängen im Markt, der den Handel beeinflusst haben könnte.

Wenn ein Handelsjournal organisiert und konsistent verwendet wird, kann es einen Händler mit wichtigen Informationen versorgen, der seinen Plan und seine Leistung verbessern möchte. Viele Händler werden zu einem Finanznachrichtennetz zurückkehren, um eine Zusammenfassung des Tages zu erhalten und Pläne für die nächste Handelssitzung zu schmieden.

Die Quintessenz

Daytrading hat viele Vorteile. Sie können Ihr eigener Chef sein, Ihren eigenen Zeitplan festlegen, von zu Hause aus arbeiten und unbegrenzte Gewinne erzielen. Obwohl wir oft von diesen Vorteilen hören, ist es wichtig zu wissen, dass Daytrading harte Arbeit ist und Sie in einer 40-Stunden-Woche keinen "Gehaltsscheck" haben können.

Daytrader verbringen einen Großteil ihrer Tage damit, die Märkte nach Handelsmöglichkeiten abzusuchen und offene Positionen zu überwachen, und viele ihrer Abende erforschen und verbessern ihre Handelspläne. Da der Handel ein Alleingang sein kann, entscheiden sich einige Händler für den Handel mit "Chatrooms" zu sozialen und / oder Bildungszwecken.

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