Ein Plus von 51, 58% im Jahr 2019 für Aktien von Fortinet, Inc. (FTNT) erzählt die Geschichte einer großen Kaufnachfrage nach den Aktien. Dieser Kauf ist noch relativ jung, und da die Cybersicherheit immer weiter zunimmt, könnten einige erstklassige Aktien durchaus belohnt werden. Wir glauben, dass der Ansturm auf diese Gruppe gerade stattfindet.
Eine großartige Möglichkeit, die Gewinner von morgen zu ermitteln, besteht darin, nach großartigen Aktien zu suchen, die große Kaufaktivitäten verzeichnen. Fortinet-Aktien könnten genau die richtige Gelegenheit sein. Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten. Bei Mapsignals reicht es nicht aus, nur technische Daten und Grundlagen zu betrachten. Der Schlüssel liegt in der Nachfrage nach Aktien… dem großen Geld.
Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in ihrer Handelstätigkeit. Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Für das Jahr 2019 verzeichnete Fortinet eine unaufhaltsame Nachfrage, dh große Einkäufe. Angesichts der zunehmenden Sicherheitsbedenken scheint der Fokus bei diesen Unternehmen auf dem nächsthöheren Niveau zu liegen.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, suchen wir nach großen Geldsignalen. Um Ihnen nur zu zeigen, wie unsere Aktivitätssignale für große Geldmengen aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle (ungewöhnlichen institutionellen) Geldsignale, die die Fortinet-Aktie im vergangenen Jahr gemacht hat. Wenn Sie sich auf das Jahr 2019 konzentrieren, sehen Sie im Verlauf der letzten Jahreshälfte viele Kaufsignale (grün). Was jetzt passiert, sind große Einkäufe:
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Seit November hat Fortinet neun große Kaufsignale für Geld registriert, die auf den Kauf von Aktien hindeuten (siehe Grafik oben). Dies zeigt, dass Händler wahrscheinlich denken, dass die Aktien bereit sind, höher zu steigen. Diese Daten deuten darauf hin, dass der Appetit auf die Aktie hoch ist.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von großen Geldsignalen begleitet werden (übergroße institutionelle Aktivitäten). Wir suchen die Big Money-Wetten, weil Big Money Aktien bewegt. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit grundlegend soliden Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen langen Kandidaten entscheiden, ziehen wir Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Fortinet-Aktie unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat:
- Dreimonatige Outperformance gegenüber dem Markt: + 32, 38% gegenüber dem (SPY) Dreimonatige Outperformance gegenüber dem Cybersecurity ETF: + 0, 77% gegenüber dem First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) Die jüngsten Kaufsignale für hohe Summen
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien, die eine große Geldhandelsaktivität aufweisen. Nachfolgend sehen Sie, dass Fortinet seit 2017 eine reiche Geschichte an Kaufsignalen für Mapsignals aufweist. Der wichtigste Aspekt ist, wie die Kaufsignale nach einem Pullback wieder auftreten. Wir glauben, dass bald eine neue Runde von Kaufsignalen auf uns zukommen könnte:
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Neben einem langfristig starken technischen Bild sollte auch unter die Haube geschaut werden, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, ist das Gewinnwachstum von Fortinet sehr stark und das Umsatzwachstum beeindruckend. Wir glauben, dass die Cybersicherheitsrampe dazu führen wird, dass die Umsatzwachstumsrate erhöht bleibt:
- Drei-Jahres-Gewinnwachstumsrate: + 21, 36% Drei-Jahres-Gewinnwachstumsrate: + 428, 34%
Fortinet-Aktien brechen aus, während der Markt neue Höchststände erreicht. Mit der Nachfrage nach Aktien gewinnt das Unternehmen in aller Stille. Wir mögen die langfristige Geschichte der Aktie. Die Darstellung von Fortinet und anderen hochwertigen Cybersecurity-Titeln ist Teil eines Wachstumszyklus in den kommenden Jahren.
Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die Jahr für Jahr höhere Anforderungen stellen. Die besten Unternehmen einer Gruppe tendieren dazu, auf lange Sicht eine Outperformance zu erzielen. Top Cybersicherheitsaktien waren in den letzten Jahren eine starke Gruppe. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Fortinet-Aktien brechen mit Kaufdruck aus. Unser großer Geldindikator signalisiert, dass wir darauf achten sollten. Aktien könnten für mehr Aufwärtspotenzial positioniert werden. Angesichts des historischen Kursanstiegs und der wachsenden Fundamentaldaten könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
