Facebook, Inc. (FB) meldet Gewinn für das zweite Quartal nach der Schlussglocke am Mittwoch, 24. Juli. Die Aktie ist in der Lage, ihr bisheriges Innertageshoch von 218, 62 USD herauszufordern, das vor einem Jahr festgelegt wurde, jedoch nach dem Handelsschluss am Dienstag, 23. Juli Das Justizministerium (DOJ) gab bekannt, dass Facebook einer von vier FAANG-Aktien ist, die aufgrund von Monopolbedenken untersucht werden.
Das DOJ wird Internetaktivitäten untersuchen, einschließlich Suche, Social Media und Online-Handel. Dies ist eine Gewinnwolke für alle fünf FAANG-Aktien, einschließlich Facebook.
Was wir wissen ist, dass die Facebook-Aktie immer noch einen Bärenmarktrückgang von 43, 7% von ihrem Allzeithoch in der Woche vom 27. Juli 2018 bis zu ihrem 24. Dezember-Tief von 123, 02 $ festigt. Die Facebook-Aktie wurde am Mittwoch, dem 24. Juli, für 197, 22 USD eröffnet und lag damit über dem vierteljährlichen Wert von 193, 39 USD. Dies impliziert, dass Bußgelder und Ermittlungen bereits eingepreist sind.
Auch mit diesem Rückgang hat die Facebook-Aktie eine Rolle gespielt. Zum Handelsschluss am Dienstag von 202, 36 USD stieg die Aktie seit Jahresbeginn um 54, 4% und notierte im Bullenmarktgebiet 64, 5% über dem Tief vom 24. Dezember. Grundsätzlich ist die Facebook-Aktie laut Macrotrends für eine FAANG-Aktie mit einem KGV von 30, 06 ohne Dividendenzahlung günstig bewertet. Die DOJ-Untersuchung war ein bekannter Faktor, aber jetzt wissen wir, dass zusätzliche Nachrichtenblitze auftreten werden.
Nachdem Facebook bereits am 25. Juli 2018 Gewinne gemeldet hatte, gab es am 26. Juli eine große Lücke, da die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Dies beinhaltete die Auswirkungen der Datenschutzskandale des Social Media-Unternehmens, die noch untersucht werden.
Analysten gehen davon aus, dass Facebook nach der Schlussglocke am Mittwoch, dem 24. Juli, einen Gewinn je Aktie von 1, 90 bis 2, 01 US-Dollar ausweisen wird. Facebook bleibt die führende Social-Media-Plattform der Welt. Es ist mehr als nur Facebook - die anderen Plattformen sind Instagram, WhatsApp und Messenger. Diese Kombination dürfte auch in den kommenden Quartalen einen bedeutenden Teil des digitalen Werbemarktes erobern. Es scheint, als ob es zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Auflösung dieser Einheiten kommen könnte.
Einige an der Wall Street werden unberechenbarer und behaupten, Facebook sei immun gegen die großen technischen Ermittlungen, obwohl die Federal Trade Commission eine Geldstrafe von 5 Milliarden US-Dollar gegen das Unternehmen verhängt habe. Sie jubeln auch der Kryptowährungsinitiative namens Libra zu. Die Aufsichtsbehörden scheinen dies nur ungern zuzulassen. Es scheint mir, dass die Gewinnschätzungen "in den Karten" liegen, aber die Wolken der Ermittlungen grollen über uns hinweg.
Das Tageschart für Facebook
Refinitiv XENITH
Der Tageschart für Facebook zeigt, dass die Aktie seit dem 3. April über einem "goldenen Kreuz" liegt, als der 50-tägige einfache gleitende Durchschnitt über den 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt stieg, um darauf hinzuweisen, dass höhere Kurse bevorstehen. Die Aktie rutschte am 3. Juni als Kaufgelegenheit auf einen Test ihres 200-Tage-Durchschnitts bei 161, 39 USD ab.
Der Schlusskurs von 193, 00 USD am 28. Juni war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen und führte zu den folgenden Schlüsselstufen. Ein monatlicher Wert für Juli liegt bei 186, 74 USD, ein jährlicher Wert bei 181, 70 USD. Sein vierteljährlicher Pivot liegt bei 193, 39 USD und sein halbjährliches Risiko bei 219, 31 USD, was über dem historischen Innertageshoch von 218, 62 USD liegt.
Beachten Sie die Ertragsvolatilität. Bereits am 25. Juli 2018 gab der Aktienkurs eine enorme Kurslücke frei. Dies war eine verzögerte Reaktion auf den Skandal von Cambridge Analytica. Beachten Sie, dass die Preislücke am 31. Januar nach einem Gewinnsprung höher war. Am 25. April gab es trotz eines Gewinnausfalls auch eine höhere Preislücke. Das jährliche Wertniveau bei 181, 70 USD war ein Pivot (oder Magnet) zwischen dem 23. April und dem 14. Juni mit 10 Kreuzungstagen.
Das Wochenchart für Facebook
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Facebook ist positiv, aber überkauft. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 193, 58 USD. Die Aktie liegt mit 149, 08 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Dies war ein Magnet zwischen dem 23. November und dem 4. Januar, als der Durchschnitt von 134, 20 USD auf 135, 97 USD stieg. Die 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Lesung soll diese Woche bei 85, 45 enden, nach 82, 85 am 19. Juli.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Facebook-Aktien, deren monatlicher und jährlicher Wert bei 186, 74 USD bzw. 181, 70 USD schwächer ist, und reduzieren Sie die Stärke auf das halbjährliche Risikograd bei 219, 31 USD. Der vierteljährliche Pivot bei 193, 39 USD dürfte ein Magnet bleiben.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende, zuletzt am 28. Juni, geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
