Der Goldpreis verteidigt weiterhin das in dieser Woche stark beobachtete Niveau von 1.500 USD pro Unze, auch wenn die Chancen auf eine Zinssenkung bei der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) der Federal Reserve (Fed) im September sinken. Eine Zinssenkung würde den Goldpreis stützen, da die Opportunitätskosten für das Halten eines nicht rentablen Vermögenswerts sinken würden.
Laut dem CME FedWatch Tool haben die Futures-Märkte eine 56, 5% ige Chance auf Zinssenkung eingepreist, als die Fed heute um 14:00 Uhr EDT ihre Entscheidung veröffentlicht. Noch vor einer Woche hatten die Märkte eine fast 100% ige Chance auf eine Zinserhöhung eingepreist. Trotzdem bleibt Gold ein gutes Gebot, nachdem ein Drohnenangriff am Wochenende auf die kritische saudische Ölinfrastruktur die Spannungen im Nahen Osten eskalierte.
"Geopolitische Unsicherheiten haben Gold über der psychologischen Marke von 1.500 USD stabilisiert und eine konstruktive Landschaft sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht gefördert", sagte Bill Baruch von Blue Line Futures auf der Rohstoffseite kitco.com.
Wer sich gegen die anhaltende Unsicherheit absichern oder einfach nur über den Edelmetallpreis spekulieren möchte, sollte diese drei börsengehandelten Goldfonds (ETFs) auf seine Beobachtungsliste setzen. Lassen Sie uns die Metriken der einzelnen Fonds überprüfen und einige Goldhandelsspiele untersuchen, die im aktuellen Marktumfeld glänzen könnten.
SPDR Goldaktien ETF (GLD)
Der SPDR Gold Shares ETF (GLD) wurde im Jahr 2004 aufgelegt und bietet Anlegern ein Instrument zur Nachverfolgung des Gold-Spot-Preises abzüglich Kosten und Verbindlichkeiten unter Verwendung von Goldbarren, die in Londoner Tresoren aufbewahrt werden. Der Fonds ist als Grantor Trust strukturiert, der die Anleger schützt, da Treuhänder die Goldbarren nicht verleihen können. Das tägliche Volumen von über 12 Millionen Aktien in Verbindung mit einem rasiermesserdünnen Spread von 0, 01% ermöglicht es den Händlern, Positionen leicht einzugehen und zu verlassen und gleichzeitig die Handelskosten niedrig zu halten. GLD kontrolliert das verwaltete Vermögen (AUM) in Höhe von 43, 15 Milliarden US-Dollar, erhebt eine wettbewerbsfähige Verwaltungsgebühr von 0, 40% und hat seit dem 18. September 2019 eine jährliche Rendite von 15, 59% (YTD).
Der Kurs des Fonds bewegte sich in den ersten fünf Monaten dieses Jahres in einer Bandbreite von 7, 50 USD, bevor er sich deutlich nach oben bewegte. Seit dem Hoch von 2019 am 4. September ist die ETF in ein Gebiet zurückgekehrt, in dem der Anstieg des einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitts (SMA), das 50% -Fibonacci-Retracement-Niveau und eine Aufwärtstrendlinie, die sich bis zurück erstreckt, eine Konfluenz der Unterstützung finden Ende Mai. Diejenigen, die sich für einen Trade entscheiden, sollten eine Stop-Loss-Order unterhalb des September-Tiefs bei 140, 06 USD festlegen und eine erste Bewegung auf das Monatshoch bei 146, 82 USD anstreben.
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Aktien ETF (NUGT)
Mit einem Nettovermögen von 1, 6 Mrd. USD strebt der Direxion Daily Gold Miners-Index Bull 3X Shares ETF (NUGT) die dreifache tägliche Wertentwicklung des NYSE Arca Gold Miners-Index an. Die nachverfolgte Benchmark umfasst Gold- und Silberunternehmen, die weltweit sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern tätig sind. Zu den Top-Positionen zählen die Newmont Goldcorp Corporation (NEM), die Barrick Gold Corporation (GOLD) und die Newcrest Mining Limited (NCMGY). Die tägliche Liquidität in US-Dollar von fast 375 Millionen US-Dollar und ein durchschnittlicher Spread von knapp 0, 05% machen den Fonds für alle Handelsstile geeignet und tragen zur Minimierung des Ausfalls bei. NUGT erhebt eine hohe jährliche Verwaltungsgebühr von 1, 23%, da derivative Produkte eingesetzt werden, um eine gehebelte Rendite zu erzielen. Zum 18. September 2019 bietet der ETF eine Dividendenrendite von 0, 27% und ein Plus von 61, 71% gegenüber dem Vorjahr.
Eine Lücke von 6% gegenüber dem 200-Tage-SMA am 31. Mai führte zu einer Rallye von NUGT auf sein 52-Wochen-Hoch von etwas mehr als 45 USD. Der Fonds hat sich in der ersten Septemberhälfte zurückgezogen und den Händlern die Gelegenheit geboten, sich auf dem aktuellen Niveau zu engagieren. Price hat in dieser Woche einen Unterstützungsbereich von 27, 50 USD verteidigt, der zu einem erneuten Test des bereits erwähnten 52-Wochen-Hochs führen könnte. Wer eine Long-Position eröffnet, sollte das Risikomanagement implementieren, indem er je nach persönlicher Risikopräferenz eine Stop-Order unter das Tief eines der letzten drei Tage platziert.
Direxion Daily Junior Gold Miner-Index Bull 3X Aktien ETF (JNUG)
Der Direxion Daily Junior Gold Miners Index des Bull 3X Shares ETF (JNUG) hat das Ziel, die dreifache tägliche Wertentwicklung des MVIS Global Junior Gold Miners Index zu erzielen. Der zugrunde liegende Index besteht aus kleinen globalen Goldminenunternehmen, die mindestens 50% ihres Umsatzes mit Gold- oder Silberminengeschäften erzielen. JNUG mit einer Kostenquote von 1, 17% bietet kurzfristige Händler mit einem bestimmten Engagement in weniger bekannten Branchen wie Northern Star Resources Limited (NESRF), Evolution Mining Limited (CAHPF) und Kinross Gold Corporation (KGC) an.. Fast 3 Millionen Aktien wechseln pro Tag den Besitzer, was eine ausreichende Liquidität bietet, obwohl es sich bei einem durchschnittlichen Spread von 0, 10% lohnt, Limit Orders anstelle von Market Orders zu verwenden. Der sechs Jahre alte Fonds weist einen AUM von 936, 61 Mio. USD auf, gibt eine Rendite von 0, 28% aus und liegt fast 30% über dem Stand vom 18. September 2019.
Nachdem der ETF Ende Mai eine Untergrenze von 31, 50 USD feststellte, verzeichnete er in den Sommermonaten einen deutlichen Anstieg der Goldpreise, bevor die Gewinnmitnehmer Anfang September einzogen. Der Verkauf ging letzten Freitag in einer Unterstützungszone zwischen 55 und 60 US-Dollar zurück, wobei der Preis diese Woche wieder nach oben tendierte. Händler, die hier kaufen, sollten eine Take-Profit-Order in der Nähe der beiden August-Swing-Highs auf dem psychologischen Niveau von 100 USD platzieren und das Kapital mit einem Stop knapp unter 60 USD schützen. Der Handel bietet ein gutes Risiko / Ertrags-Verhältnis von etwa 1: 3, vorausgesetzt, eine Füllung in der Nähe von 70 USD (30 USD Gewinn pro Aktie / 10 USD Risiko pro Aktie).
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