Die Aktien von Facebook, Inc. (FB) fielen am Montag um fast 7%, nachdem eine Datenschutzverletzung bekannt wurde, von der schätzungsweise 50 Millionen Benutzer betroffen waren. Die Kontroverse rief zu einer Untersuchung des Kongresses auf, während das Vereinigte Königreich möglicherweise Vorladungen an das für den Vorfall angeführte Unternehmen Cambridge Analytica ausstellte. Die Nachricht trägt zu der wachsenden Besorgnis bei, dass der Social-Media-Riese seinen massiven Kundenstamm nur mangelhaft von politischen Manipulationen abhält.
Unglücklicherweise für Bullen schneidet die viermonatige Preisaktion die rechte Schulter eines möglichen Kopf-Schulter-Musters, das wichtige Verkaufssignale auslöst, wenn der Rückgang den Ausschnitt und die Unterstützung des gleitenden Durchschnitts durchbricht, der sich jetzt in der Mitte der 160er befindet. Dies wiederum würde einen anhaltenden Abwärtstrend bis in die 130er-Jahre begünstigen und eine große Anzahl von Aktionären ausschütten, die seit dem Sommer 2015, als die Aktie in einem Monat um mehr als 25% fiel, keinen größeren Rückgang zu verzeichnen hatten.
Facebook-Wochendiagramm (2013 - 2018)
Ein vertikaler Aufwärtstrend verzeichnete im Februar 2014 eine Reihe neuer Höchststände und ging in einen logarithmisch ansteigenden Kanal über, was auf ein starkes institutionelles Kaufinteresse hinweist. Die Kanalunterstützung hat ungefähr den 50-wöchigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) nachverfolgt, wobei in den letzten vier Jahren mehrere Pullbacks auf diesem Niveau Unterstützung fanden. Der letzte große Test fand zwischen November 2016 und Januar 2017 statt, wobei der Bestand eine flache Basis hatte und mit dem stärksten Rallye-Impuls seit vier Jahren startete.
Die Aktie erreichte im Juli 2017 einen Kanalwiderstand und kam zum Erliegen. Mehrere Versuche, über 175 USD auszubrechen, scheiterten. Diese Leistung wurde schließlich im November vollbracht, aber die Momentum-Käufer blieben aus, was zu einem uneinheitlichen Preisverfall in dieser Woche führte, der das höchste Volumen seit April 2016 verzeichnete Linie im Sand, die Bullen halten müssen, um viel größere Nachteile zu vermeiden.
Der wöchentliche Stochastik-Oszillator hat seit Januar 2017 ein ungewöhnliches Muster erstellt, das schnell das überkaufte Niveau erreicht und in einen flachen Abschwung abgefallen ist, der die überverkaufte Linie seit 14 Monaten nicht berührt hat. Der monatliche Indikator hat in diesem Zeitraum klarere Richtungssignale abgegeben und trat im Dezember 2017 in einen Verkaufszyklus ein, der eine relative Schwäche von mindestens sechs bis neun Monaten prognostiziert.
( Weitere Informationen zu relativen Festigkeitsindikatoren finden Sie in Kapitel 4 des Kurses Technische Analyse der Investopedia Academy. )
Facebook-Tageschart (2016 - 2018)
Der Aufwärtstrend, der im Januar 2017 einsetzte, hat den groben Umriss eines Elliott-Fünfwellen-Vorstoßes gezogen und seinen Höhepunkt mit dem gescheiterten Ausbruch im Februar 2018 über 190 USD erreicht. Der Rückgang bis zum 9. Februar endete mit der 200-tägigen EMA und war der erste Schritt in diese langfristige Unterstützungsstufe seit Beginn des Aufwärtstrends. Der Ausverkauf am Montag lag über dem Februar-Tief, aber genau über dem gleitenden Durchschnitt.
Die Preisbewegung seit Oktober hat ein mögliches Muster für Kopf und Schultern aufgezeigt, das die rechte Schulter mit einem Rückgang auf 165 USD vervollständigen wird. Die Popularität des Musters bei Lehnsesseltechnikern verringert die Wahrscheinlichkeit einer einfachen Aufschlüsselung, da es dazu neigt, Leerverkäufer mit schwachen Händen anzulocken, die mit räuberischen Algorithmen leicht zur Unterwerfung gezwungen werden können. Infolgedessen kann ein Rückgang durch den Kopf- und Schulterausschnitt mehrere Peitschenhiebe erleiden, bevor sich ein geordneter Trend in Bewegung setzt.
Das bilanzielle Volumen (OBV) wurde im November übertroffen und konnte im Februar nicht mit dem Preis mithalten. Es ist jetzt auf ein Sechs-Wochen-Tief gefallen, bleibt aber im mehrjährigen Muster hoch, was darauf hindeutet, dass es einen wichtigen Katalysator für die Aufgabe langfristiger Positionen durch die Aktionäre darstellen wird. Informierte Marktteilnehmer werden die untere rote Linie beobachten, die das Tief von Mitte Januar markiert, wobei eine Aufschlüsselung der Indikatoren mit einem Ausverkauf von 165 USD zusammenfällt. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum Facebook-Aktien um 20% fallen könnten .)
Die Quintessenz
Facebook-Aktien waren in den letzten vier Monaten unter Vertrieb und haben ein mögliches Muster für Kopf und Schultern aufgezeigt. Ein Zusammenbruch der Ausschnittsunterstützung Mitte der 160er Jahre könnte selbstgefällige Aktionäre verunsichern und die Aktie in einen großen Abwärtstrend treiben. (Weitere Informationen finden Sie unter: Der Sicherheitschef von Facebook plant, zurückzutreten: Berichte .)
