Einer der großen Vorteile des Devisenhandels besteht darin, dass der Devisenmarkt an fünf Tagen in der Woche rund um die Uhr geöffnet ist (von Sonntag, 17.00 Uhr EST bis Freitag, 16.00 Uhr EST). Wirtschaftsdaten sind in der Regel einer der wichtigsten Katalysatoren für kurzfristige Bewegungen in einem Markt. Dies gilt jedoch insbesondere für den Devisenmarkt, der nicht nur auf US-Wirtschaftsnachrichten, sondern auch auf Nachrichten aus der ganzen Welt reagiert.
Mit mindestens acht Hauptwährungen, die für den Handel bei den meisten Devisenmaklern verfügbar sind, und mehr als 17 Derivaten von diesen, stehen immer einige Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an, anhand derer die Händler ihre Positionen mitteilen können. Im Allgemeinen werden nicht weniger als sieben Daten täglich von den acht wichtigsten Währungen oder Ländern veröffentlicht, die am genauesten verfolgt werden. Für diejenigen, die sich für den Handel mit Nachrichten entscheiden, gibt es viele Möglichkeiten. Hier schauen wir uns an, welche Wirtschaftsnachrichten wann veröffentlicht werden, welche für Forex (FX) -Händler am relevantesten sind und wie Händler auf diese marktbewegenden Daten reagieren können.
Welche Währungen sollten im Fokus stehen?
Dies sind die acht Hauptwährungen:
1. US-Dollar (USD)
2. Euro (EUR)
3. Britisches Pfund (GBP)
4. Japanischer Yen (JPY)
5. Schweizer Franken (CHF)
6. Kanadischer Dollar (CAD)
7. Australischer Dollar (AUD)
8. Neuseeland-Dollar (NZD)
Und hier ist nur eine Auswahl der liquiden Derivate, die auf den oben genannten Währungen basieren:
1. EUR / USD
2. USD / JPY
3. AUD / USD
4. GBP / JPY
5. EUR / CHF
6. CHF / JPY
Die zentralen Thesen
- Wirtschaftsdaten sind in der Regel einer der wichtigsten Katalysatoren für kurzfristige Bewegungen auf dem Forex-Markt. US-Wirtschaftsdaten haben in der Regel die stärksten Auswirkungen auf den Forex-Markt Zeit der Konsolidierung vor einer großen Zahl und tauschen Sie den Ausbruch auf der Rückseite der Zahl. Eine Vielzahl exotischer Optionen steht Händlern zur Verfügung, die einen Ausbruch der Volatilität erfassen möchten, ohne das Risiko einer Umkehr in Kauf nehmen zu müssen.
Wie Sie aus diesen Listen ersehen können, umspannen die Währungen, mit denen wir problemlos handeln können, den Globus. Dies bedeutet, dass Sie die Währungen und Wirtschaftsdaten, denen Sie besondere Aufmerksamkeit schenken, von Hand auswählen können. Da der US-Dollar jedoch bei 90% aller Devisengeschäfte auf der „anderen Seite“ steht, haben US-Wirtschaftsdaten in der Regel die stärksten Auswirkungen auf den Markt.
Handelsnachrichten sind schwieriger als es sich anhört. Nicht nur die gemeldete Konsenszahl ist wichtig, sondern auch die Flüsternummern (inoffizielle und unveröffentlichte Prognosen) und die Revisionen . Außerdem sind einige Releases wichtiger als andere. Dies lässt sich sowohl an der Bedeutung des Landes, in dem die Daten veröffentlicht werden, als auch an der Bedeutung der Veröffentlichung im Verhältnis zu den anderen Daten, die gleichzeitig veröffentlicht werden, messen.
Wann werden Pressemitteilungen herausgegeben?
In Abbildung 1 sind die ungefähren Zeiten (EST) aufgeführt, zu denen die wichtigsten Wirtschaftsdaten für jedes der folgenden Länder veröffentlicht werden. Dies sind auch die Zeiten, in denen Sie den Märkten besondere Aufmerksamkeit schenken sollten, wenn Sie den Handel mit Pressemitteilungen planen.
| Land | Währung | Zeit (EST) |
| UNS | US Dollar | 8:30 bis 10:00 Uhr |
| Japan | JPY | 18:50 bis 23:30 Uhr |
| Kanada | CAD | 7 bis 8.30 Uhr |
| Vereinigtes Königreich | Britisches Pfund | 2 bis 4:30 Uhr |
| Italien | EUR | 03.45 bis 05.00 Uhr |
| Deutschland | EUR | 2 bis 6 Uhr morgens |
| Frankreich | EUR | 02.45 bis 04.00 Uhr |
| Schweiz | CHF | 01:45 bis 05:30 Uhr |
| Neuseeland | NZD | 16:45 bis 21:00 Uhr |
| Australien | AUD | 17.30 bis 19.30 Uhr |
Abbildung 1: Zeitpunkte, zu denen verschiedene Länder wichtige wirtschaftliche Neuerungen veröffentlichen
Was sind die Schlüsselversionen?
