Dollar Tree, Inc. (DLTR) meldete einen großen Gewinnverlust, als es am 26. November die Quartalsergebnisse vor der Eröffnung veröffentlichte. Die Aktie schloss am 25. November bei 112, 39 USD und schloss am 26. November bei 95, 76 USD Preislücke von fast 15%. Die Aktie testete ihr vierteljährliches Risikopotenzial am 25. November bei 113, 14 USD und fiel dann unter ihr halbjährliches Wertniveau von 102, 34 USD.
Anleger, die den Charts folgen, konnten die Aktie verkaufen, bevor die Aktie abstürzte. Das Wochenchart bot auch eine Warnung mit einem negativen Profil. Die Aktie notierte unter ihrer "Umkehrung zum Durchschnitt" oder dem 200-Wochen-Durchschnitt bei 90, 58 USD und endete letzte Woche über diesem wichtigen Niveau.
Dollar Tree verfehlte die Schätzungen des Gewinns je Aktie (EPS) um einen Cent, und seine Prognose war enttäuschend. Anleger, die dieses fallende Messer fangen möchten, hätten dies bei seiner "Umkehrung zum Mittelwert" von 90, 58 USD tun können. Die Aktie schloss letzte Woche bei 92, 24 USD, was einem Anstieg von 2, 1% gegenüber dem Stand vom 10. Dezember 2018 von 81, 71 USD und einem Anstieg von 12, 9% gegenüber dem Stand vom 22. Oktober 2018 entspricht Bärenmarktgebiet um 22, 9% gesunken. Dies ist keine Überraschung, da die Aktie auf ihrem Wochenchart auf dem Hoch eine "Inflation der Parabelblase" zeigte.
Das Tageschart für Dollar Tree
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Dollar Tree zeigt eine Aktie mit extremer Volatilität im Jahr 2019. Die Aktie schloss 2018 bei 90, 32 USD, was ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen war. Das jährliche Risiko bei 116, 69 USD wurde erst am 16. Oktober getestet und war ein Niveau, bei dem Gewinne gebucht werden konnten. Der Schlusskurs von 107, 39 USD am 28. Juni war ein weiterer wichtiger Input. Das Halbjahres-Pivot der zweiten Jahreshälfte 2019 war zwischen dem 30. Juli und dem 4. September ein Magnet, und nach dem Ergebnisbericht vom 26. November kam die Preislücke darunter.
Der Schlusskurs von 114, 16 USD am 30. September war ein weiterer Input für meine Analysen, und der vierte vierteljährliche Pivot von Dollar Tree beträgt 113, 14 USD. Dieses Niveau war ein Magnet zwischen dem 1. Oktober und dem 25. November, als es ein riskantes Niveau vor dem Gewinn war. Der Schlusskurs von 91, 46 USD am 29. November war ein weiterer Input, der zu einem monatlichen und wöchentlichen Risiko bei 101, 85 USD und 99, 75 USD führte.
Das Wochendiagramm für Dollar Tree
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Dollar Tree ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 103, 95 USD liegt. Die Aktie notierte letzte Woche bei 90, 58 USD unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder "Umkehrung zum Mittelwert" und beendete die darüber liegende Woche. Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 Wochen endete letzte Woche und fiel von 58.30 Uhr am 29. November auf 45.51 Uhr. Beim Hoch vom 22. Oktober lag dieser Wert über 90.00 Uhr als "aufblasende Parabelblase", die den 22.9% vorausging. Ablehnen.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Dollar Tree-Aktien bei einer Schwäche des einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts zu einem Kurs von 90, 58 USD und reduzieren Sie den Bestand bei einem monatlichen, halbjährlichen, vierteljährlichen und jährlichen Risiko bei 101, 25 USD, 102, 34 USD, 113, 14 USD bzw. 116, 69 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember 2018. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Mit dem Schlusskurs Ende Juni 2019 wurden neue Halbjahresniveaus festgelegt, und das Halbjahresniveau für die zweite Jahreshälfte 2019 bleibt bestehen. Das vierteljährliche Niveau ändert sich nach dem Ende jedes Quartals, so dass der Schlusskurs am 30. September das Niveau für das vierte Quartal festlegte. Mit dem Schlusskurs am 29. November wurde das Monatsniveau für Dezember festgelegt.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
