Das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr wird nach Angaben der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) mit dem langsamsten Tempo seit der globalen Finanzkrise zunehmen, wobei die Gefahr besteht, dass sich die Abschwächung im Jahr 2020 verringert. Viele Chief Financial Officers (CFOs) in S & P 500-Unternehmen vertreten einen ähnlichen Standpunkt. Von den CFOs erwarten 53%, dass die USA vor den Präsidentschaftswahlen 2020 eine Rezession erleben, wie eine im September durchgeführte Umfrage von Duke University / CFO Global Business Outlook laut Business Insider ergab.
Wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechtern, könnten Anleger ihren Appetit auf Fast-Food-Aktien zurückerlangen, da sie in zuverlässigen Unternehmen Zuflucht suchen, die sich auszahlen. Während die Verkäufe im gleichen Geschäft des Restaurants im dritten Quartal um 0, 4% zurückgingen, stiegen sie im September um 0, 1%, was darauf hindeutet, dass anspruchsvolle Verbraucher möglicherweise nach günstigeren Speiseoptionen suchen.
Aus Chart-Sicht sind drei führende Fast-Food-Aktien - McDonald's Corporation (MCD), Darden Restaurants, Inc. (DRI) und Restaurant Brands International Inc. (QSR) - nahe am technischen Support und scheinen bereit, Gewinne zu erzielen die nächsten Monate. Im Folgenden sehen wir uns die einzelnen Probleme genauer an und untersuchen mögliche Handelstaktiken.
McDonald's Corporation (MCD)
McDonald's, die wohl bekannteste Fast-Food-Marke der Welt, bietet ein einheitliches, preisgünstiges Menü mit geringfügigen regionalen Abweichungen an 38.000 Standorten in 120 Ländern. Der Hersteller des legendären Big Mac erzielte im dritten Quartal (Q3) einen Gewinn von 2, 11 USD je Aktie bei einem Umsatz von 5, 3 Mrd. USD. Obwohl beide Zahlen leicht hinter den Schätzungen von Street zurückblieben, verzeichnete das Unternehmen im Berichtszeitraum - dem 17. Quartal in Folge - ein Umsatzplus von 5, 9%. Der Fast-Food-Riese positioniert sich weiterhin für die Zukunft, indem er Kioske zur Selbstbestellung, die Abholung am Straßenrand durch mobile Bestellungen und Tests von Fleischalternativprodukten einführt. Die McDonald's-Aktie hat eine Marktkapitalisierung von 147, 80 Mrd. USD, eine Dividendenrendite von 2, 55% und ist seit dem 28. Oktober 2019 um 11, 56% gestiegen.
Der Aktienkurs des Unternehmens tendierte zwischen Februar und Juli stark nach oben, bevor er im August nachgab. Der Kurs fiel im September unter den 50-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), und nach dem vierteljährlichen Ergebnisbericht von McDonald's beschleunigten sich die Kursrückgänge. Das Retracement findet nun eine Unterstützungszone aus zwei horizontalen Trendlinien und dem 200-Tage-SMA. Händler sollten jedoch in Betracht ziehen, auf ein Candlestick-Umkehrmuster wie einen Hammer zu warten, bevor sie einen Trade eingehen. Diejenigen, die eine Long-Position eingehen, sollten den Abwärtstrend begrenzen, indem sie eine Stop-Loss-Order in Höhe von 5 USD verwenden und zunächst einen Overhead-Widerstand von 210 USD anstreben.
Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Darden Restaurants ist Inhaber der beliebten Restaurantmarken LongHorn Steakhouse und Olive Garden und betreibt Restaurants mit umfassendem Service in den USA und Kanada. Das in Orlando ansässige Unternehmen baut außerdem seine kleineren, am schnellsten wachsenden Spezialitätenrestaurants wie Yard House, The Capital Grille und Bahama Breeze weiter aus. Das 13, 78-Milliarden-US-Dollar-Unternehmen erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 einen bereinigten Gewinn von 1, 38 US-Dollar je Aktie, der die Prognosen der Analysten um zwei Cent übertraf und eine Verbesserung von 3% gegenüber dem Vorjahr verzeichnete. Die Verkäufe in den Restaurants des Unternehmens in den gleichen Läden stiegen leicht um 0, 9%, wobei LongHorn diese Kennzahl anführte und eine Steigerung von 2, 6% gegenüber dem Vorjahresquartal verzeichnete. Zum 28. Oktober 2019 zahlt die Darden-Aktie eine Dividendenrendite von 3, 19% und notiert in diesem Jahr fast 16% höher.
Seit der Bildung eines Double-Top-Musters zwischen Juli und September sind die Darden-Aktien unter den genau beobachteten 200-Tage-SMA gefallen, haben sich jedoch bei 110 USD eingependelt, wo der Preis von einer horizontalen Linie, die sich in den letzten 12 Monaten erstreckte, auf wichtige Unterstützung stößt. Ende letzter Woche überschritt die MACD-Linie (Moving Average Convergence Divergence) ihre Signallinie, um einen jüngsten Anstieg des Aktienkurses zu bestätigen. Trader, die hier eintreten, sollten darüber nachdenken, einen Stop unter das Tief dieses Monats bei 108, 57 $ zu setzen und eine Take-Profit-Order in der Nähe der Doppelspitzen des Double-Top-Musters zwischen 125 und 127, 50 $ zu platzieren.
Restaurant Brands International Inc. (QSR)
Mit einer Marktkapitalisierung von 17, 49 Mrd. USD und einer Dividendenrendite von fast 3% besitzt, betreibt und vertreibt Restaurant Brands International Schnellrestaurants der Marken Tim Hortons, Burger King und Popeyes. Die Restaurants sind bekannt für Kaffee, Donuts, Bagels, Hamburger und Pommes. Die Wall Street geht davon aus, dass der 65-jährige Restaurantbetreiber im September einen Gewinn von 72 Cent pro Aktie erwirtschaften wird, was auf ein beeindruckendes Wachstum von 14, 3% im Vergleich zum Vorjahr hinweist. Analysten prognostizieren, dass der Umsatz des Unternehmens gegenüber dem Vorjahresquartal um 6, 3% steigen wird. Burger King, das führende Franchise-Unternehmen der Fast-Food-Branche, hat vor kurzem eine Partnerschaft mit Uber Eats geschlossen, einem Teil der Mitfahrzentrale Uber Technologies, Inc. (UBER), um die Liefermöglichkeiten zu erweitern eine App. In Bezug auf die Performance übertraf Restaurant Brands am 28. Oktober 2019 den durchschnittlichen YTD der Restaurantbranche und erzielte eine Rendite von 33, 75% gegenüber 12, 40%.
Wie der Darden-Chart hat auch Restaurant Brands im Spätsommer / Frühherbst eine Doppelspitze geschmiedet. Nach einem Rückgang von 15% von seinem 52-Wochen-Hoch stützt sich der Aktienkurs des Unternehmens derzeit entscheidend auf mehrere frühere reaktionäre Swing-Points und den 200-Tage-SMA bei 67, 50 USD. Diejenigen, die sich entscheiden, einen Bissen von der Aktie auf diesen Niveaus zu nehmen, sollten nach einem erneuten Test des Haupt-Overhead-Widerstands bei 77, 50 USD Ausschau halten. Halten Sie das Risiko unter Kontrolle, indem Sie Verluste reduzieren, wenn der Preis nicht über dem 23. Oktober-Tief von 66, 82 USD liegt.
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