Facebook Inc. (FB) ist in den letzten Monaten bereits um 33% von seinen Höchstständen abgefallen, ein steiler Rückgang. Wäre dies nicht genug, würden die Aussichten für das Unternehmen und seine Aktie dunkler. Optionsgeschäfte deuten darauf hin, dass die Aktien des Unternehmens in den kommenden Wochen um bis zu 7% fallen könnten, während es sich darauf vorbereitet, die Ergebnisse für das dritte Quartal nach Handelsschluss am Dienstag zu melden. In diesem Fall würde die Aktie 38% von ihren Höchstständen von 2018 abweichen.
Der Optionsmarkt deutet auch auf eine erhöhte Volatilität in der Zeit um die Gewinne hin, wobei die Aktie möglicherweise um 11% steigen oder fallen kann. Die hohe Unsicherheit ist darauf zurückzuführen, dass Analysten ihre Gewinnschätzungen für das dritte Quartal angesichts steigender Sicherheitskosten weiter senken, um die Privatsphäre der Daten im weltweit führenden sozialen Netzwerk mit mehr als 2 Milliarden Nutzern zu schützen.
FB-Daten von YCharts
Wetten auf einen Tropfen
Die Optionen, die am 16. November zum Ausübungspreis von 145 USD verfallen, lassen darauf schließen, dass die Aktie auf 139 USD fallen könnte, was einem Rückgang von 5% entspricht. Dies liegt daran, dass die Anzahl der bärischen Put-Einsätze die bullischen Call-Einsätze mit 9.200 offenen Put-Verträgen um ein Verhältnis von 5 zu 1 überwiegt. Die bärischen Einsätze sind fast 5, 7 Millionen Dollar wert. Die Put-Positionen zum Ausübungspreis von 140 USD sehen ebenfalls eine große Menge offener Positionen und deuten auf einen Rückgang von 7% auf 135, 75 USD hin, verglichen mit dem aktuellen Aktienkurs von 146, 35 USD.
Erhöhte Volatilität
Darüber hinaus zeigt eine Analyse der Optionspreise unter Verwendung der Long-Straddle-Strategie, dass die Aktie gegenüber dem Ausübungspreis von 145 USD um 11% höher oder niedriger notieren kann. Die Aktie wird bis zum Ablauf in eine Handelsspanne zwischen 129 USD und 160 USD gebracht.
Schwaches Viertel
Die negativen Einsätze sind das Ergebnis eines voraussichtlich schwachen Quartals für das Unternehmen. Analysten schätzen, dass der Gewinn für das Quartal um 9% auf 1, 44 USD je Aktie sinken wird. Der Umsatz soll um 34% auf 13, 82 Mrd. USD steigen. Diese Gewinnschätzungen sind um 21% gesunken, seitdem das Unternehmen Ergebnisse für das zweite Quartal gemeldet hat.
FB EPS-Schätzungen für die Daten des aktuellen Quartals von YCharts
Auch die Schätzungen für das Ergebnis 2018 sind weiter rückläufig. Die Gewinnaussichten von Facebook wurden von 25% zuvor auf 17% gesenkt. Noch schlimmer ist, dass die Gewinnschätzungen für 2019 und das folgende Jahr gesunken sind.
FB EPS-Schätzungen für die Daten des nächsten Geschäftsjahres von YCharts
Die Aussichten für Facebook verschlechtern sich weiter, da sie von einer Welle von Datenschutz- und Verwaltungskrisen heimgesucht werden, die das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen untergraben. Sofern Facebook am Dienstag nichts Positives bietet, um die Anlegerstimmung zu ändern, dürfte die Aktie nach unten tendieren, insbesondere wenn sie von einem breiteren Abverkauf des Technologiesektors erfasst wird.