Wenn Sie Nachrichten handeln, müssen Sie zuerst wissen, welche Veröffentlichungen in dieser Woche tatsächlich erwartet werden. Zweitens ist es wichtig zu wissen, welche Daten wichtig sind. Im Allgemeinen sind dies die wichtigsten Wirtschaftsdaten für ein Land:
1. Zinsentscheidung
2. Einzelhandelsumsätze
3. Inflation (Verbraucherpreis oder Erzeugerpreis)
4. Arbeitslosigkeit
5. Industrielle Produktion
6. Umfragen zur Geschäftsstimmung
7. Umfragen zum Verbrauchervertrauen
8. Handelsbilanz
9. Umfragen zum verarbeitenden Gewerbe
Abhängig von der aktuellen Wirtschaftslage kann sich die relative Bedeutung dieser Veröffentlichungen ändern. Beispielsweise ist die Arbeitslosigkeit in diesem Monat möglicherweise wichtiger als Handels- oder Zinsentscheidungen. Daher ist es wichtig, immer auf dem Laufenden zu bleiben, worauf sich der Markt gerade konzentriert.
Wie lange hält der Effekt an?
Laut einer Studie von Martin DD Evans und Richard K. Lyons, die im Journal of International Money and Finance (2004) veröffentlicht wurde, könnte der Markt noch Stunden, wenn nicht Tage nach ihrer Veröffentlichung, auf Pressemitteilungen reagieren. Die Studie ergab, dass die Auswirkung auf die Rendite im Allgemeinen am ersten oder zweiten Tag auftritt, die Auswirkung jedoch anscheinend bis zum vierten Tag anhält. Die Auswirkungen auf den Auftragsfluss sind dagegen am dritten Tag noch sehr ausgeprägt und am vierten Tag zu beobachten.
Wie tausche ich eigentlich Nachrichten aus?
Der gängigste Weg, um Nachrichten zu handeln, besteht darin, eine Konsolidierungsphase vor einer großen Zahl zu suchen und den Ausbruch nur auf der Rückseite der Zahl zu handeln. Dies kann sowohl kurzfristig innerhalb eines Tages (Intraday) als auch täglich erfolgen. Schauen wir uns als Beispiel das Diagramm in Abbildung 2 an. Nach einer schwachen Zahl im September hielt der Markt den Atem an, noch vor der Oktober-Zahl, die im November veröffentlicht werden sollte.
In den 17 Stunden vor der Veröffentlichung war der EUR / USD auf einen engen 30-Pip-Handelsbereich beschränkt. (Ein Pip ist das kleinste Maß für die Änderung eines Währungspaars auf dem Devisenmarkt. Da die meisten großen Währungspaare mit vier Dezimalstellen bewertet werden, ist die kleinste Änderung die des letzten Dezimalpunkts.) Für Nachrichtenhändler wäre dies der Fall gewesen Eine großartige Gelegenheit, um einen Breakout-Trade zu starten, zumal die Wahrscheinlichkeit eines starken Umzugs zu diesem Zeitpunkt äußerst hoch war.
Abbildung 2: Diese Grafik zeigt die Unentschlossenheit des Marktes bis zu den Zahlen für die nicht landwirtschaftlichen Beschäftigten im Oktober, die Anfang November veröffentlicht wurden. Beachten Sie den Anstieg der Volatilität, der eintrat, als die unerwartet schlechten Nachrichten veröffentlicht wurden.
Wir haben bereits erwähnt, dass der Handel mit Nachrichten schwieriger ist, als Sie vielleicht denken. Warum? Der Hauptgrund ist die Volatilität. Sie können den richtigen Schritt machen, aber am Ende stehen bleiben oder der Markt hat einfach nicht den Schwung, um den Schritt aufrechtzuerhalten.
Schauen wir uns als Beispiel das Diagramm in Abbildung 3 an. Dieses Diagramm zeigt die Aktivitäten nach derselben Veröffentlichung wie in Abbildung 2, jedoch zu einem anderen Zeitpunkt, um zu zeigen, wie schwierig die Veröffentlichung von Handelsnachrichten sein kann. Am 4. November 2005 hatte der Markt damit gerechnet, dass der US-Wirtschaft 120.000 Arbeitsplätze hinzugefügt werden, stattdessen wurden nur 56.000 Arbeitsplätze hinzugefügt. Diese scharfe Enttäuschung führte in den ersten 25 Minuten nach der Veröffentlichung zu einem Ausverkauf des Dollars gegenüber dem Euro um etwa 60 Pip.
