Aus meiner Sicht können Ihnen sechs kleine Zahlen sagen, wohin sich dieser Markt entwickelt.
Ich liebe Geschichten wie "Moneyball". Es ist das Buch von Michael Lewis, in dem Brad Pitt einen Film über Billy Beane gedreht hat, der aus dem Verlierer Oakland A einen Champion gemacht hat. Er tat es, indem er eine neue Methode auf Baseball anwendete: Statistiken oder Sabermetrics. Er hatte namenlose Athleten auf die Liste gesetzt, weil sie auf die Basis kommen konnten. Es hat so gut funktioniert, dass er das ganze Spiel verändert hat. Er wurde auch in den Vorstand von NetSuite berufen, um das Unternehmen effizienter zu führen, und wurde schließlich von der Oracle Corporation (ORCL) für 9, 3 Milliarden US-Dollar gekauft.
Ich verwende eine ähnliche Methode für Aktien. Die Idee ist, viele Daten zu beobachten und eine zuverlässige Methode zur Vorhersage wiederholbarer Ereignisse zu finden. Bei diesen Ereignissen kann es sich beispielsweise um Basis- und Gewinnspiele handeln, aber es kann auch darum gehen, die nächsten Amazon.com, Inc. (AMZN) oder Netflix, Inc. (NFLX) auszuwählen und herauszufinden, wo sich der Markt in der Nähe und in der Nähe befinden könnte nicht so nahe Zukunft.
Wird die Börse abstürzen? Wird es steigen? Hier erzähle ich Ihnen, was meiner Meinung nach in den nächsten drei, sechs, neun und zwölf Monaten passieren wird, basierend auf der Geschichte, warum ich weiß und wo ich meine Chips platziere.
Heutzutage ist es schwer zu sagen, welche Neuigkeiten wichtig sind und welche nicht. Ich kann Ihnen sagen, dass der Markt will, dass Trump Präsident bleibt, aber nicht so sehr, wie er einen China-Deal will. Die Reaktionen des Marktes auf Amtsenthebungsnachrichten sind bei weitem nicht so schlecht, wie es eine ernsthafte Bedrohung implizieren sollte. Die Reaktionen des Marktes auf positive Nachrichten im China-Handelskrieg zeigen jedoch eindeutig Zustimmung.
Am Freitag gab es zum Beispiel tagsüber wichtige US-Börsensäfte in "Phase 1" einer Resolution, wie Trump es nannte. Die breiten Märkte schlossen alle deutlich höher, aber einige wachstumsintensive Indizes wie der Russell 2000 legten im Tagesverlauf um fast 3% zu, bevor sie etwas zurückgaben. Das ist ein monströser Tag, aber ist es echt oder nur eine Kopffälschung?
Um diese Antwort zu erhalten, wenden wir uns wieder dem Baseball zu. Ich benutze einen statistischen und datengetriebenen Ansatz für Aktien. Die Methode hat mir während meiner Karriere an der Wall Street und seitdem gute Dienste geleistet. Ich schaue mir täglich über 5.500 Aktien an und versuche mithilfe spezieller Algorithmen herauszufinden, wann große Geldanleger die besten Aktien kaufen. Es funktioniert sehr gut und hat es meinen Lesern und Kunden ermöglicht, massive Gewinne mit relativ unbekannten Aktien zu verbuchen. Aber ich benutze die Daten auch, um ein klares Bild von Marktspitzen, -tiefs und der zukünftigen Richtung zu bekommen. Das funktioniert auch sehr gut.
Sie sehen, die Geschichte der Marktzukunft ist, wie viele Dinge, nicht immer, aber oft in der Vergangenheit geschrieben. Wenn mein Modell jeden Tag die 5.500 Aktien scannt, erhalten wir "gelbe Flaggen". Dies ist der Zeitpunkt, an dem großes Geld in großen Mengen in Aktien fließt oder aus Aktien ausläuft. Eine gelbe Flagge liegt einen Schritt unter einem Kauf- (grüne Flagge) oder Verkaufssignal (rote Flagge). Um diese zu erhalten, benötigen Sie eine zusätzliche hochpreisige oder niedrigpreisige Komponente, um zu einem Breakout oder Breakdown zu werden.
Von all diesen Aktien erhalten wir nur eine Handvoll gelbe, grüne und rote Fahnen. Ich habe 30 Jahre Daten, aber in den letzten 10 Jahren erhalten wir normalerweise jeden Tag 477 gelbe Flaggen. Die durchschnittlichen Käufe mit grüner Flagge sind 62 und die Verkäufe mit roter Flagge sind 44. Von diesen 62 Käufen sammeln wir sie für eine Woche und sortieren nach den stärksten. So finde ich meine besten Aktien.
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Am vergangenen Freitag hatten wir eine große Börsenrally mit 666 gelben Flaggen - das sind 40% mehr als im 10-Jahres-Durchschnitt oder 2.518 Handelstagen. Wir hatten aber nur 40 grüne Kauffahnen - das sind 35% unter dem Durchschnitt. Bedeutet das, dass die Marktzulassung der chinesischen Nachrichten nur eine weitere Fälschung ist, die man ignorieren sollte?
Nun, ich habe in den letzten 10 Jahren einen Blick auf Tage geworfen, an denen wir an einem Aufwärtstag überdurchschnittlich viele gelbe und unterdurchschnittlich viele grüne Flaggen auf dem Markt hatten - genau wie am Freitag, den 11. Oktober. Es gab 140 Mal seit dem 12. Oktober 2009. Der durchschnittliche Anstieg an diesen 140 Tagen betrug 0, 96%. Was ich sah, riss meine Augen auf. Hier ist es in einer Tabelle zusammengefasst:
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Es zeigt uns, dass eine große Short-Cover-Rallye wie Freitag für den Markt großartig aussieht. Die durchschnittliche Rendite für alle sechs Frames ist positiv. Kaum zu glauben, dass der S & P 500 ein Jahr später um 135 von 140 Punkten zulegte und im Durchschnitt 13% betrug. Das sind 96% der Zeit.
Dies sagt mir, dass es eine gute Zeit ist, den Markt zu kaufen. Dies kann durch den Kauf eines breiten börsengehandelten Fonds (ETF) wie dem SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY) erreicht werden. Nach der kürzlichen Bestrafung von Technologieaktien sollte ein Handelsbeschluss Technologiewachstumsaktien deutlich belohnen, sodass ein aggressiveres Spiel gegen SPY den Kauf des iShares Global Tech ETF (IXN) bedeuten würde. Er bildet einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index der S & P Global 1200-Technologietitel ab. Natürlich kann man auch hoffen, durch den Besitz der besten Aktien eine Outperformance zu erzielen. Zum Glück sind Sie hier richtig.
Die Nachrichten können verwirrend sein, ebenso wie die Kursbewegungen des Marktes. Um zu wissen, was heute los ist, suchen Sie nach dem großen Geld. Wenn Sie die Zukunft kennenlernen möchten, schauen Sie in die Vergangenheit. Heute heißt es, dass wir bullisch werden sollen. "Bildung ist der Reisepass für die Zukunft, denn morgen gehört denen, die sich heute darauf vorbereiten." -Malcolm X
Die Quintessenz
Wir (Mapsignals) bleiben auf lange Sicht optimistisch gegenüber US-Aktien und sehen jeden Pullback als Kaufgelegenheit. Schwache Märkte können Verkäufe auf Aktien anbieten, wenn ein Investor geduldig ist.
