Erste Schritte mit Stock Screenern

Die Auswahl guter Aktien ist nicht einfach. Die Menge der Unternehmen macht es schwierig, einen guten Bestand zu finden, und die Datenmengen im Internet machen die Sache nicht einfacher. Tatsächlich ist es schwierig, die nützlichen Informationen aus all den wertlosen Daten herauszusuchen. Glücklicherweise kann Ihnen ein Stock Screener dabei helfen, sich auf die Aktien zu konzentrieren, die Ihren Standards entsprechen und zu Ihrer Strategie passen.

Aktien-Screener sind wirksame Filter, wenn Sie eine genaue Vorstellung davon haben, in welche Arten von Unternehmen Sie investieren möchten. Es gibt Tausende von Aktien, die allein in den USA an den Börsen notiert sind. es ist einfach nicht machbar, alle von ihnen alleine zu verfolgen. Ein Stock Screener beschränkt die Exposition nur auf diejenigen Aktien, die Ihre spezifischen Parameter erfüllen. Wir schauen uns an, was ein Stock Screener ist und wie er für Sie funktionieren kann.

Die zentralen Thesen

• Stock Screening ist der Prozess der Suche nach Unternehmen, die bestimmte finanzielle Kriterien erfüllen. Durch Beantwortung einer Reihe von Fragen und Eingabe Ihrer Suchkriterien erhalten Sie von Screenern eine Liste mit Beständen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Zu den besten kostenlosen Screenern im Internet gehören die von Yahoo! Finanzen, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance und FinViz. Stellen Sie sicher, dass Sie die Screener-Ergebnisse als ersten Schritt betrachten, und denken Sie auch daran, Ihre eigenen Untersuchungen durchzuführen.

So funktionieren Stock Screener

Tageshändler verwenden in der Regel Aktien-Screener, um herauszufinden, welche Aktien ihre Aufmerksamkeit unter den Tausenden verdienen, die an den globalen Börsen erhältlich sind. Sie können dieselben Tools verwenden, um bessere Entscheidungen über die Aktien zu treffen, in die Sie Ihr Geld investieren.

Stock Screening ist der Prozess der Suche nach Unternehmen, die bestimmte finanzielle Kriterien erfüllen. Ein Stock Screener besteht aus drei Komponenten:

• Eine Datenbank mit UnternehmenEin Satz von VariablenEin Überprüfungsmodul, das die Unternehmen findet, die diese Variablen erfüllen, und eine Liste mit Übereinstimmungen erstellt

Die Verwendung eines Screeners ist recht einfach. Zunächst beantworten Sie eine Reihe von Fragen. Sie können Folgendes umfassen:

• Sie mögen Large-Cap- oder Small-Cap-Aktien? Sie suchen nach Aktienkursen auf Allzeithochs oder nach Unternehmen mit Aktien, deren Kurs gefallen ist? Welche Bandbreite für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (P / E) ist für Sie akzeptabel? Suchen Sie Aktien in einer bestimmten Branche?

Mit guten Screenern können Sie nach nahezu jeder gewünschten Metrik oder jedem gewünschten Kriterium suchen. Wenn Sie mit der Eingabe Ihrer Antworten fertig sind, erhalten Sie eine Liste der Aktien, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Durch die Konzentration auf die messbaren Faktoren, die sich auf den Aktienkurs auswirken, unterstützen Stock Screener ihre Benutzer bei der Durchführung quantitativer Analysen. Mit anderen Worten, das Screening konzentriert sich auf konkrete Variablen wie Marktkapitalisierung, Umsatz, Volatilität und Gewinnmargen sowie Leistungskennzahlen wie das KGV oder das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital (D / E). Aus offensichtlichen Gründen können Sie mit einem Screener nicht nach einem Unternehmen suchen, das beispielsweise die besten Produkte herstellt.

Screener-Optionen

Einige der besten kostenlosen Screener im Internet sind die von Yahoo! Finanzen, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance und FinViz. Sie alle bieten den Benutzern eine Reihe grundlegender und erweiterter Screener.

Viele Stock Screener bieten sowohl einfache als auch fortgeschrittene oder kostenlose und Premium-Dienste an.

Die grundlegenden Screener verfügen über einen festgelegten Satz von Variablen, deren Werte Sie als Ihre Kriterien festlegen. Beispielsweise filtert eine der Variablen im FinViz-Basisscreener Aktien nach Marktkapitalisierung, sodass Sie die Möglichkeit haben, Unternehmen zu finden, deren Marktkapitalisierung beispielsweise unter 300 Millionen US-Dollar liegt oder diese übersteigt.

Obwohl es einige gute kostenlose Screener gibt, müssen Sie wahrscheinlich ein Abonnement für einen Screening-Service abschließen, wenn Sie die neueste und beste Technologie wünschen.

Verwenden von anpassbaren Screenern

Schauen wir uns ein Beispiel mit dem kostenlosen Screener von FinViz an, um zu zeigen, wie Screener funktionieren. Nehmen wir an, wir suchen ein Bekleidungsunternehmen, das an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert, ein KGV von unter 25 aufweist, ein EPS-Wachstum von über 10% in den letzten fünf Jahren sowie ein Fremd- / Eigenkapital aufweist Verhältnis über 0, 1. Vor dem Zeitalter des Internets wäre die Suche nach Unternehmen, die all diese Kriterien erfüllen, ein gewaltiges Unterfangen gewesen. Tatsächlich hätte es Tage dauern können. Mit einem Screener ist es jedoch viel einfacher.

So sieht der Screener auf FinViz aus:

Nachdem wir diese Kriterien in den Screener eingegeben haben, erhalten wir die Unternehmen, die die einzelnen Filter unserer Suche durchlaufen haben. Ein wichtiger Punkt ist, dass diese Zahlen zum Zeitpunkt der Suche korrekt waren, sich aber wahrscheinlich kontinuierlich ändern, da die Aktienkurse schwanken und neue Finanzdaten gemeldet werden.

Bildschirmtyp	Verbleibende Unternehmen
Bekleidungsunternehmen	32
Handel an der NYSE	19
KGV unter 25	11
EPS-Wachstum in den letzten 5 Jahren über 10%	1
Schulden / Eigenkapital über 0, 1	1