Das Aufwärtsmomentum des Dollars war jedoch so stark, dass sich die Gewinne schnell umkehrten, und eine Stunde später hatte der EUR / USD sein vorheriges Tief gebrochen und erreichte tatsächlich ein 1, 5-Jahrestief gegenüber dem Dollar. Für Breakout-Trader gab es zahlreiche Möglichkeiten, aber die Aufwärtsdynamik des Dollars war so stark, dass eine so schlechte Gehaltszahl die Rallye der Währung nicht nachhaltig belastete. Eine Sache, die Sie beachten sollten, ist, dass ein starker Zug auf dem Rücken einer guten Zahl auch eine starke Ausweitung sehen sollte.
Abbildung 3: Dieses Intraday-Diagramm zeigt, dass die unerwartet schlechten Zahlen der Nicht-Agrar-Beschäftigten den EUR / USD-Kurs für einen kurzen Zeitraum nach oben trieben. Die starke Dynamik des US-Dollars konnte jedoch die Kontrolle übernehmen und den Dollar nach oben treiben. Beachten Sie, dass der US-Dollar bei fallendem EUR / USD-Kurs nach oben steigt und umgekehrt.
Kann ich es vermeiden, beim Handel mit Nachrichten von Volatilität getroffen zu werden?
Die Antwort, um einen Ausbruch der Volatilität zu erfassen, ohne das Risiko einer Umkehr eingehen zu müssen, ist der Handel mit FX SPOT-Optionen. Eine Reihe verschiedener FX-Broker bieten eine Vielzahl exotischer Optionen. Exotische Optionen weisen im Allgemeinen Barriereniveaus auf und sind abhängig davon, ob das Barriereniveau überschritten wird, rentabel oder unrentabel. Die Auszahlung ist vorbestimmt und die Prämie oder der Preis der Option basiert auf der Auszahlung. Das Folgende sind die beliebtesten Arten von exotischen Optionen für den Handel mit Pressemitteilungen:
Eine doppelte One-Touch-Option verfügt über zwei Barriereebenen. Eine der Ebenen muss vor dem Ablauf durchbrochen werden, damit die Option rentabel wird und der Käufer die Auszahlung erhält. Wird vor Ablauf keine Barriere überschritten, verfällt die Option wertlos. Eine doppelte One-Touch-Option ist die perfekte Option für den Handel mit Pressemitteilungen, da es sich um ein reines, ungerichtetes Breakout-Spiel handelt. Solange die Barriere überschritten wird - auch wenn sich der Kurs später ändert -, erfolgt die Auszahlung.
Eine One-Touch-Option hat nur eine Barriereebene, was sie im Allgemeinen etwas günstiger macht als eine doppelte One-Touch-Option. Das gleiche Kriterium gilt - die Auszahlung erfolgt nur, wenn die Barriere vor Ablauf verletzt wird. Dies ist eine gute Kaufoption, wenn Sie tatsächlich einschätzen, ob die Zahl stärker oder schwächer ist als die Konsensprognose des Marktes.
Eine Double-No-Touch-Option ist das genaue Gegenteil einer Double-One-Touch-Option. Es gibt zwei Barrierenebenen, in diesem Fall kann jedoch keine Barrierenebene vor dem Ablauf durchbrochen werden. Andernfalls wird die Option nicht ausgezahlt. Diese Option ist ideal für Nachrichtenhändler, die glauben, dass die Veröffentlichung der Wirtschaftsdaten nicht zu einem deutlichen Ausbruch des Währungspaares führt und den Handel weiter bereichern wird.
FX SPOT-Optionen sind eine sinnvolle Alternative für diejenigen, die sich nicht von übermäßiger Volatilität auf den Märkten abschrecken lassen möchten, bevor sich der Kassakurs tatsächlich in die gewünschte Richtung bewegt.
Die Quintessenz
Wie wir gesehen haben, ist der Devisenmarkt besonders anfällig für kurzfristige Bewegungen, die durch die Veröffentlichung von Wirtschaftsnachrichten sowohl aus den USA als auch aus dem Rest der Welt hervorgerufen werden. Wenn Sie Nachrichten erfolgreich auf dem FX-Markt handeln möchten, müssen Sie unbedingt wissen, welche Veröffentlichungen wann erwartet werden, welche angesichts der aktuellen Wirtschaftslage am wichtigsten sind und natürlich, wie Sie auf der Grundlage dieser marktbewegenden Daten handeln. Eine Vielzahl exotischer Optionen steht Händlern zur Verfügung, die einen Ausbruch der Volatilität erfassen möchten, ohne das Risiko einer Umkehr in Kauf nehmen zu müssen. Machen Sie Ihre Recherchen und bleiben Sie über Wirtschaftsnachrichten auf dem Laufenden.
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