Die Aktie von Facebook Inc. (FB) hat in den letzten Tagen ein Rekordhoch erreicht und liegt nun über 13, 5% über dem Vorjahreswert und seit Ende März um fast 25% über dem Vorjahreswert. Aber jetzt wetten die Händler, dass die Aktien von Facebook von derzeit rund 200 US-Dollar bis Mitte Juli weiter steigen werden, vielleicht um mehr als 10 Prozent.
Der zinsbullische Optimismus kommt, wenn Aktien des Social-Media-Unternehmens auf der Grundlage technischer Analysen ausbrechen.
Ein Anstieg von mehr als 10%
Das offene Zinsniveau für den Ausübungspreis von 220 USD und 230 USD, der am 20. Juli ausläuft, ist in den letzten Tagen stetig gestiegen. Die 220-Dollar-Calls haben ein Open Interest von fast 20.000 Kontrakten und werden zu ungefähr 0, 56 Dollar pro Kontrakt gehandelt. Die Aktie müsste bis zum Ablauf der Optionen auf über 220 USD steigen, damit ein Käufer dieser Calls die Gewinnschwelle erreichen kann. Inzwischen haben die 230-Dollar-Calls auch einen Anstieg der offenen Positionen mit rund 20.000 offenen Kontrakten verzeichnet und wurden für 0, 25 Dollar gehandelt. Ein Käufer der Calls müsste die Aktie bis zum Ablauf der Gewinnschwelle auf über 230 USD ansteigen lassen, was einem Anstieg von über 15% entspricht. Dies sind zwei bemerkenswerte Wetten vor den Ergebnissen von Facebook für das zweite Quartal.
Die Long-Straddle-Options-Strategie impliziert, dass die Aktie von Facebook bis zum Ablauf des Monats Juli gegenüber dem Ausübungspreis von 200 USD um etwa 5% steigt oder fällt. Damit wird die Aktie in eine Handelsspanne zwischen 190 und 210 US-Dollar gebracht. Die Calls überwiegen jedoch um fast 2 zu 1, mit fast 39.000 offenen Call-Verträgen auf ungefähr 24.000 offenen Put-Verträgen.
Starker Aufwärtstrend
Das technische Diagramm zeigt, warum einige Händler vor den Quartalsergebnissen auf Facebook möglicherweise optimistisch werden. Die Aktie brach aus und stieg über ein technisches Widerstandsniveau von 195, 50 USD, den vorherigen Höchstständen. Darüber hinaus ist die Aktie um eine starke Trendlinie gestiegen, seit sie Ende März ihre Tiefststände erreicht hat. Der Relative Strength Index (RSI) notiert mit 68 nahezu überkauft.
Große Vorhersage
Analysten erwarten für Facebook ein starkes zweites Quartal mit einem erwarteten Gewinnanstieg von über 26% auf 1, 67 USD je Aktie. In der Zwischenzeit wird ein Umsatzanstieg von fast 43% auf 13, 3 Mrd. USD erwartet. Die Aussichten für das Gesamtjahr sollten ebenfalls gut sein. Die Gewinnprognose soll um 23% auf 7, 58 USD je Aktie steigen, bei einem Umsatzwachstum von fast 40% auf 56, 7 Mrd. USD.
Angesichts der Tiefstände von Facebook stellt sich die Frage, ob die Aktie all ihre jüngsten Impulse beibehalten kann.
